ООО "Агротек": rlD

На конец 2022 года, ООО «Агротек» — высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 998.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 817.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 368.2 млн срочных и 448.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 140.3 млн рублей долгосрочных и заняла 160.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
  
  

 

Общие сведения ООО «Агротек»

 

 

Основные финансовые показатели ООО «Агротек»

 

Анализ финансовых зависимостей ООО «Агротек»   

Финансовое состояние ООО «Агротек»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агротек» 

Компания ООО «Агротек» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями сократилась с 8п до 7п.

 

Прогноз финансового роста эмитента 
 

Финансовое результаты ООО «Агротек»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агротек» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Агротек» 

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 226 млн рублей. Долг, ООО «Агротек», вырос на 21% и составил 1 815 млн рублей.

 

 

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Агротек» 

Чистая прибыль ООО «Агротек» в отчётном периоде составила 0.5 млн рублей.

 

 

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Агротек» 

Закредитованность ООО «Агротек»: 5.28, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.

 

 

Денежные потоки ООО «Агротек»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

 

Баланс денежных потоков ООО «Агротек» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 159 738 тыс рублей. 
 

Ликвидность ООО «Агротек»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам 

Ликвидность ООО «Агротек» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 258 тыс рублей, кредиторской задолженности на 368 188 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 366 930 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 377 539 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 448 830 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 71 291 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 438 221 тыс рублей.

 

 

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Агротек», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 9  — крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
• Финансовая устойчивость: 2  — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
• Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агротек» от активов инвестиционного портфеля не более 0.28%. 
 

ЛИСП-рейтинг ООО «Агротек»

 

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Агротек» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.28
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Агротек», значительно ниже риска потери инвестиций.

 

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.