пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-29
Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.
С 24.03.21
Первая позиция:
У нас день экспирации или конец срока наших страховок. Откупаем по 16 рублей наш проданный пут по 331. Это 315 рублей прибыли по путу 27750. Продаем по 3 рубля то, что покупали по 93. Это 90 рублей убытка по пута 26750. И 225 надо прибавить к прошлой прибыли 193. Общий итог- 418 рублей при депозите 22000 рублей. Это чуть меньше 2% за 7 дней.
Результат: 418 рублей.
Вторая позиция:
Было продано 2 пута 27750 по 331.
315 умножаем на 2. Это 630. Прошлая прибыль была 454.
Результат: 1084.
Третья позиция:
По третьей стратегии, при депозите 125000:
Был куплен 1 фьючерс по 27207. Сейчас фьючерс на 28078. Это профит 871. Прошлый профит 724.
Результат: 1595.
Пока всех обходит первая позиция.
Теперь:
Первая позиция:
Продаем пут 28000 по 418 и покупаем пут 27000 по 108.
Вторая позиция:
Продаем 2 пута 28000 по 418.
Третья позиция:
покупаем 1 фьючерс по 28078.
Опционы я люблю больше всего за их личностный аспект. Сейчас они мне говорят о том, что надо ждать выстрела в район 1.18. Там надо продать, чтобы взять падение к 1.165. После этого, если бык вылезет на желтый 1.18, то покупать и сидеть до 1.23. Профессионалам я советую более выгодную позицию при цене 1.1748:
продаем колл 1.175 по 40 и покупаем колл 1.18 по 24. Так через 9 дней получаем 16 пунктов профита, если не будет роста. Нам и флэта хватит. Или пусть падает медленно, но лучше быстро. При росте через 9 дней теряем 34 пункта.
Что имеем на данный момент- пара упала к желтому лоу, что вблизи белого лоу с 1.1602. Может сразу будем расти, а может и ниже сходим. Одно точно- за 100 дней мы будем у красного хая 1.255, а оттуда вниз пойдем. Это будет очень размашистый ход. Если вы- новичок, который не разбирается во всех тонкостях, то дружите с волом так, как описано ниже, в облаке. На второй картинке видно, что можно при 1.1769- купить колл 1.175 по 158 пунктов. Он имеет силу- 0.52. Умножаем силу на 125000. И знаем, сколько продать евро на форекс. И нас устроит 1.3 или 1.06 за 100 дней.
Стратегия для начинающих- дельтахедж. Дает возможность бесплатно попробовать свои силы в спекуляциях, но при этом не лишает ответственности, как демо-счета. По первому рисунку: суть в том, чтобы зарабатывать на всех трех фазах- флэт, рост или снижение. Например, сейчас, на недельном графике видно, что у нас сильный долгосрочный север, который в сильном падении.
Помимо волатильности в 6%- нам надо ждать движения в одну сторону от 500 пунктов. На графике видно, что движение было от белого 1.07 до желтого 1.233. Это 1600 пунктов. Надо этим пользоваться. По правилу- ждем волатильность 6% или можно под руководством сильного знатока волатильности покупать и 6.2-6.5%. Сейчас такая ситуация.
Второй рисунок- смотрим на розовый срок 106 дней. Это Нам подходит. Этот срок близок к квартальному сроку. Затем, смотрим на зеленую цену фьючерса и там 1.183. Близкий опцион к этому сроку- колл 1.185. Берем то, что имеет дельту 0.5-0.6. Поэтому и купили колл 1.185, ибо это близко к цене нашего фьючерса. Покупаем именно колл, ибо недельный график показывает, что будет рост. Красная цена- 163 пункта*12.5= 2038 доллара. Желтая дельта- 0.51. Ее умножаем- 0.51*125000. Выходит, что на форекс надо продать 64000 евро. Теперь каждые 10 минут умножаем дельту на 125000, чтобы выяснить, сколько надо купить к 64000 проданным евро или продать. Обычно по 1000 евро продают или покупают для удобства. Теперь мы ждем 1.255 или 1.11, чтобы на этом заработать. У форекс брокера это делаем, ибо можно принести полдепозита на форекс и подепозита на опционы. И форекс брокер нам даст 30% к депозиту, На 4 попытки хватит 15000 евро плюс бонус от брокера.
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОПЦИОНОМ ДЕЛЬТЫ 0.3 ИЛИ 0.9- МОЖНО МЕНЯТЬ ОПЦИОН НА НОВЫЙ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ.
А ВОТ УЖЕ НА ПРИБЫЛЬ ОТ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ- можно торговать на форекс. Идеально для новичков.
У нас такая картина- есть огромный синий вол, который в прошлый раз сильно помог рогатому и мишка не смог пройти к 1.16. Скорее всего и сейчас не сможет. Есть шансы, что скоро пара вырастет к розовому 1.183, а потом пойдем вниз к белому 1.165. После этого будет рост. Как новичку на этом поднять денег? Легко- поставить селллимит на 1.183, чтобы заработать на падении или при цене 1.174:
продаем черный пут 1.17 по 69 и покупаем синий пут 1.165 по 53.
Быстро заработаем, если будет ход к 1.183. Там можно закрыть или сидеть до конца, чтобы получить 16 пунктов, при риске 34 пункта. Ниже описаны подробности с позицией.
Бывает и так, что не уверен в правильности своего стопа, хотя знаешь, что надо покупать пару долгосрочно. Например, видим, что цена может белым или желтым зигзагом оказаться с текущих уровней на 1.255. Как заработать на этом, если боимся захода на 1.175 или 1.165? При этом, уверены, что через две недели цена окажется на текущей цене или выше? На форекс невозможно терпеть огромную просадку. Если вы на форекс рискуете 5% в сделке, то тут можно рисковать 10%. Плевать на любые сильные движения против нас- лишь бы к концу срока жизни опционов пара была тут или выше. Придется сделать так:
покупаем пут 1.1775 по 39
продаем пут 1.1825 по 57.
Большие шансы у новичков взять север к 9.4.21. Если выше 1.1825, то профит 18 пунктов. Если пара устремится наверх, то и профит быстрый. Если же цена пошла к 1.1775 и ниже, то лучше сидеть до 9 апреля- вдруг к этому времени вырастет опять до текущей цены и пойдет выше- тогда профит. А иначе- минус 32 пункта. Можно сидеть до конца срока и ждать. В этом плюс.
В синей области видно, что хорошо начали расти. Это увеличивает вероятность белого или желтого зигзага с заходом к 1.179 или к 1.183. Можно и купить сейчас на 1.1741 со стопом на 1.17. Я же предпочту поставить селллимит на 1.1825. Но самым лучшим тут будет, при цене 1.1753:
продать 4 колла 1.1875 по 6 и купить 1 колл 1.185 по 11.
Тогда, если цена на форекс будет ниже 1.185, то профит 13 пунктов. А это большая вероятность. Если через 9 дней окажется на 1.1875, то плюс 63 пункта.
Как видно с этого рисунка- я поверил в сигнал от кукловода, который рекомендует покупать. Решил попробовать краткосрочный вариант со стопом на 1.172. Среднесрочники могут поставить на 1.17. Как и подписал на рисунке- жду, как минимум, движение к 1.18, а может и 1.185 зацепим, если северян придет много в рынок. После этого жду падения к 1.165. Долгосрочно медведь должен отступить, ведь его просто использовали для коррекции, па иначе северяне зашли бы за 1.255.
На картинке видно, на что я рассчитываю. Верю в подъем до желтых хаев на 1.18. Там начну вкладываться в доллар. В коллы начали хорошо наливать и это способствует росту пары. Хотя, рано я купил. Надо было брать на 1.1749, чтобы было на пробой, а то и от 1.1748 можем отскочить вниз. Посмотрим, может пронесет. Лучше недобрать пару пунктов, но дождаться выхода из канала.
Только опытный форексник может предвидеть, что пара собирается сходить на 1.183, а оттуда вниз к 1.165. После чего- наверх к 1.23. А как же быть начинающим? Для них есть удивительная стратегия, когда прибыль практически всегда и при любых движениях. В нашем случае- нам не не нужно быстрое падение к 1.155. Хотим заработать на белом или синем движении с графика. При цене 1.175 по фьючерсу:
покупаем пут 1.16 по 35 и продаем 4 пута 1.155 по 23.
Так получим 52 пункта, если цена не уйдет ниже 1.16 за 37 дней.
Да, нам надо закрывать подобную позицию полностью. Там был срок 9 апреля. Закрываем с общей прибылью 16.5. Дальше находиться там опасно.
Третья позиция: 10.3.21
Экспирация 9.4.21
Продаем 4 пута 1.155 по 8 (2,5)
Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (3.5)
Тут уже 12.5 пунктов по текущей позиции и 4 пункта от прошлого- 16.5 пунктов. Это круто. Так зарабатывать на флэте и при посредственных знаниях трейдинга. Просто верим в то, что мишка быстро не достанет желтый 1.155. Тут раньше была также третья и четвертая позиции- куплен колл 1.225 и продано 4 колла 1.23 до 9 апреля, но мы поняли, что скоро пойдем наверх и поэтому закрыли эти две позиции с прибылью 4 пункта. Максимальный профит тут 69 пунктов при падении к 1.155 к 9 апреля. Убыток такой же, если это будет быстро. А до падения к 1.16- профит 19 пунктов.
Не знаю, как правильно это называется у правильных форексников, но я это называю- двойное закрепление. Я про то, что пара сходила к желтой вершине и прошла выше белого хая. А сейчас будет синяя вершина, которая выше желтой вершины. Думаю, что тогда будет понятно, что те, кто купил у желтого хая- поступили верно. В общем, жду 1.18 и тейк у меня там стоит. Вот думаю, может сразу туда селллимит 1.18 приделать со стопом 1.1855?
Нет, это означает, что с текущих 5.9%, что отмечены на первом рисунке синим цветом- мы скоро поднимемся по шуму или волатильности до 7%. А про то, что медведя скоро похороним- это понятно. По большому счету- бык не хотел делиться с северянами прибылью от мгновенного хода 1.255 и решил изобразить слабость, чтобы вол напал и потащил вниз, и так были перебиты все северяне. Заодно прикормили южан и рогатый их скоро вынесет на 1.23 и на 1.255.
С опционов пришла такая интересная информация- мы нащупали синее локальное дно и теперь надо лишь ждать, когда желтый бык достигнет белой зоны на 1.181. Там и можно купить, ведь будет ход к 1.233. Я тоже жду этого и собираюсь неплохо вложиться в европейца. Но пытаться работать на опережение не стоит. Иначе, можно нарваться на розовое падение к 1.165. Поэтому, поздравляю северян с хорошими новостями.
Кукловод начинает поддерживать быка. Для подтверждения роста осталось дождаться некоторых моментов: прохода к синему уровню 1.1765 и достижения красной зоны 1.181. Если розовый теленок сможет это сделать, то будет и 1.192, и 1.203, и 1.233. Осталось ждать недолго. Видимо медведь не сможет больше давить и пришла его пора отступать, чтобы долгосрочный север к 1.255 продолжился. Давно жду этого.
Теперь позиция за 7.5.21.Профит фиксированный- 16.5 пункта.
На данный момент я только и вижу, что будет рост к 1.1765, а там уже у медведя не будет шансов. Можно устроить дополнительную проверку и подождать еще и ход к 1.181, где точно можно покупать евро. Но лучше двигаться от того, что синий вол понесет пару наверх, но при этом белый канал с лоу 1.1602 удержится и не пропустит к желтому 1.155. Так могут и новички заработать. По предыдущей позиции получена прибыль в 5% за 20 дней. Можно и сейчас при 1.1765:
продать 4 пута 1.155 по 17 и купить пут 1.16 по 28.
Так 40 пунктов на флэте и росте. Если рост быстрый, то и профит 40 пунктов будут быстро. И 90 пунктов прибыли при постепенном ходе к 1.155. Если этот ход к 1.155 будет быстрым, то минус 90 пунктов.
Нужен залог около 3000 долларов и 5 попыток хватит тому, что выходит в ноль на голом форексе. В этом случае, около 70*12.5*5= 4400+3000=7400 долларов
Мы уже открывали такую позицию 31.3.21-го и у нас уже профит 17 пунктов.
Вниманию новичков. Сейчас сложно на форекс заработать. Слишком опасно. Но можно воспользоваться затишьем перед бурей. Кукловод для себя снизил волатильность до 5.8%. Можно видеть в красном квадрате. Очень выгодно купить такой низкий хаос, чтобы потом его перепродать.
При зеленой цене фьючерса 1.1763- покупаем синий колл 1.175 по 163 пункта со сроком 99 дней. Сила тут 0.55. Белое. Поэтому умножаем на 125000. Значит, надо продать 69000 евро. Теперь нас устроит и белый 1.255 и желтый 1.09 с графика.
Стратегия для начинающих- дельтахедж. Дает возможность бесплатно попробовать свои силы в спекуляциях, но при этом не лишает ответственности, как демо-счета. По первому рисунку: суть в том, чтобы зарабатывать на всех трех фазах- флэт, рост или снижение. Например, сейчас, на недельном графике видно, что у нас сильный долгосрочный север, который в сильном падении.
Помимо волатильности в 6%- нам надо ждать движения в одну сторону от 500 пунктов. На графике видно, что движение было от белого 1.07 до желтого 1.233. Это 1600 пунктов. Надо этим пользоваться. По правилу- ждем волатильность 6% или можно под руководством сильного знатока волатильности покупать и 6.2-6.5%. Сейчас такая ситуация.
Второй рисунок- смотрим на розовый срок 106 дней. Это Нам подходит. Этот срок близок к квартальному сроку. Затем, смотрим на зеленую цену фьючерса и там 1.183. Близкий опцион к этому сроку- колл 1.185. Берем то, что имеет дельту 0.5-0.6. Поэтому и купили колл 1.185, ибо это близко к цене нашего фьючерса. Покупаем именно колл, ибо недельный график показывает, что будет рост. Красная цена- 163 пункта*12.5= 2038 доллара. Желтая дельта- 0.51. Ее умножаем- 0.51*125000. Выходит, что на форекс надо продать 64000 евро. Теперь каждые 10 минут умножаем дельту на 125000, чтобы выяснить, сколько надо купить к 64000 проданным евро или продать. Обычно по 1000 евро продают или покупают для удобства. Теперь мы ждем 1.255 или 1.11, чтобы на этом заработать. У форекс брокера это делаем, ибо можно принести полдепозита на форекс и подепозита на опционы. И форекс брокер нам даст 30% к депозиту, На 4 попытки хватит 15000 евро плюс бонус от брокера.
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОПЦИОНОМ ДЕЛЬТЫ 0.3 ИЛИ 0.9- МОЖНО МЕНЯТЬ ОПЦИОН НА НОВЫЙ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ.
А ВОТ УЖЕ НА ПРИБЫЛЬ ОТ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ- можно торговать на форекс. Идеально для новичков.
В прошлый раз я показывал стратегию для профессиональных форексников, когда рискуем и покупаем пару на 1.1765 со стопом на 1.17. С надеждой, что тейк на 1.192 сработает. Предлагал им также альтернативу на сроке- 9 апреля. Но теперь пока показать подобную стратегию для новичков. Суть в том, что новичок хочет прибыль, но при этом, чтобы не бояться желтого падения к 1.1602 с ростом. Также, чтобы и розовое падение к 1.13 не причинило проблем до 7 мая. Надо просто при цене 1.1758:
продать пут 1.175 по 77 и купить пут 1.17 по 58 пунктов.
Так зарабатываются 19 пунктов на росте или флэте. Риск- к 7 мая получить минус 31 пункт, если цена будет на 1.17 и ниже.
Если вы- сильный профессионал, который хорошо торгует каналы, то можно сделать очень хорошую стратегию на этой основе, когда понятно, что если пара и вырастет белым образом к 1.192, то непременно к 9 апреля упадет на текущий желтый уровень. Или, пусть, упадет синим ходом, но к 9.4.21-му окажется снова тут. Для вас есть возможность сделать бабочку так, при цене 1.176-
продаем черный колл 1.175 по 39 и
покупаем красный колл 1.18 по 20, а также
продаем синий пут 1.175 по 30 и
покупаем зеленый пут 1.17 по 15.
Это даст нам 34 пункта прибыли, если к 9.04.21-му вернемся к текущей цене или будем постоянно тут. Максимальный лось- лишь 16 пунктов.
У нас есть сильный белый бык и крепкий желтый теленок, с которыми хитрый и сильный синий вол. Эта троица не даст и шанса медведю. То падение, которое мы видели с 1.2335 до 1.17- это просто желание вола скинуть всех северян. Не стоит думать, что это дело рук медведя. Как только рогатый окажется на 1.1765-1.181, то для меня полностью закроется юг и откроется север до 1.192. Затем, после прохода к 1.195- открывается дорога и к 1.2335.
Все, господа! Теперь смотрите, как в рынок заходят большие дяди- дельтахеджеры, которые хотят воспользоваться тем, что волатильность упала ниже 6%. Они покупают огромные объемы и со стороны доллара, и со стороны евро, чтобы заработать на расшатывании рынка в обе стороны. Это видно, как на восьмой доске, так и на 36-ой. Берегите ваши стопы. Сейчас опасно и продавать, и покупать пару. Надо делать либо опционную кошку, либо продавать спред.
Когда мы еще были на 1.1725- я писал, что кукла тянет к 1.1765. Это уже случилось. Теперь я жду второй сигнал- проход желтого быка к синему уровню 1.181. Там и надо покупать, чтобы получить профит от достижения зеленой зоны 1.192. Закрыть там. Но дальше нельзя сразу верить в продолжение роста. Пусть рогатый дойдет до красной области 1.195. Только там надо второй раз купить, чтобы не получить розовый откат вниз.
Кукла кормит активно быка и тот должен оправдать ожидания, и пройти к красной вершине 1.181. Именно там концентрирует объемы кукловод на опционах. Потом, при этом пробое, обязательно подтянутся северяне с короткими стопами и надо будет их выбить походом вниз к розовому лоу. Если у розового лоу кукла снова начнет активно покупать коллы, то будет выстрел к синему хаю 1.182. Там можно купить с тейком на 1.192. Такие дела, пока.
Под любой рынок есть идеальная стратегия. При текущей синей очень низкой волатильности 5.8%, с первого рисунка, есть стратегия опционного локирования. Чтобы получать профит от сильного хода к 1.3 или к 1.06 за квартал. Зеленая цена на 1.1795. Можно купить красный колл 1.18 по 159 пунктов. И продать 65000 евро на форекс, ибо желтая сила опциона и форекс позиции одинаковая и они смотрят в разные стороны. Смотрите ниже подробности.
Стратегия для начинающих- дельтахедж. Дает возможность бесплатно попробовать свои силы в спекуляциях, но при этом не лишает ответственности, как демо-счета. По первому рисунку: суть в том, чтобы зарабатывать на всех трех фазах- флэт, рост или снижение. Например, сейчас, на недельном графике видно, что у нас сильный долгосрочный север, который в сильном падении.
Помимо волатильности в 6%- нам надо ждать движения в одну сторону от 500 пунктов. На графике видно, что движение было от белого 1.07 до желтого 1.233. Это 1600 пунктов. Надо этим пользоваться. По правилу- ждем волатильность 6% или можно под руководством сильного знатока волатильности покупать и 6.2-6.5%. Сейчас такая ситуация.
Второй рисунок- смотрим на розовый срок 106 дней. Это Нам подходит. Этот срок близок к квартальному сроку. Затем, смотрим на зеленую цену фьючерса и там 1.183. Близкий опцион к этому сроку- колл 1.185. Берем то, что имеет дельту 0.5-0.6. Поэтому и купили колл 1.185, ибо это близко к цене нашего фьючерса. Покупаем именно колл, ибо недельный график показывает, что будет рост. Красная цена- 163 пункта*12.5= 2038 доллара. Желтая дельта- 0.51. Ее умножаем- 0.51*125000. Выходит, что на форекс надо продать 64000 евро. Теперь каждые 10 минут умножаем дельту на 125000, чтобы выяснить, сколько надо купить к 64000 проданным евро или продать. Обычно по 1000 евро продают или покупают для удобства. Теперь мы ждем 1.255 или 1.11, чтобы на этом заработать. У форекс брокера это делаем, ибо можно принести полдепозита на форекс и подепозита на опционы. И форекс брокер нам даст 30% к депозиту, На 4 попытки хватит 15000 евро плюс бонус от брокера.
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОПЦИОНОМ ДЕЛЬТЫ 0.3 ИЛИ 0.9- МОЖНО МЕНЯТЬ ОПЦИОН НА НОВЫЙ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ.
А ВОТ УЖЕ НА ПРИБЫЛЬ ОТ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ- можно торговать на форекс. Идеально для новичков.
Хороший повод рискнуть- купить сейчас, в расчете на серый ход к 1.192 и со стопом на розовой зоне 1.17. Это более вероятное событие, чем все остальное. Но если вы правильно боитесь временного синего прохода ниже 1.17, после чего будет рост, то сделайте так:
продайте красный пут 1.18 по 35 и купите синий пут 1.175 по 19.
Это даст при росте быстрые 16 пунктов. При флэте- лишь 12 пунктов. При падении к 1.175 к 9 апреля- минус 34 пункта. Фьючерс был на 1.1796.
Месяц назад я писал, что белая линия 1.155 будет недоступна косолапому. Желтая поддержка рогатого на 1.1602- слишком крепкий уровень и это залог долгосрочного севера. На этой основе я предлагал новичкам и профессионалам не морочить себе голову и вложиться в евро через полукошку. Эта стратегия уже за полмесяца дала 5% на депозит и мы зафиксировали этот профит. Сейчас эту позицию можно открыть следующим образом, при фьючерсе 1.1791:
купить синий пут 1.16 по 23 и продать 4 пута 1.155 по 13.
Можете ниже почитать особенности. Эта же позиция была открыта 31 марта. Там уже нефиксированный профит 11 пунктов, а это 3% на депозит.
От 10.3.21.
Теперь позиция за 31.3.21… а экспирация 7.5.21.
Профит фиксированный- 16.5 пункта.
На данный момент я только и вижу, что будет рост к 1.1765, а там уже у медведя не будет шансов. Можно устроить дополнительную проверку и подождать еще и ход к 1.181, где точно можно покупать евро. Но лучше двигаться от того, что синий вол понесет пару наверх, но при этом белый канал с лоу 1.1602 удержится и не пропустит к желтому 1.155. Так могут и новички заработать. По предыдущей позиции получена прибыль в 5% за 20 дней. Можно и сейчас при 1.1765:
продать 4 пута 1.155 по 17 и купить пут 1.16 по 28.
Так 40 пунктов на флэте и росте. Если рост быстрый, то и профит 40 пунктов будут быстро. И 90 пунктов прибыли при постепенном ходе к 1.155. Если этот ход к 1.155 будет быстрым, то минус 90 пунктов.
Нужен залог около 3000 долларов и 5 попыток хватит тому, что выходит в ноль на голом форексе. В этом случае, около 70*12.5*5= 4400+3000=7400 долларов
Мы уже открывали такую позицию 31.3.21-го и у нас уже профит 17 пунктов.
И что, что есть понимание, что белый канал не должен пропустить цену к 1.16? Рынок ведь ходит очень размашисто. Как сделать так, чтобы заработать на росте, но при этом не бояться, что раньше месяца выкинет из позиции? На форекс этого не сделать- там надо купить сейчас, а стоп на 1.17. А на опционах можно сделать. К примеру, хотим допускать падение к 1.16 или даже к 1.13, но, чтобы к 7 мая цена была на нынешнем уровне или выше. Надо:
купить синий пут 1.17 по 64 и продать красный пут 1.18 по 85.
Вот и 21 пункт быстро, если пойдем наверх. Если стоим на месте, то через 35 дней. Если к 7 мая будем ниже 1.175, то минус 29 пунктов.
Согласен, что ничего интересного сегодня уже не будет. Возможно, что пробьемся к 1.1793, где я намерен купить. А на следующей неделе бык будет жестко давить на рынок. А розовый вол ему в этом поможет. Свои ожидания я отобразил на рисунке. Пока думаю, что тейк на 1.185 будет достаточно, но если кукла поддержит рогатого в коллах, то отодвину до 1.192. 1/10-ую часть депозита вложу в этот вариант. Должно сработать.
Согласитесь, что очень вероятно, что до 9 апреля пара может вырасти белым путем к 1.192 или упасть синим путем к 1.17, но в обоих случаях успеет вернутся к текущей синей цене? На форекс нельзя сразу на юге и севере заработать, а вот на опционах можно сделать так, при цене 1.1785:
продать черный колл 1.18 по 26 и купить синий колл 1.185 по 13, а также
продать красный пут 1.1775 по 27 и купить розовый пут 1.1725 по 13.
Вот и 27 пунктов за неделю, если случится флэт. Если будет движение в любую сторону на 50 и более пунктов через неделю, то теряем 23 пункта. Я уже ранее открывал подобное и там будет хороший плюс, если через 7 дней пара вырастет к 1.182.
Пришла хорошая подсказка от куклы. Есть основание считать, что, если синий бык не сможет залезть на зеленую линию 1.1793, то желтый медведь этим воспользуется и потащит пару на 1.165. Поэтому, я и поставил свой байстоп на 1.1793. Понятно, почему сейчас такой хаос? Вол похудел до 5.8% и он в бешенстве, что ему не дают развернутся. Дельтахеджеры покупают дешевую волатильность и скоро мы увидим сильный выстрел на 1.165 и оттуда на 1.255. Либо сразу на 1.255 от текущих цен.
Привет! Начнем анализ рынка. Как всегда, первым делом, надо найти самую лучшую формулу для заработка. И обстоятельства сложились так, что, как и на прошлой неделе, лучшим подходом будет опционное локирование через форекс и страховку, чтобы купить крайне низкую волатильность, которая скоро вырастет или цена успеет за квартал упасть к 1.06, или вырасти к 1.255. Надо поторговаться и купить колл 1.175 за 160 пунктов. Также продать 69000 евро. Теперь сидим и уравниваем силу двух позиций. Легко, даже для школьника.
Стратегия для начинающих- дельтахедж. Дает возможность бесплатно попробовать свои силы в спекуляциях, но при этом не лишает ответственности, как демо-счета. По первому рисунку: суть в том, чтобы зарабатывать на всех трех фазах- флэт, рост или снижение. Например, сейчас, на недельном графике видно, что у нас сильный долгосрочный север, который в сильном падении.
Помимо волатильности в 6%- нам надо ждать движения в одну сторону от 500 пунктов. На графике видно, что движение было от белого 1.07 до желтого 1.233. Это 1600 пунктов. Надо этим пользоваться. По правилу- ждем волатильность 6% или можно под руководством сильного знатока волатильности покупать и 6.2-6.5%. Сейчас такая ситуация.
Второй рисунок- смотрим на розовый срок 106 дней. Это Нам подходит. Этот срок близок к квартальному сроку. Затем, смотрим на зеленую цену фьючерса и там 1.183. Близкий опцион к этому сроку- колл 1.185. Берем то, что имеет дельту 0.5-0.6. Поэтому и купили колл 1.185, ибо это близко к цене нашего фьючерса. Покупаем именно колл, ибо недельный график показывает, что будет рост. Красная цена- 163 пункта*12.5= 2038 доллара. Желтая дельта- 0.51. Ее умножаем- 0.51*125000. Выходит, что на форекс надо продать 64000 евро. Теперь каждые 10 минут умножаем дельту на 125000, чтобы выяснить, сколько надо купить к 64000 проданным евро или продать. Обычно по 1000 евро продают или покупают для удобства. Теперь мы ждем 1.255 или 1.11, чтобы на этом заработать. У форекс брокера это делаем, ибо можно принести полдепозита на форекс и подепозита на опционы. И форекс брокер нам даст 30% к депозиту, На 4 попытки хватит 15000 евро плюс бонус от брокера.
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОПЦИОНОМ ДЕЛЬТЫ 0.3 ИЛИ 0.9- МОЖНО МЕНЯТЬ ОПЦИОН НА НОВЫЙ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ.
А ВОТ УЖЕ НА ПРИБЫЛЬ ОТ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ- можно торговать на форекс. Идеально для новичков.
В пятницу я писал, что для того, чтобы купить- надо ждать, когда бык пройдет к красной линии 1.1795. Либо, мишка должен сходить к зеленой линии 1.1745. Сработало второе и я с удовольствием продал, а стоп поставил на 1.1795. Теперь у меня должен с большой вероятностью сработать тейк на 1.165. Думаю, что мой рисунок сам все показывает. Я жду синий маневр вола с падением к 1.165 и ростом к 1.233. А дальше надо разбираться.
Три белые попытки быка прорваться наверх были легко отбиты медведем. Но кукловод показывает через опционы, что у нас последняя южная волна и скоро начнется долгосрочный северный тренд. Поэтому, можно продавать со среднесрочным стопом на 1.1795 или 1.181. Но более гибкой и прибыльной альтернативой будет, при фьючерсе 1.1758:
продажа колла 1.175 по 33 и покупка колла 1.18 по 17.
При флэте прибыль 11 пунктов. При падении и флэте- профит 16 пунктов. Если через 4 дня пара будет на 1.18, то минус 34 пункта. Заманчиво, ведь боковик тоже дает плюс.
Пара стремится к образованию второй синий поддержки для теленка. Таким образом получится, что цена падала, чтобы образовать второй лоу и потом отправится наверх. Но может и не так сильно упасть. Сейчас надо продать пару среднесрочно или купить долгосрочно. Стоп на 1.16 должен удержаться. Новичкам советую смотреть на север так, при цене 1.1766:
продаем пут 1.175 по 72 и покупаем пут 1.17 по 54.
Теперь при росте у нас быстрые 18 пунктов прибыли. При флэте- медленно тот же профит. Если к 7 мая пара отправится к 1.17, то минус 32 пункта.
Мне пока приходят подсказки, что кратковременный рост- это борьба куклы с южными скальперами, чтобы они не заработали на белом движении вниз. Но я, на всякий случай, держу стоп на 1.181. А в целом, на таком коротком сроке, как четыре дня, можно видеть, что интерес и объем к путам очень повышенный. Это говорит о том, что скоро пойдем вниз. Не удивлюсь, если возьмут 1.182 и только потом будет падение.
Соглашусь, уже перевернулся наверх. Видно на картинке. Думаю, что теперь надолго можно забыть о юге. Достижение и закрепление на 1.18- крайне важно. Если это произойдет, то можно ждать и 1.192. Мой вариант севера я отобразил зеленым цветом. Но важно сделать промежуточный выход по тейку на 1.192, чтобы снова купить, если будет проход к 1.195. Сейчас дельтахеджеры будут сильно раскачивать рынок.
Жду следующее- белый бык собирается за счет синего вола прорываться наверх. И к ним присоединяется полукот. Я увидел полукота, который помогает быку. Видите, кто-то серьезно верит в то, что пара за месяц должна вырасти на 270 пунктов. Черное, на второй картинке. В этом случае прибыль будет 166 пунктов. Если же пара вырастет лишь на 150 пунктов, то прибыль лишь 46 пунктов. Если будет боковик или падение, то профит лишь 16 пунктов.
Резко, но ожиданно пришли объемы в обе стороны нашей пары. Я не раз писал, что кукловод закупал опционы, пока волатильность была на 5.8%. Теперь, когда цена выскочила на 1.18- волатильность выросла до 6%. Скоро увидим и 7%. Те, кто купил днем- может уже неплохой профит фиксировать. На первой картинке видны все признаки размашистого хода. Предварительно можно надеяться, что это движение будет северным, как на второй картинке.
Уже один раз зафиксировал прибыль и снова купил по сигналу. Как вчера писал- видно, что дно удалось поймать. Если же и в этот раз это окажется ошибкой и дно будет на 1.165, то много не потеряю. Лишь 5% от депозита. Но отказать себе в удовольствии купить сейчас с высокими шансами сходить к 1.192 и выше- я не мог. На опционах показывают большой хаос. Берегите свои маленькие стопы.
Так полукошка хороша тем, что торгуешь по старшим таймфреймам, где шума меньше и можно прятать стоп за очень важными уровнями. При этом, есть опция заработка на флэте. Да и убыток будет не очень большой- лишь 20% от депо в 10% случаев. На графике видно, желтый теленок хочет сломать синего вола и пойти к 1.192, для начала. При этом, более месяца у мишки нет шансов пройти к белой зоне 1.155. Его и продаем так, как описано ниже.
Покупаем пут 1.16 и продаем 4 пута 1.155 с экспирацией- 7.5.21.
Там уже по текущей позиции 12 пунктов прибыли, что 3% от депозита. А до этого получили 5%. Очень годно для новичков.
От 10.3.21.
Теперь позиция за 31.3.21… а экспирация 7.5.21.
Профит фиксированный- 16.5 пункта.
Можно и сейчас при 1.1765:
продать 4 пута 1.155 по 17 и купить пут 1.16 по 28.
Так 40 пунктов на флэте и росте. Если рост быстрый, то и профит 40 пунктов будут быстро. И 90 пунктов прибыли при постепенном ходе к 1.155. Если этот ход к 1.155 будет быстрым, то минус 90 пунктов.
Нужен залог около 3000 долларов и 5 попыток хватит тому, что выходит в ноль на голом форексе. В этом случае, около 70*12.5*5= 4400+3000=7400 долларов
Также, как и последний месяц- лучшей стратегией для всех остается дельта хедж, ведь сейчас есть равные шансы выскочить на 1.255 и упасть к 1.06. Почему бы не заработать одновременно на падении к желтому лоу или к белому хаю? Особенно сейчас, когда волатильность низкая. Надо было брать позавчера, когда она была лишь 5.8%, но и сегодня по 6% можно. Покупаем красный колл 1.185 по 147 пунктов и продаем 65000 евро. Ниже можно почитать особенности.
Стратегия для начинающих- дельтахедж. Дает возможность бесплатно попробовать свои силы в спекуляциях, но при этом не лишает ответственности, как демо-счета. По первому рисунку: суть в том, чтобы зарабатывать на всех трех фазах- флэт, рост или снижение. Например, сейчас, на недельном графике видно, что у нас сильный долгосрочный север, который в сильном падении.
Помимо волатильности в 6%- нам надо ждать движения в одну сторону от 500 пунктов. На графике видно, что движение было от белого 1.07 до желтого 1.233. Это 1600 пунктов. Надо этим пользоваться. По правилу- ждем волатильность 6% или можно под руководством сильного знатока волатильности покупать и 6.2-6.5%. Сейчас такая ситуация.
Второй рисунок- смотрим на розовый срок 106 дней. Это Нам подходит. Этот срок близок к квартальному сроку. Затем, смотрим на зеленую цену фьючерса и там 1.183. Близкий опцион к этому сроку- колл 1.185. Берем то, что имеет дельту 0.5-0.6. Поэтому и купили колл 1.185, ибо это близко к цене нашего фьючерса. Покупаем именно колл, ибо недельный график показывает, что будет рост. Красная цена- 163 пункта*12.5= 2038 доллара. Желтая дельта- 0.51. Ее умножаем- 0.51*125000. Выходит, что на форекс надо продать 64000 евро. Теперь каждые 10 минут умножаем дельту на 125000, чтобы выяснить, сколько надо купить к 64000 проданным евро или продать. Обычно по 1000 евро продают или покупают для удобства. Теперь мы ждем 1.255 или 1.11, чтобы на этом заработать. У форекс брокера это делаем, ибо можно принести полдепозита на форекс и подепозита на опционы. И форекс брокер нам даст 30% к депозиту, На 4 попытки хватит 15000 евро плюс бонус от брокера.
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОПЦИОНОМ ДЕЛЬТЫ 0.3 ИЛИ 0.9- МОЖНО МЕНЯТЬ ОПЦИОН НА НОВЫЙ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ.
А ВОТ УЖЕ НА ПРИБЫЛЬ ОТ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ- можно торговать на форекс. Идеально для новичков.
Продолжим изучение методов работы для новичков, которые тоже могут получать профит изучая старшие графики. У нас на этом таймфрейме все идет к тому, что будет синий ход наверх. Желтый уровень 1.155 остается неприступным. Почему бы не сделать спред, при цене 1.1828:
купим пут 1.175 по 50 и продадим пут 1.18 по 68.
Вот, легкая и хорошая прибыль. Кстати, предыдущую сделку от 9.4.21-го скоро закроем с плюсом. Она ниже.
Бывает и так, что не уверен в правильности своего стопа, хотя знаешь, что надо покупать пару долгосрочно. Например, видим, что цена может белым или желтым зигзагом оказаться с текущих уровней на 1.255. Как заработать на этом, если боимся захода на 1.175 или 1.165? При этом, уверены, что через две недели цена окажется на текущей цене или выше? На форекс невозможно терпеть огромную просадку. Если вы на форекс рискуете 5% в сделке, то тут можно рисковать 10%. Плевать на любые сильные движения против нас- лишь бы к концу срока жизни опционов пара была тут или выше. Придется сделать так:
покупаем пут 1.1775 по 39
продаем пут 1.1825 по 57.
Большие шансы у новичков взять север к 9.4.21. Если выше 1.1825, то профит 18 пунктов. Если пара устремится наверх, то и профит быстрый. Если же цена пошла к 1.1775 и ниже, то лучше сидеть до 9 апреля- вдруг к этому времени вырастет опять до текущей цены и пойдет выше- тогда профит. А иначе- минус 32 пункта. Можно сидеть до конца срока и ждать. В этом плюс.
Хочу попробовать купить, при достижении парой уровня 1.1825, а стоп на синюю зону 1.179. Тейк можно на 1.19. Торговля по тренду. Первое- долгосрочно мы растем. Второе- и краткосрочно тоже идем наверх. Должно сработать. Остается ждать, ведь раньше лезть не стоит и верить необоснованно в рост. Пусть рогатый докажет, что он силен. Но я готов и к розовому варианту, когда стоп придется ставить на зеленый 1.1735.
Очень похоже, что проход наверх затрудняется и поэтому, надо ориентироваться на белый или синий флэт. На форекс сложно заработать на таком рынке. Но можно обратиться к опционам и тогда боковик даст хороший профит. Например, вы рассчитываете, что через три дня пара окажется в желтой зоне у текущей цены. При фьючерсе 1.1822 надо:
продать синий колл 1.1825 и пут 1.1825, а также
купить колл 1.1875 и пут 1.1775.
И прибыль будет 31 пункт при флэте. При сильном движении в любую сторону- минус 19 пунктов. Мы раньше открывали подобное и если цена успеет к 1.1825, то прибыль будет 34 пункта. См. ниже.
Сейчас больше всего зарабатывают те, кто умеет торговать флэт. Понятно, что сейчас нет особого роста или падения, да и тренд с откатом никто не отменял. К примеру видно, что даже если пара вырастет синим образом, то она все равно совершит откат к белому уровню- текущей цене. Или, если упадет желтым образом, а потом поднимется к 9 апреля на белую зону. В таком случае профит будет хорошим, если при цене 1.182:
продаем черный колл 1.1825 по 54
покупаем синий колл 1.1875 по 36
продаем красный пут 1.18 по 48
покупаем желтый пут 1.175 по 32.
Вот такт 34 пункта к 9.4.21-му будут у нас, если пара будет две недели на месте или к 9.4.21-му окажется снова тут. Если к 9.4.21- пара сильно вырастет или упадет, то минус лишь 16 пунктов.
Есть все основания предполагать, что после того, как синий бык пройдет к 1.1825- но трудно будет откинуть на белый уровень 1.179. Но это не значит, что рогатый будет идти наверх. Он может стоять на месте еле двигаясь вниз и вверх. Можно очень много заработать на этом. При достижении 1.1825- достаточно продать двойной объем центральных путов и на боковике, через три дня профит будет- 48 пунктов. Если же цена упадет на 1.179, то закроем с таким же убытком, как на форекс.
Как я уже говорил- больше всего надо верить в желтый ход к белому пику 1.255 в ближайший квартал. Можно среднесрочно купить пару сейчас, когда мы прошли выше 1.1825. А можно сделать аналог форекс с бесплатным стопом. При цене 1.1835 можно
купить колл 1.19 по 56 пунктов и продать 4 колла 1.205 по 18.
Получается что если пара падает или стоит на месте, то вы в плюсе лишь на 16 пункта за 31 день. Если пара растет на 215 пунктов, то плюс 166 пунктов. Если на 100 пунктов растем, то профит 46 пунктов. Хватит депозита на 850 пунктов.
Вениамин, так можете называть. Опционы мне говорят, что сейчас гадать направление- дело неблагодарное, ведь рынок продает вола лишь за 6%, а норма около 6.7%. Надо покупать, чтобы взять движение 1.255 или 1.06. Но если есть желание поиграть с быком или медведем, то шансов больше у быка, ведь он недавно сломал синего вола, а потом еще и прошел выше 1.1825. Это говорит о том, что с такой же легкостью- пройдет и к 1.192. Там выходим и ждем прохода к желтому хаю, ибо можно нарваться на розовый юг.
От кукловода я получил такой сигнал: ждем закрепления быка выше желтого канала с хаем на 1.1995. Он должен вначале сходить к розовому пику 1.1945. Потом отступить и снова пробиться, чтобы образовать белый хай 1.2. Это и будет сигналом на среднесрочную покупку и гарантом того, что пара пойдет к 1.22- 1.233-1.255. Я жду и уже пару сделок закрыл с плюсом. Лучше ждать более ясных сигналов, чем сейчас лезть в евро.
Все решает стоп и цель. Если зафиксировать хорошую прибыль с 1.1725 и до 1.1925, то потом, второй сделкой, можно себе позволить зайти в покупки на розовом 1.195, а стоп на желтый 1.185. И это немного, на фоне тейка на 1.22. Поэтому, думаю, что это отличный среднесрочный вариант. А тебе, видимо, это кажется плохим вариантом, ибо ты привык ставить маленькие стопы. Но маленькие стопы на такой низкой волатильности- вещь опасная.