Февраль 2023

Прошел еще месяц. СВО продолжается, ни одна из воюющих сторон не хочет мира. Даты подписания «Стамбульского перемирия» 18-28 марта 2023 г. становятся всё менее реальными. Китайские пожелания всего хорошего, пока только пожелания.

Строить прогнозы, когда закончится СВО не имеет смысла, но в данный момент вся идея моего портфеля заключается именно в завершении войны. Я махровый оптимист. Возможно, это моя ошибка, и надо покупать валюту и ехать в Армению или Сербию? Всё еще у меня есть $200 тыс.

Но я не хочу этого делать. Покупать валюты стран, которые ведут фактически войну с моей страной (доллар и евро), это ведь странно. И между прочим, и вы для них, как гражданин России весьма токсичны и можно быть заблокированным, выведя деньги зарубеж. Лучший вариант действий – не дергаться. В евроклир я тоже играть не хочу. «Иностранные» акции на Московской бирже также не покупаю.

Представьте, вы в 1942 году и покупаете немецкие рейхсмарки, и думаете, как уехать в Новую Зеландию или Индию, ну не в Сталинград же идти воевать, правда? Пусть, Сталин и воюет, диктатор чёртов.

Я, конечно, изучаю иностранные рынки, но это плановые действия.

Глобальный инвестор: покрыть весь мир. Начало (#1)

Глобальный инвестор: покрыть весь мир. Индексы MSCI и не только (#2)

Кстати, я заметил, что несмотря на все происходящее, мой план не меняется. Планировал выводить деньги и изучать иностранные рынки и до СВО. Так что, всё идет по плану.

Я не агрессивный патриот, в окопы не жажду, но мне кажется, проще в России было спрятаться, чем по тайландам и турциям слоняться. Когда румынские или эстонские части будут под Питером, тогда и пойдем на фронт.  

Уезжать из родной страны, когда она переживает сложные времена, это словно бросить мать, когда она заболела. Тех, кто все продал в России и ждут (а точнее почти желают) чего-то плохого, совсем не понимаю.

Февраль 2023 – счет прибавил +579 тыс. руб. После сентября 2022 уже не так и все плохо, рынок хочет расти. Плохие новости игнорируются. Пережили обращение Путина, сейчас новые пугалки – контрнаступления ВСУ, захват Приднестровья и так далее.

Хочу чтобы вы задали себе вопрос – если не смотреть новости, разве что-то поменялось в вашей жизни? Новости – это белый шум.

Помесячные результаты

LTM вышел из минуса. Можно сказать кризис остался позади.

Конечно, это пока L-образное восстановление рынка, которое может превратиться в U-образное, раз V или W не получилось, а может не превратиться.

В феврале 2023 завел 250 тыс. руб. на счет, я открыл еще один брокерский счет у нового брокера, туда буду постепенно переносить плечи (уже начал это делать), там ниже плата за плечо. Кроме переносов, 28 февраля купил пул «разгонных бумаг», но об этом далее.

Изменения по основным* активам в портфеле

Февраль 2023

*по разгонам не привожу здесь информацию

и с начала года

КуйбышевАзот и префы Сбербанка, КУАЗа, НКНХ и Мечела – просто супер. Система пока отстает, но для меня это идея номер один на нашем рынке. Она еще себя покажет.  

Автодилер «Авилон» и АФК Система стали основными претендентами на приобретение завода Volkswagen в Калуге, который был приостановлен год назад после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

По данным канала, в будущем на предприятии планируется выпускать китайские автомобили. Не исключено, что первой моделью может стать китайский вариант Volkswagen Tiguan.

Компания Volkswagen решила приостановить производство автомобилей на заводе в Калуге в марте 2022 года. На предприятии производились модели VW Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid и бензиновые двигатели объемом 1,6 литра.

Нефтяники страдают, но уже по Дружбе идет «казахстанская» нефть, которая чудесным образом совпадает с нефтью Татнефти и Роснефти, и НПЗ в Европе не нужно тратить время и деньги на переналадку. Просто везение. Да и чехарда с данными по котировкам по Юралс будет и дальше продолжаться, пока мы не увидим отчетности.

Не забывайте, что в России есть нефть, газ, уголь, золото, алмазы, зерно, свинина и т.д. Это реальные ценные ресурсы. Так что, не пропадаем.

Портфель на конец февраля 2023

Появились Арсагера, Левенгук и Зил в портфеле, не пугайтесь, это разгонные истории. Основа портфеля всё такая же. 

Плечо 26,1%. План сокращения плеча выполняется.

Летом жду дивиденды от КуйбышевАзота, Новатэка, Сбера, НКНХ, Роснефти, Лукойла. Может быть удивят – преф Мечел и Система. Закрывать плечи собираюсь в основном дивидендами и новыми взносами, что-то возможно продам. Сейчас ничего покупать не собираюсь. Цель – летом 2025 выйти на пенсион в 200 000 рублей в месяц.

В феврале вернулся к книгам Ручира Шармы, кому интересно – вот здесь можно скачать. Про глобальные рынки есть несколько идей, которые буду изучать. Как я писал ранее, этот процесс очень долгий. Цель – покрыть весь мир!

Проект Разгон

Сразу скажу, что на Разгон я направил лишь 1,7% от капитала, и это всё на плечо. Так что не относитесь к тексту ниже очень серьезно.

Как и обещал месяцем ранее запустил реальный портфель

Январь 2023

если в январе это был демо-портфель, то теперь реальные позиции. Как отбираю бумаги писал уже — Проект Разгон, заметки спекулянта #1

Идея простая – сделал посев позиций среди разгонных бумаг и жди роста. С вопросом фиксации долго мучался, решил в итоге остановится на уровнях совокупной прибыли +25% внутри дня (при задерге), или +16,5% на конец дня.

Но по факту тут не угадать, что-то может расти и на 100% в итоге, а что-то скакнет на 10% и сдуется.

Пример, 28 февраля 2023 года, в первый день, префы ТНС энерго Ростов

Точка входа идеально, рывок на +20%, а через несколько часов сдулся до +5-7%. Держу дальше.

Кому интересно, вот портфель, можно отслеживать — https://smart-lab.ru/q/portfolio/option-systems/88052/

За сутки они прибавили, но ракет нет еще. Видимо, банды разгонял еще формируют позиции перед ракетой. Жду.

В «разгонном» портфеле – в основном энергетики – сбыты.

Кстати, за месяц число бумаг, пригодных для входа сократилось, придется расширять число бумаг по рейтингу разгонности (сейчас смотрел топ-100 разгонных бумаг, через месяц буду смотреть топ-150).

Буду раз в месяц формировать новый список разгонных бумаг.

UPD: утром 2 марта уже 2 бумаги дали в моменте >+25%, продал немного дешевле. Закрытые позиции буду убирать из портфеля, чтобы не мешали.

Работаем!

Продолжение следует. К проекту «Разгон», позже планирую добавить проекты «Новости» (хочу как Кирилл Молниеносный) и «Дивиденды» (входить на див. отсечки), всё также на плечи.

Живи. Люби. Получай дивиденды.

Ранее: Разумный инвестор 2023

Весь контент публикую здесь:

ВК: vk.com/shadrininvest

Telegram: t.me/shadrininvest