Анализ торговли "разгон" 2020 (1 и 2 квартал)..

В начале 2020 года был составлен сценарий по росту СИшки до 90р… выход на 85..
Сценарий немного не реализовался… Но в целом движуха пошла куда надо..
Итак 1 квартал пошел рост и я торговал почти по плану, ставя лимитки и стоп-ордера вечером… в основное время работал работу электриком на вокзале..
После пробоя 72 испугался отката и начал продавать стреддлы, из-за этого получилось сделать только 5иксов, хотя запросто мог бы сделать 10х..
Весь квартал сишка росла с ускорением..
Проданный стреддел к экспирации принес убыток..
Основные периоды 1-ого квартала на картинке:


2-ой квартал: началась коррекция, которая была мной ожидаема… но в пределах 38-50% по фибо не больше..
Поэтому я немного обождал и начал набирать лонги, в т.ч. через проданные пут-спреды..
Эта тактика сначала приносила профит, но потом у меня набралась большая лонговая поза и уже пошел минус… Под конец квартала, уже пришлось покупать страховки, чтобы уменьшить ГО и долгая пила прилично подъела депоху…
На дальнейшей коррекции ниже 50% уровня по фибо, депоха сгорела..
Под конец квартала пришлось довносить денег..
Основные моменты на картинке:

----
основные выводы:
— в 1 квартале можно было не ссать, а сократить фьючи на 50% и использовать вертикальные спреды как бустеры..
— во 2 квартале вместо фьючей использовать купленные коллары/альбатросы, а  страховку покупать сразу дальше 50% фибы, но на месячный-2-ухмесячный срок..

продолжение следует...