Приложение или сервис для учета доходности портфеля
Думаю данный вопрос многих заботит.
Как правильно рассчитать доходность своих инвестиций. Казалось бы самый простой способ — изменение баланса счета. Т.е. суммарное пополнение например 100 000, текущий баланс 112000 тысяч. Т.е. доход за весь период 12000. Т.е. 12%. Но не все так просто. Особенно если были крупные пополнения. Тогда задача перестает быть тривиальной.
В связи с этим вопрос и кто как учитывает доходности портфеля с учетом пополнений. Финам, например, дает картину доходности в ЛК, но я в ней не уверен. Может есть сторонний софт или кто табличкой/методикой поделится?
Вопрос наверняка уже решенный, поэтому сам изобретать велосипед не хочу.
100%*(Сумма на конец месяца — пополнения — сумма на начало месяца)/(сумма на начало месяца) = доходность за месяц, далее суммирование за период который нужен
Я не заморачиваюсь и считаю по внутренней норме доходности.
Фунция в экселе и гугл-таблицах работает прекрасно, главное правильно вносить даты пополнений и дохода/маржи с бумаг.
Там все просто уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций, чистая приведённая стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню
я считаю очень просто.
сумма вложений на конец года.
сумма заработанная на конец года.
отсюда вычисляют процент.
понимаю, что сугубо математически это неверно,
но, мне важно знать сколько я заработал в год денег.
сколько % от общего дохода мне принесла фондовая биржа.
при этом,
в среднем, портфель увеличивается в год на 50%,
с учетом довложений и реинвестированных дивидендов
Да по-разному можно. Вот, так, например. Пусть В1 — оценка портфеля на начало рассматриваемого периода (или первый взнос, если начинаем с самого начала), В2 — второй взнос, В3 — третий и т.д., пусть Т1 — время в днях, прошедшее с начала рассматриваемого периода (первого взноса) до настоящего времени, Т2 — время в днях, прошедшее со второго взноса до настоящего времени и т.д. Сначала найдем сумму С=В1хТ1+В2хТ3+В3хТ3..., затем найдем сумму СВ=В1+В2+В3..., обозначим итоговую оценку портфеля И. Произведем вычисления: 36000(И-СВ)/С =Д — доходность портфеля в процентах годовых за рассматриваемый период.
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...
Т-Банк опубликовал программу трейдерской конференции ТОЛК.PRO в рамках форума ТОЛК-2026
Т-Банк опубликовал программу трейдерской конференции ТОЛК.PRO в рамках форума ТОЛК-2026
Т-Банк продолжает раскрывать программу форума-интенсива ТОЛК-2026 , который пройдет в апреле. В...
#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за февраль — 100 млн руб.
В феврале ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед держателями облигаций. Общий объём купонных выплат составил 100 527 500 рублей. 💼 Выплаты произведены по...
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г)
👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г)
👉 Операционная...
— Золото Н1 февраль 2026г… Закрыли -ЛОНГОМ!!!… даже отката нет перед сменной Свечки ..MN… Март… встречает Загадочно ..!!! смотрим… что бы это значило ..?! у Масонов! ФРС ..!))***
мы на смартлабе считаем доходность ежедневно
То есть после довноса просто начинаем считать от новой суммы
Юзаю известный сервис, описал тут buythedip.ru/soft/intelinvest.html
Фунция в экселе и гугл-таблицах работает прекрасно, главное правильно вносить даты пополнений и дохода/маржи с бумаг.
Там все просто уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций, чистая приведённая стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню
https://smart-lab.ru/blog/193213.php
Легко реализуется в Экселе.
сумма вложений на конец года.
сумма заработанная на конец года.
отсюда вычисляют процент.
понимаю, что сугубо математически это неверно,
но, мне важно знать сколько я заработал в год денег.
сколько % от общего дохода мне принесла фондовая биржа.
при этом,
в среднем, портфель увеличивается в год на 50%,
с учетом довложений и реинвестированных дивидендов