СПБ Биржа опубликовала "Народный индекс", и у меня есть вопрос

СПБ Биржа начала публикацию индекса SPB100, и в нём 100 наиболее популярных компаний, которые покупают частные инвесторы через эту биржу. Эти компании взвешены не по капитализации, как мы привыкли, а по удельному весу в портфелях инвесторов. Чем больший объём средств инвестировали люди в компанию, тем выше она в индексе. Что ж, я проанализировал состав «народного портфеля», и вот вам несколько фактов:

▪️ Наибольший вес в индексе у Alibaba, 8%. На втором месте — Virgin Galactic с весом 5,4%. Далее идут Apple, Tesla, Amazon, Boeing, Baidu, Vipshop, Microsoft, десятку замыкает AT&T.
▪️ В индексе существенный вес занимают «странные компании» типа TAL Education (ожидаемо), G1 Therapeutics, Alteryx, Clover Health, Zynerba Pharma, Sarepta Therapeutics, Bluebird Bio.
▪️ 33 компании из 100 не имеют прибыли по итогам последних 12 месяцев. Совокупный вес этих убыточных компаний составляет 30,3%.
▪️ 5 компаний из 100 не имеют даже выручки! Ну или она незначительна и/или нарисовалась от непрофильной деятельности. Совокупный вес этих компаний составляет 8,2%.
▪️ 52 компании из 100 находятся сейчас в -20% или ниже от своих максимумов за последние 12 месяцев! Для справки, рыночные индексы сейчас находятся вблизи исторических максимумов. Совокупный вес акций «в просадке» составляет 58,7%.
▪️ 25 компаний из 100 находятся сейчас в -40% или ниже от своих максимумов за последние 12 месяцев! Совокупный вес акций «в депрессии» составляет 33,3%. То ли есть повальная мода на «покупай то, что сильней упало», то ли компании, популярные у частного инвестора, имеют хронические проблемы и постепенно падают на растущем рынке, то ли всё вместе взятое...

Хотелось бы среднестатистическому частному инвестору задать вопрос:
Тебе там как вообще, нормально?

СПБ биржа индекс хайп акции частные инвесторы розничные инвесторы

https://t.me/Finindie

Finindie

Санкт-Петербург

1028

24 287

с 13 февраля 2019

51 Комментарий

Тимофей Мартынов
28 октября 2021, 13:31
Прикольный анализ😁
+14
Тимофей Мартынов
28 октября 2021, 13:32
Индекс говорит о том, что толпа обожает торговать схождение к среднему и берет то, что по графику кажется дешевым.
+20
- Профиль удален
  28 октября 2021, 16:59
  Тимофей Мартынов,
  под второй точкой то, что берет вася.
  а ведь на его месте моги быть вы
  +3
Zuko Yuppi
28 октября 2021, 13:45
Finindie, инвестиции — это весело! кому нужны скучные цифры про какие-то прибыли, выручки, в терминальной стадии надутых пузырей?
кому вот скажи интересно быть совладельцем Куйбышев Азота, когда можно стать совладельцем Теслы, партнером Маска практически.

+13
- Gregori
  28 октября 2021, 16:11
  Zuko Yuppi, там где есть хорошая стабильная выручка уже p/e такой что покупать рука не поднимается. вот и бенем что не со столь дикими мультипликаторами (пусть и большими рисками). А куйбышев азотов (не их, но подобного) у меня в портфеле даже поболее венчура.
  Это доходная (дивидентная часть) а странные- это потенциальные иксы- даже если 5 из 10 прогорит, а пара сделает иксы- это имеет право на жизнь т к мат ожидание хорошее). и по идее доходность должна быть выше при равной риск/доходности (т к риск тоже вышее)
  
  И кстати, при маленьком депозите (а у большинства россиян он такой) может иметь смысл. Потому что при умеренном консервативном портфеле (с хорошей долей облигаций, золотом и прочим) иксы сделать несколько меньше шансов (хотя и потерять деньги тоже меньше, но коли деньги не большие).
  0
  - Zuko Yuppi
    29 октября 2021, 07:29
    Gregori,
    если следовать вашей логике, то у большинства маленький депозит — почему?
    по какой причине вы считаете что небольшим депозитом нужно рисковать больше?
    +2
    - Gregori
      29 октября 2021, 15:05
      Zuko Yuppi,
      Нужно или не нужно каждый решает за себя. я скорей о том что можно.
      потому что
      1. работа консервативными инструментами на нём денег не принесёт. совсем. то есть и смысла для коротких офз большого заморачиватся с откртием счёта нет
      2. есть разница последствии потерь между -не поехал в отпуск, положил деньги, попробую преумножить и 20 лет откладываю себе на безбедную старость.
      +1
      - Zuko Yuppi
        29 октября 2021, 15:48
        Gregori,
        Я понял вашу мысль. Не согласен, но и спорить не вижу смысла.
        
        0
aps
28 октября 2021, 13:46
За исключением «странных компаний» и Virgin вроде более-менее нормальный народный индекс. Если Алибаба вырастет как-то (сама по себе компания очень даже неплохая), то Топ-10 весьма хороший по идее. На многих акциях народ заработал и немало.
+2
Иван Совяк
28 октября 2021, 13:48
Фьюч бы еще запустили на этот лудо-индекс 😂
+1
Rotor78
28 октября 2021, 13:50
больше смахивает на SolodinIndex )))
+6
- Валерий Крылов
  28 октября 2021, 14:02
  Rotor78, да и всех остальных лудоманов :)) Вася там тоже Алибабу покупал и G1 Teraputics…
  +4
- Тимофей Мартынов
  28 октября 2021, 14:24
  Rotor78, а почему Солодин то?
  +1
  - Vladimir Gerasimov
    30 октября 2021, 22:33
    Имхо это OleinikIndex кроме Гали. Вся вот эта вот випшоп, г1, алтерикс и прочее у Васи в передачах проскакивали одно время. Он правда с них быстро достаточно спрыгивает, а последователи сидят…
    +2
Александр Е
28 октября 2021, 13:51
Куда телеграм-каналы и пульсы загоняют, то и берут. Своего мнения нет.
+6
- Sir Dasfig
  28 октября 2021, 14:29
  Александр Е, всё ещё проще — все эти имена постоянно звучат в инвест-порно передаче «Деньги не спят» с Василием.
  +5
  - destr
    29 октября 2021, 14:25
    Sir Dasfig, давно бы уже ребренднулись в InvestHub
    0
MadQuant
28 октября 2021, 13:51
Да, это лолча) Но, мне кажется, большая часть этих «частных инвесторов» — заядлые казиношники, так что им нормально.
+5
Игорь Шумилов
28 октября 2021, 13:53
Сюда бы ещё добавить разбивку по брокерам. Посмотреть, кто загоняет своих клиентов в интересные дали
+3
Мама, я трейдер!
28 октября 2021, 13:54
Как заметили выше, люди не понимают разницы между хорошая компания стоила 200, упала до 150(обычно вместе с рынком) и плохая компания стоила 200 и упала до 150(обычно сама по себе)
0
- deke
  29 октября 2021, 03:32
  Мама, я трейдер!, а как вы их отличаете? Хорошие компании могут падать сами по себе, а всякие блудняки расти до небес. Рынок он такой, иррациональный.
  +1
  - Мама, я трейдер!
    29 октября 2021, 10:26
    deke, в том и дело. Это ВЫ считаете компании «блудняками». А рынку до вашего мнения как до луны. Мой любимый пример — акции теслы, которые хоронят ровно с тех пор, как я на рынке — с 2016 года. Хоронят их горе-фундаменталисты, которые не понимают разницу между их мнением и мнением рынка.
    +1
    - deke
      29 октября 2021, 11:22
      Мама, я трейдер!, а разве Virgin Galactic не блудняк? или Bluebird Bio? может еще про GameStop вспомним?
      Так как вы отличаете хорошие от плохих?
      0
aps
28 октября 2021, 14:04
Как бы тут не смеялись, но я лично знаю людей, которые за несколько лет нереально хорошо подняли на акциях Эппл, Гугл, Амазон, Фейсбук, Майкрософт, даже спокойно пересиживают обвал в китайцах Алибабе и Байду, докупая их в рамках ребалансировки портфеля. А совокупная прибыль их портфелей меня честно говоря приятно удивляет. Но ни один из моих знакомых не досидел в Тесле до нынешних цен — честно говоря вышли намного раньше и покупать не собираются. При этом, имхо, они не читают Пульсы и вообще не интересуются форумами… но читают Рейтерс и Блумберг, CNBC. Не спекулянты вообщем-то — акции не являются единственным источником дохода и основным занятием, изредка ребалансируют портфели. Волатильность топ-10 конечно ужасная, но тут вопрос нервов и не надо дергаться. Я думаю, что там короткие стопы спекулей вообще сносят на раз. И важно не покупать «странные» акции и экзотику особенно незнакомую и низкой капитализации.
+2
- Маркиз Лафайет
  28 октября 2021, 14:28
  aps, сидеть долго в бумагах большинству тяжело, сам тоже тренирую выдержку. Например более трех лет не продал ни одной российской акции, только ходл и докупка.
  zen.me/1ZdGpOx3
  +3
  - aps
    28 октября 2021, 14:28
    Маркиз Лафайет, согласен с Вами
    0
mamont
28 октября 2021, 14:16
Ахахахах лудоманы, а ничего так, что Василий лудоманит на Vipshop и Clover? Про последнюю он говорил что она ему очень нравится. И если почитать тот же пульс, то большинство купило на основе этих разговоров
0
Вадим вадим
28 октября 2021, 14:28
Только хотел алибабу купить.ээээх))
0
Вася Пражкин
28 октября 2021, 14:35
G1 Therapeutics
Это Вася и Васины последователи ).
+1
- deke
  29 октября 2021, 03:36
  Вася Пражкин, там еще ESPR есть, Вася с чего-то решил, что они спасут мир от сердечно-сосудистых заболеваний.
  0
Павел Khadalov-Челяба
28 октября 2021, 14:38
интересный индекс!
0
Константин Лебедев
28 октября 2021, 15:19
Да это все жертвы push and dump, а кто то миллиона на этом заработал.
secretmag.ru/investment/treider-v-ssha-razgonyal-akcii-s-pomoshyu-twitter-i-poplatilsya-za-eto-27-10-2021.htm

Американский трейдер Стивен Галлахер с помощью популярности своего Twitter разгонял стоимость «грошовых» акций (penny stocks — акции, которые стоят меньше $5) и затем продавал их с прибылью. Таким образом ему удалось заработать $1 млн. Его арестовали за использование схемы pump & dump («накачать и сбросить») и предъявили обвинение в мошенничестве и манипулировании на рынке ценных бумаг.
0
Николай Помещенко
28 октября 2021, 15:27
у меня нет претензий к компаниям «без выручки». Нет такого закона, что в IPO могут участвовать только те, кто зарабатывает сегодня.
но перекос в сторону китайского шлака всегда напрягал. Вот какой смысл уходить с ММВБ на америку, что бы купить там китайские?!
мы же в разивающейся стране живём, сохранять только в развитых!
0
Gregori
28 октября 2021, 16:16
" 52 компании из 100 находятся сейчас в -20% или ниже от своих максимумов за последние 12 месяцев! Для справки, рыночные индексы сейчас находятся вблизи исторических максимумов. Совокупный вес акций «в просадке» составляет 58,7%."
а с индексами разве не подобная ситуация? сколько там месяцев с обвала fang перформил индекс? потом ралли комодис добавилась, но объективно даже к концу 19 года вернулись не все сектора экономики.

Есть кстати и противоположное мнение. Кажется во вредном инвесторе прозвучало, что наша екатерина вудс -это Лариса Морозова. Хочет у нас народ дивидендную ЗП
0
Артур
28 октября 2021, 22:58
Глеб Кабанов, )))))
www.youtube.com/watch?v=ua3S-Rj5LsY
0
Z"ИНВЕ$ТО₽
29 октября 2021, 00:41
из -за чего весь шум? минус 20% ?
автор забыл посчитать во сколько все это выросло с 2020 года
0
- Иван Совяк
  29 октября 2021, 01:10
  Без стопов, Вот и верит толпа, в прошлогодний снег. Что рост всего и вся будет вечным. Только снег растаял — цирк уехал. Ну а клоуны остались…
  0
Иван Совяк
29 октября 2021, 01:17
Вообще конечно все это вполне объяснимо.
Индексы Мосбиржи и РТС уже 12 месяцев без единой 10%-ной коррекции.
Зарубежные индексы — 13 месяцев без 10%-ных коррекций.

Многие просто не привыкли к таким вещам. Ищут возможности в недооцененных, по их мнению, активах. Но, увы, безуспешно.
+1
ZaPutinNet
29 октября 2021, 04:59
Я БАБУ тоже купил, по 155 где-то, а вот Випс высоковато взял, по 15.
0
Йонатан Берсон
29 октября 2021, 10:05
не любят у нас люди медленно и уверенно расти.
все хотят делать иксы внутри года
0
Shrizt
29 октября 2021, 11:53
Каюсь я тоже в Бабе по самые яйца :D
+1
- Григорий
  29 октября 2021, 12:48
  Shrizt, стильно, модно, молодежно!
  0
destr
29 октября 2021, 14:23
G1 только из-за названия купить можно, очень эротично.
А чем занимается компания — неважно. Подумаешь компания без выручки.
Вася и Солодин посоветовали на 0,5% портфеля. Мы и взяли. Потом усреднили, потом еще раз.

0
Сергей С.
29 октября 2021, 14:47
Нормальный набор, то что люди мем-акции пытаются торговать, это вполне естественно, многие зашли на рынок в 2020 году и видели как уже почти мертвые компании начинали своё безумное восхождение, давали шпили (-вили) в сотни процентов. Основная масса ждеи именно этого.
Брокерский счёт как социальная сеть, хочется каждый день, каждую минуту видеть обновления, а не смотреть как бумаги ± на 0,1% двигаются.
0
Desired_Login
07 ноября 2021, 18:44
Все, что сильно выросло продаем, все что упало держим пока не вырастет… В итоге позиция и приходит к такому соотношению.
Исключения — фаанг.
0
- Desired_Login
  07 ноября 2021, 18:47
  Desired_Login, по широкому рынку тоже вырос только небольшой процент бумаг, так что все объяснимо.
  +1
logoDM
07 ноября 2021, 20:27
Спасибо роликам Димана Солодина. G1, Alteryx, Zynerba, Sarepta, Bluebird. Главное нарисовать волны и на плести с три короба про иксы.
0
Дарья Чеснокова
08 ноября 2021, 05:09
С Зинеброй и Сарептой тоже поначалу баловалась. И с Вирджин тоже. Нормальное поведение новичков.
А TradingView не в курсе такого индекса.
0
Валентин
08 ноября 2021, 06:41
Не весь мой портфель почему-то учтен. А где сегежа и где Masy's, где Северсталь и Сбербанк… косой какой-то топ. Потроллить чтобы скинули акции, видимо призывает он.
0