Тезисы Максима Орловского от 13.12.2023
Свежий Максим Орловский
👉 Коррекция из-за продаж дружественных нерезидентов
👉 Сбер — одна из лучших и дешевых историй исходя из балансов всего
👉 Сбер, ВТБ и Совкомбанк — все 3 истории неплохие, в Совкоме интересен маленький объем размещения (могут пампануть), ВТБ это история про 2026 год
👉 Фосагро — Максим летом продал, лучшее позади, будем аккуратно смотреть в будущее
👉 Мосбиржа — не выглядит привлекательнее чем банковский сектор
👉 ЛУКОЙЛ «пока» выглядит молодцом, лучший друг нефтяников — слабый рубль и крэк-спред, в третьем квартале было супер, сейчас уже хуже.
👉 Норникель одна из самых пострадавших компаний, смотрите на Палладий
👉 Яндекс — гадание на кофейной гуще, неизвестно что получишь. Может получится, как ВЕОН
👉 в СПб бирже нет бизнеса (либо продажа Мосбирже, либо роспуск и ликвидация)
👉 ОВК — «я не знаю кто туда лез, но это чушь была всегда», перегружена долгами, не инвестиционный кейс.
👉 Хендерсон — бесмысленная инвестиция (никто из клиентов Ренессанса не покупал эти акции)
👉 КАМАЗ, Соллерс — неинтересно, все дорого (всегда)
👉 Сургутнефтегаз преф и МТС — спорные идеи. В МТСе слишком много долга.
👉 Полюс — ранка с выкупом еще не зажила, дивиденды где?
Максим как всегда крут и компетентен, интересно слушать!
Одна и та же тягомотина каждый год.
Кто подписан на этого чудика?
Ренессанс — это наше всё.
ток сбер тарить и все)
И конспект тут дочитал тоже
Тимофей Мартынов, 29:25:
Совкомбанк вполне может быть хорошей альтернативой(Сберу).
Московская биржа тоже может быть такой альтернативой и дай бог что они все-таки начнут выплачивать по 50% от чистой прибыли.
ВТБ — может, но не скоро и непонятно.
Нефтяные компании — но это exposure к стоимости нефти и слабому рублю.
Я полагаю, он назвал бы еще десяток, но Верников тут прошел мимо самого интересного.
Он прошел мимо всего.
Не трейдер, не инвестор и не блогер.
Продавец платных подписок.
я как узнал что он( Орловский) ее дико не рекомендует… взял на весь инвест портфель… хотелось бы до 80-85 довести и пора выходить..
Или терпи.
Он выбирает последнее.
Если она случайно выстрелит — он скажет, какой я умный, что не послушал самого Орловского.
у Сбер в этом году активы выросли на 30% и доходы соответственно также, если дальше также пойдет, то Сбер будет удваивать прибыль каждые 3 года)))
Вероятность этих событий 80%, ну если будет не также хорошо, то будут удваивать прибыль каждые 4 года и дивиденты тоже будут удваивать каждые 4 года.
Поэтому через 5-6 лет увидим Сбер по 1000 руб и дивиденты по 80-100 рублей
Баффет уже грызет ногти в сторонке.
Вот настоящий бенчмарк рынка.
А ты за сколько лет удваиваешь прибыль?
Я не понял брать сейчас по 260 или брать ниже.
Гений Орловского несколько раздут толпой его обожателей)
Орловский это «вещь в себе»)
Ренессанс Капитал свои прогнозы на г квартал и год не делает.
либо идея хороша и имеет объективные причины, либо реклама и разгон дерьма.
Какая вещь Орловский не знаю, но умный человек всегда знает больше, чем говорит.
Может делает для ВИП-клиентов — мы не знаем.
Хочешь прогнозов — плати.
+30 % в среднем ежегодно 30 лет — это тебе не Баффет начихал.
А что мешает тебе быть круче?
А вообще Максиму бы помощней интервьюер нужен, конечно. Там столько инфы можно выдоить, а Верников с такого кладезя информации по рынку лишь вершки собирает. А рынок сейчас в крайне интересной временной точке находится — на пике ставки. И можно очень неплохо заработать в ближайшие месяцы.
У нас есть свои и мы за них будем биться.
Всегда интересно как принимает решения профессиональный управляющий и как повышает свое мастерство.
Да есть куча тем, более важных, чем «какой будет курс доллара».
Кстати, основная проблема у тебя — ты свои интересы ставишь выше интересов тех, для кого ты делаешь ролики. А здесь как на рынке — нужна чуйка, что интересно будет смотрящим.
Он должен постоянно держать руку на пульсе рынка.
Лучше спекулировать на СБЕРЕ, чем на ОВК, даже если у тебя это плохо получается.
И не пытаться подражать Баффету.
Да не интервьюер нужен, а профессиональный инвестор.
И было бы столкновение идей и мнений.
А в спорах рождается истина.
А вот тут не забанишь глас народа.
За это королевский лайк.