Мысли по нефтегазу РФ

Ребзя, хочу поделиться несколькими мыслями по нефтегазу РФ

1. Мне нравятся почти все нефтегазовые компании, кроме Башнефти, потому что сектор хоть и один, но каждая из них имеет в своей деятельности какую-то уникальную фишку
2. Считать нефтегаз за единый сектор вообще полный идиотизм:
— если вы откроете отчеты, увидите, что львиная доля прибыли либо от нефти, либо от газа
— а динамика цен и структура применения у них разные, так что нефть и газ — это разные сектора
3. В чем фишка наших газовиков:
— Газик — высокие дивы, трубопроводный газ
— Новатэк — СПГ проекты
Короче, модели бизнеса разные
4. В чем фишка нефтяночки для меня как инвестора:
— Роснефть: лидер по экспорту, имеет свои иностранные НПЗ, разработка перспективнейшего Восток-Ойл, компания превращается в гиганта-компанию роста?
— Лучек: высокоэффективный бизнес, добр к минорам, есть иностранные НПЗ в собственности
— ГПН: высокотехнологичные проекты, высокая эффективность, смотрит в сторону водородной энергетики, недооценен из-за низкого фри флот, что я считаю мега плюсом
— Татнефть: делают серьезный упор на нефтехимию
— Суржик: апсайдов в основном бизнесе не наблюдается, похоже, это главная причина недооценки. Из плюсов: ынвесторы игнорят недооценку по растущей кубышке.
— Башнефть: сейчас это гадкий утенок, ниче хорошего не знаю о ней, время покажет

По-хорошему во всех наших нефтяных и газовых компаниях есть своя причина для роста. Потому и держу их все, кроме Башни.

Такие дела.
Не является инвест рекомендацией. Покупайте и продавайте че хотите.