23 июля 2021, 22:41
Конценедельный дилетантский комментарий по рынку
📈Сипуха закрывается на хаях. Пока моя гипотеза прохождения пика в июле не очень оправдывается, так как рынок остается крайне крепким. Главная гипотеза = основные сложности для инвесторов начнутся в 2022 в связи с ужесточением политики центробанками.
📉Зато российский рынок на этой неделе выглядит очень слабо, во всяком случае в сравнении с другими рынками
📉Конечно глобальные инвесторы смотрят отчасти че делают локальные ЦБ, если как наш с рекордной скоростью ужесточают политику, то такие рынки естественно в глобал глазах выглядят менее конкурентоспособными, зато бонды становятся более интересными
👉Общая гипотеза сильного тренда по нефти пока остается в силе, тренд пока не закончился, возможно пойдем выше $78, тогда и рфр пойдет на хаи.
📈На этой неделе сильно отчитались металлурги, ММК +6,4% за неделю на дивах, которые оказались выше ожиданий.
Ссылка на табличку
📉Не без удовольствия провожаем FIXP на новые лои (-6% за неделю), ибо сразу писал что IPO очень дорогое.
📉DSKY -3,3% (немного взял в 💼) по итогам нашего смартлабонлайна. Конечно рост ставок делает менее привлекательными такие истории.
📉IRAO -4,1% (немного взял в 💼) бумага на лоях за 1,5 года по сути. Менеджмент ИРАО в ходе телеконференции ВТБ еще подлил масла, заявив, что 25% на дивы — это навеки, и вообще их мало волнует, сколько там капитализация, их задача страну поднимать. Честно скажу, акции IRAO мне не очень нравятся, типичная value-trap типа Газпрома образца 2015 года, но взял чтобы за ними повнимательнее следить.
📈TCSG (+1%), бумага все еще в сильном тренде, сейчас мировой финтех стоит каких-то бешенных бабок (убыточный Револют при очередном раунде оценили $33 ярда), видимо на этой волне и Тинькофф получает свою долю пирога с forward P/E ~20 не так уж и дорого по сути.
📈SMLT (+16%) — похоже на типичный разгон Белуга-стайл перед SPO.
📉OGKB упало на годовые лои, за месяц -15%. Упало на див-отсечке и после нее упали еще на столько же. Почитал отчет за 1 квартал, немного повникал. Пик ДПМ платежей пройден, значит выручка будет снижаться с этого года, тарифы на э/э вообще не растут, полезный отпуск снижается уже много лет подряд. То есть текущая дивдох 9% далее будет только снижаться.
Спасибо за внимание.
📉Зато российский рынок на этой неделе выглядит очень слабо, во всяком случае в сравнении с другими рынками
📉Конечно глобальные инвесторы смотрят отчасти че делают локальные ЦБ, если как наш с рекордной скоростью ужесточают политику, то такие рынки естественно в глобал глазах выглядят менее конкурентоспособными, зато бонды становятся более интересными
👉Общая гипотеза сильного тренда по нефти пока остается в силе, тренд пока не закончился, возможно пойдем выше $78, тогда и рфр пойдет на хаи.
📈На этой неделе сильно отчитались металлурги, ММК +6,4% за неделю на дивах, которые оказались выше ожиданий.
Ссылка на табличку
📉Не без удовольствия провожаем FIXP на новые лои (-6% за неделю), ибо сразу писал что IPO очень дорогое.
📉DSKY -3,3% (немного взял в 💼) по итогам нашего смартлабонлайна. Конечно рост ставок делает менее привлекательными такие истории.
📉IRAO -4,1% (немного взял в 💼) бумага на лоях за 1,5 года по сути. Менеджмент ИРАО в ходе телеконференции ВТБ еще подлил масла, заявив, что 25% на дивы — это навеки, и вообще их мало волнует, сколько там капитализация, их задача страну поднимать. Честно скажу, акции IRAO мне не очень нравятся, типичная value-trap типа Газпрома образца 2015 года, но взял чтобы за ними повнимательнее следить.
📈TCSG (+1%), бумага все еще в сильном тренде, сейчас мировой финтех стоит каких-то бешенных бабок (убыточный Револют при очередном раунде оценили $33 ярда), видимо на этой волне и Тинькофф получает свою долю пирога с forward P/E ~20 не так уж и дорого по сути.
📈SMLT (+16%) — похоже на типичный разгон Белуга-стайл перед SPO.
📉OGKB упало на годовые лои, за месяц -15%. Упало на див-отсечке и после нее упали еще на столько же. Почитал отчет за 1 квартал, немного повникал. Пик ДПМ платежей пройден, значит выручка будет снижаться с этого года, тарифы на э/э вообще не растут, полезный отпуск снижается уже много лет подряд. То есть текущая дивдох 9% далее будет только снижаться.
Спасибо за внимание.
не инсайд, аналитика
W1, игла 21/11 была до 1024. Сейчас 1061. +3%. В сравнении с падением от 1340 это вообще «ниочем»
Стецура Александр, провалится, но не восстановится.
И это касается не только втб, но и весь рынок
12:50
Остап1978, youtube.com/live/IbjyFoi59Xs советую глянуть. Тай есть таймкоды! НАйди Транснефть
12:49
Остап1978, весь кэш ошкурят новым указом как Транснефть.
и увидим 4к за акцию еще до инаугурации трапа
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, фраза звучала немного не так:
«Лучший отдых — смена видов отдыха»
Doppelbock, в налоговую обратиться
Всем здоров! Получил зимний подарок от Софтлайна. Перчатки конечно «чисто символические» , а вот шарф знатный. Ну и лого Софтлайна на вещах, прикольно. ))
12:43
а что кроме алросы нет куда вложить?
12:41
В интер РАО смотрел презентацию? надбавку за сбыт с 3 квартала повышают на 30%, исходя из их презентации.
но сравнение с офз на горизонте 5 лет становится не в пользу ОГК
особенно с учетом того, что акции ведут себя более волатильно
у меня нет этих акций
че мне страдать то
Ой, я как-то сталкивался с нашей энергетикой по работе — чуваки на золотых унитазах в БМВ Х5 просто малые дети. Не будет там проку никакого — инфраструктура у нас раздолбанная, капы на её подъем надо много, а тарифы мало того, что регулируются ФАСом, так еще и несут социальную составляющую для населения. И всё — круг замкнулся.
Я бы сильно на ужесточение политики ФРС и падение Сиплого не закладывался.
«В Давосе китайский лидер обещал защитить свободу мировой торговли от американского протекционизма» — 2017 год.
в 2018 акции китайцев посмотрите.
а почему?
потому что америка будет самой богатой в долларах. у всех будут триллионы долларов, но без китайских рабов
А почему пик рынков в июле должен был быть? Мягко говоря не очень подходящий для этого месяц…