Обвал фондового рынка похоже приближается. 2 акции, которые стоит покупать, когда это произойдет

Краткосрочные неприятности могут привести к долгосрочной выгоде для инвесторов.

Ключевые моменты

Множество данных указывают на растущую вероятность коррекции. Покупка высококачественных акций во время краткосрочных корректировок — проверенный способ накопить богатство с течением времени. Осознают это инвесторы или нет, но они были свидетелями истории. С момента достижения дна почти полтора года назад индекс S&P 500 вырос чуть ли не на 100%, отметив самый сильный отскок от дна медвежьего рынка. Но хотя история является долгосрочным союзником инвесторов, она может стать врагом Уолл-стрит, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Это потому, что все признаки по-прежнему указывают на то, что грядет крах фондового рынка или сильная коррекция.

Коррекции неизбежны. Смотрите сами. На каждом из предыдущих восьми медвежьих рынков (не считая краха в 2020 году), в течение первых трех лет восстановления индекса S&P 500 наблюдалось как минимум одно двузначное процентное снижение. В пяти из этих восьми восстановительных ралли мы стали свидетелями двух двузначных процентных падений. Другими словами, фондовый рынок никогда не восстанавливался так плавно, как в последние пол года. Несмотря на исторически мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, был только один случай в истории, когда индекс S&P 500 был таким же дорогим, как сейчас.

Макроэкономические факторы также готовы потопить Уолл-стрит. Быстро растущий уровень инфляции грозит сузить список того, что потребители и предприятия смогут покупать. Точно так же растущее распространение дельта варианта коронавируса может привести к восстановлению мер, направленных на уменьшение его распространения. Некоторые из этих мер могут привести к сокращению производственных мощностей в розничной торговле и предприятиях, ориентированных на оказание услуг. С начала 1950 года произошло 38 падений индекса S&P 500, по крайней мере, на 10%. Какими бы неприятными они ни были, это нормальная часть инвестиционного цикла. Большие провалы – прекрасная возможность купить отличные акции со скидкой. Хотя краткосрочные проблемы весьма вероятны, история также довольно ясно показывает, что покупка и удержание хороших компаний в течение длительных периодов времени — это проверенная формула для создания богатства. Когда произойдет следующий крах фондового рынка, следующие 2 эти компании будут идеальными для покупки. Мне так кажется.

Palantir Technologies. Признаюсь, я узнала об этой компании благодаря Кэти Вуд. Компания не совсем дешевая, если судить по ее множеству относительно прогнозируемых продаж, то нет другой компании, которая так же предоставляет интеллектуальный анализ данных на основе искусственного интеллекта. Это делает Palantir отличным кандидатом на покупку. На данный момент крупнейшим источником дохода Palantir является его платформа Gotham, которая в первую очередь обслуживает правительство США. Готэм отвечает за помощь правительству США в сборе данных и выполнении различных задач. Ряд недавних крупных контрактов помогли увеличить продажи в государственном бизнес-сегменте на 76% в первом квартале, при этом рост продаж от клиентов из правительства США составил 83%. Хотя нет никаких сомнений в том, что государственные контракты обеспечивают стабильность денежных потоков в ближайшем будущем, более широкие долгосрочные возможности Palantir связаны с платформой Foundry. Хотя в коммерческом сегменте Palantir рост продаж в настоящее время более умеренный, круг клиентов значительно больше. Также коммерческие клиенты, как правило, подписывают более длительные контракты, чем государственные заказчики. Когда неизбежно произойдет следующий обвал рынка, подумайте о покупке Palantir. Совет, не ИИР.

Mastercard. Это гигант по обработке платежей. Как и большинство финансовых акций, Mastercard циклична. Если люди и предприятия тратят меньше, Mastercard будет приносить меньше доходов. Но спады часто измеряются месяцами или парой кварталами. Для сравнения, экономический рост и бычьи рынки — это многолетние события. Инвестиции в Mastercard — это, по сути, ставка на рост валового внутреннего продукта США и мира с течением времени. США — ведущий рынок потребления в мире. Поскольку большинство глобальных транзакций по-прежнему осуществляется наличными, у Mastercard есть возможность на несколько десятилетий расширить свою инфраструктуру и внедрить инновации в области платежей. Секрет стабильного роста Mastercard также заключается в отказе от кредитования. Mastercard исключает возможность возникновения просрочки по кредитам во время рецессии. Отсутствие необходимости откладывать наличные для покрытия безнадежных кредитов — главная причина, по которой Mastercard может так быстро прийти в норму после обвала и рецессий. Лично я буду покупать. Смотрите сами, не ИИР.