Рынок как среда обитания.

Все мы слышали высказывания о том, что Фондовый рынок — это большая рулетка*, и что если ты заработал деньги, то это обязательно значит, что кто-то эти деньги потерял*, и так далее...

Любой начинающий трейдер должен понимать, как устроен рынок, где спрятаны именно его деньги, какую стратегию применять, чтобы научиться эти деньги из рынка вытаскивать и бережно класть в свой кармашек.

 Итак, предлагаю опровергнуть ни чем не обоснованные заявления* и рассмотреть 4 типа участников рынка: Инвестор, Позиционщик, Дейтрейдер и Скальпер!

На этом рисунке я схематично изобразил соотношение капиталов всех 4-х представителей рынка. Сразу оговорюсь, данные соотношения придуманы мною лично и служат лишь материалом для визуального раскрытия общего устройства. Ни в коем случае не нужно в ручную считать количество Скальперов, приходящихся на 1-го
Инвестора — это долго и бесполезно. )



Очевидно, объёмы Инвесторов несравнимо больше объёмов всех осталных игроков — такое чудо трудно не заметить опытному трейдеру. Как правило, такой капитал размещают по кускам с помощью специальных программ — об этом нам подробнее расскажут на Летнем слёте в Геленджике наши друзья — Маркетмейкеры (ММ) из Санкт-Петербурга.

Теперь предлагаю сравнить временные горизонты нахождения в позиции всех 4-х учстников Фондового рынка:

• Скальпер — не более 10 минут;
• Дейтрейдер — не более 1 дня;
• Позиционщик — не более 3-6 месяцев;
• Инвестор — от 1 года и более.

Другими словами, у каждого из 4-х типов есть своя инвестиционная или же спекулятивная цель, сформировавшаяся на основе фундаментального и/или технического анализа, ограниченная временными рамками.

Так, Инвестор, размещая свой капитал в рынке сейчас и выходя из рынка через 365 дней, «кормит» всех остальных участников (2, 3, 4) небольшой частью своего актива. При этом его инвестиционная цель (доход) на указанном горизонте перекрывает комиссионные издержки, а также потери при входе и выходе из рынка.

Далее, как по нотам, Позиционщик «кормит» игроков №3 и №4; Дейтрейдер с удовольствием угостит игрока №4. При таком раскладе все участники остаются довольными на своих временных горизонтах по мере общего развития экономики. Возникает два вопроса: почему №4 ни с кем не делится? Он что, особенный?

Скальперы — добрый народ, поэтому вряд ли кто-нибудь из них обидится, если в этом посте, исходя из самых гуманных соображений, я буду сравнвать их стратегию торговли со стратегией выживания тараканов. Торговля скальперов, как и микроимпульсы, не имеют никакого экономического смысла (не может бизнес Газпрома или Сбербанка подешеветь/подоражать и переоцениться за несколько секунд).

Вот и получается, что скальперы, подобно тараканам, собирают крошки со стола и при этом ни с кем не делятся. Что важно понимать скальперу?

• Время, в которое принимают пищу участники с номерами 1, 2, 3;
• С какой скоростью поедают пищу участники с номерами 1, 2, 3 и в каком количестве;
• Как незаметно утащить побольше крошек со стола.

Вот еще одно скальперское правило: «Нет волны — суши вёсла!» Действительно, откуда взяться крошкам на столе, ссли никто не принимает пищу.

Любая квартира со своей кухней, также как и рынок, представляет собой естественную среду обитания, которой присущи свои собственные законы, на которых и строятся цепи питания её жильцов/участников:



Желаю попутного ветра и удачной рыбалки на выходных!
P. S.

• Переход на следующий пост от 02.06.2011 «Сущность системных ошибок в дискретном трейдинге».
• Переход на предыдущий пост от 23.05.2011 «Психология дискретного трейдинга».