Что такое проп-трейдинг? (Proptrading)

Что такое проп-трейдинг?

Proprietary Trading (Prop Trading) — это компания или банк, целью которых является получение прибыли непосредственно с рынка. Этим они отличаются от брокеров, которые получают прибыль за счет комиссионных, размещая позиции на рынке для своих клиентов.

Применительно к компаниям, занимающимся проп-трейдингом, это просто означает, что они используют собственный капитал компании для получения прибыли на рынке и не используют сторонний капитал.

Прошлое показывает, что одним из золотых десятилетий для проп-трейдинга были 1980-е годы в США. Сама по себе проп-трейдинг не является новым изобретением, но текущие события ясно показывают, что проп-трейдинг снова в моде и быстро развивается.

В этой области существует ряд новых инновационных компаний, которые уже успели закрепиться на мировом рынке и установить новые стандарты. Кроме того, на рынок выходят новые компании по торговле реквизитом, которые бросают вызов устоявшимся моделям.


(моя 5-ти минутка: Volume Profile, Delta, VWAP, 200 MA)


Кто такой проп-трейдер?

Проп-трейдер — это человек, который работает «внутри компании» или «удаленно» с частью капитала проп-трейдинговой фирмы. Фирма предоставляет этот капитал в распоряжение трейдера, а трейдер пытается получить прибыль на рынке с помощью предоставленного капитала. Впоследствии, если доходность положительная, трейдер получает большую долю прибыли в качестве вознаграждения за свои услуги, так называемое «разделение прибыли» между проп-фирмой и проп-трейдером.

Доля прибыли для трейдера обычно составляет 60-80%

Может ли каждый стать проп-трейдером?

Теоретически, да! Но прежде чем вы сможете работать проп-трейдером в компании, вам обычно приходится пройти процесс приема, в ходе которого вы сначала должны доказать свои навыки трейдера. Этот процесс обычно является платным и сложным для освоения.

Внимание: только около 8% претендентов проходят отбор!

Преимущества проп-трейдинга:

• Высокая доля прибыли — 60-80%.
• Доступ к крупному торговому счету.Компания, торгующая реквизитами, принимает на себя риск убытков.
• Трейдер не обязан оплачивать понесенные убытки.
• Можно работать удаленно из любой точки мира.
• Возможно зарабатывать на жизнь только торговлей как видом деятельности.

Недостатки проп-трейдинга:

• Дорогостоящий и сложный процесс поступления.
• Строгие параметры риска, которым всегда подчиняется трейдер.
• Трейдер должен адаптировать свой торговый стиль к правилам и торгуемым рынкам проп-фирмы.
• При нарушении параметров или правил риска можно потерять свой торговый счет.