3 в 1: прогноз курса доллара и рубля, Уоррен Баффет теряет миллиарды и ожидание «невиданного кризиса» от МВФ

Прогноз курса доллара и рубля, неудачи Уоррена Баффета и мировой финансовый кризис на носу — обо всем этом поговорим в данном материале, оригинал которого опубликован на моем блоге.

Ожидание конца от МВФ

Мир стоит на пороге «невиданного кризиса» по выражению Международного валютного фонда, который резко ухудшил свой прогноз по мировой экономике. Фонд ждет снижения мирового ВВП на 4.9% в 2020 году.

«Неудержимое распространение пандемии и ее долгосрочные негативные последствия для доходов людей, рынка труда и неравенства обескураживают, …вероятно появление новых вспышек в странах, которые уже прошли коронавирусный пик, что потребует повторного введения как минимум некоторых ограничительных мер. Это может спровоцировать возникновение долгового кризиса в ряде стран и еще больше замедлить экономическую активность…настроения на финансовых рынках оторвались от реальной экономической ситуации, что увеличивает вероятность более серьезного, нежели ожидается, ухудшения финансовых условий»

Уоррен Баффет теряет миллиарды и доверие инвесторов

При этом даже звезда Уоррена Баффета потускнела и кое-кто считает, что великий инвестор потерял нюх.

«За последние 25 лет Berkshire Hathaway превратилась в посредственность», — написал в твиттере Джим Бианко

Вложения Баффета в Kraft Heinz обернулись списанием $3 млрд в прошлом году, а инвестиция в $10 млрд в Occidental Petroleum оказалась не столь успешной, как ожидалось. Предполагалось, что в отсутствии дивидендов Occidental будет платить Баффету проценты на капитал, однако погрязшая в долгах после покупки Anadarko американская сланцевая компания решила сохранить наличность и выплатила дивиденды своими акциями, что повлекло за собой их дальнейшее падение.

В дополнение ко всему Баффет умудрился нарастить экспозицию в крупнейших авиакомпаниях США как раз накануне пандемии — доля Berkshire в Delta достигла 11%, в American Airlines и Southwest Airlines — 10%, и 9% в United Airlines. От бумаг авиаперевозчиков Баффет избавился в апреле, в самый разгар пандемии, признав, что совершил ошибку.

При этом к инвестированию в криптовалюты оракул из Омахи всегда относился с настороженностью и назвал биткоин «крысиным ядом». На что многие шутники отвечали, что если bitcoin — это крысиный яд, то банки и банкиры являются теми крысами, для которых он предназначен.

Затягиваем пояса, воздерживаемся от бессмысленных трат и покупок, ищем источники дополнительного заработка и правильно распоряжаемся той наличностью, которые еще не потрачена на глупости.

Я уже писал пост в какой валюте хранить сбережения и делать банковские вклады белорусам и россиянам в 2020-2021 годах? и продолжаю держать лонги в крипте (Где и как купить криптовалюту), двигаюсь к реализации небольшого бизнеса в строительной сфере.

Ситуация в России не лучше

Эксперты считают, что Россия находится в глубокой рецессии и продолжает ощущать на себе негативные последствия пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Однако появляются признаки того, что реальный ущерб, который экономика страны понесла в связи с этими событиями, окажется меньше первоначальных прогнозов.

Сектор услуг сократился на 40%, розничные продажи — почти на 20%, а промышленное производство — на 9.6%. Безработица резко выросла, а реальные заработные платы снизились.

Банк России не только снизил ключевую ставку сразу на 1%, но и подал осторожный сигнал о ее дополнительном снижении в ближайшем будущем. Слабое ценовое давление и восстановление курса рубля устранили почти любые риски всплеска инфляции, однако ЦБ РФ вряд ли захочет опустить реальную ставку в отрицательную территорию, а это означает что ключевая ставка должна остаться не ниже 4%. Учитывая вышесказанное, эксперты ждут от регулятора тонкой настройки монетарной политики и снижения ключевой ставки еще на 0.50% в период с июля по сентябрь.

Мой прогноз курса рубля и доллара на неделю 29.06-05.07.2020

Что касается курса доллара к рублю, то почти весь июнь 2020 года он находился в узком диапазоне, стабилизировавшись в области 68,5-70.

Перед Вами дневной график USDRUB. В глаза бросаются три мощные бычьи свечки, которые сформировались 11, 24 и 26 июня 2020 года. При этом основания у свечей находятся в области 68,75.

Я предполагаю ослабление российского рубля к доллару до уровня 72-73 рубля. Занять это может неделю или две, но мне видится достижение данного целевого уровня весьма вероятным.

Трейдерам, которые торгуют парами с рублем и открывают лонги по USDRUB следует размещать стоп приказы в области 67 рублей. При достижении 72-73 можно смело фиксировать прибыль и выходить из рынка.

В долгосрочном периоде я остаюсь сторонником того, что рубль укрепится до 64, но это с перспективой на 6-12 месяцев.

Спасибо за внимание.