SergeyMars
SergeyMars личный блог
19 ноября 2023, 09:13

❤️ Читаем и Торгуем, нашел на графиках точки проторговки❤️ Магнит.

🔸Свой взгляд на Магнит, после изучения отчетов и графиков🔸($MGNT)
🔸Отрисовал немного графики Магнита и увидел приятную картинку,
границы торговли на ближайшее время.
Уровни роста ..6 800Р, конечно это только начало😎
Уровень коррекции ..5 000Р
Капитализация: 600 млрд ₽, стоимость акции 5900 ₽ за акцию.
👉 Результаты за 3кв2023г:
Выручка: 628,5 млрд ₽ (+5,7% г/г)
скор. EBITDA: 42,4 млрд ₽ (-0,9% г/г)
скор. ЧП: 17,6 млрд ₽ (+7,8% г/г)
✅ В 3кв Магнит продолжил выкупать свои акции у нерезидентов и в рамках 2 раунда приобрёл ещё 7 899 569 акций (7,8% от общего числа акций) по той же цене в 2215 рублей. Таким образом, на балансе уже 29,8 млн акций или 29,3% от всех бумаг в обращении.
✅ Консолидация в сегменте продуктового ретейла продолжается: Магнит выкупил 33,01% в крупнейшем на Дальнем Востоке ритейлере «Самбери». Точная цифра покупки не раскрывается, но приблизительная оценка всей сети — около 20-25 млрд рублей.
✅ Кроме того, компания решила укрепить своё присутствие в E-Commerce через покупку сервиса KazanExpress, сумма сделки опять же не раскрывалась, но по разным оценкам это около 12-13 млрд рублей.
👉 Само собой, никакой конкуренции с Ozon, Wildberries или Яндекс. Маркет тут быть не может, но как дополнительный генератор трафика и выручки существующих магазинов сегмент вполне может быть эффективен.
⚠️ С начала года на выкуп акций и сделки M&A Магнит суммарно потратил уже около 80 млрд. Потенциально это снижает возможный размер дивидендов и я бы уже не ожидал, что компания решит выплачивать пропущенный дивиденд за 2022г.
❌ Динамика результатов отдельно за 3кв2023г не впечатляет: выручка выросла на 5,7% (ниже инфляции), EBITDA сократилась на 0,9%. Ощутимо растут финансовые расходы и траты на персонал (дефицит на рынке труда даёт о себе знать).
❗️Вывод: В итоге Магнит провёл байбек практически на весь одобренный лимит в 30% акций. Это выгодное приобретение (учитывая дисконт), а теперь важно будет ли этот пакет погашен и сможет ли компания вернуться к выплате дивидендов по итогам года. 
Не ИИР конечно👍
— ---------------------------
❤️ Читаем и Торгуем, нашел на графиках точки проторговки❤️ Магнит.


8 Комментариев
  • Forecast
    19 ноября 2023, 10:15

    Бумага для узкого круга, не для всех. Хитросделанного ритейлера сильно лихорадит после ухода Галицкого. Возможно выбили слабых игроков, свозив на стопы в мае (4000) и позже бумага ожидаемо отскочила на 50%.
    Если анализировать бумагу с середины года, то увидим сопр. 6100 и 2 сильные поддержки 5800 и 5350. Следим и работаем в направлении сильных игроков.

     

      • glazaolega
        19 ноября 2023, 11:51
        SergeyMars, 3000
  • glazaolega
    19 ноября 2023, 11:52

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн