18 мая 2020, 10:25
ИНВЕСТОР - 7 месяц (междуплановое 01, 18 мая 2020)
Решил, что иногда надо отходить от жёстких правил и делать сделки между плановыми периодами: аванс, середина и расчёт.
Например, когда объявят, что перестают платить дивиденды, или что новость очень сильно хуже ожиданий.
Решил полностью продать Башнефть ап. Новость вышла отрицательная, дивидендная доходность низкая. Может быть зайду пониже, а пока все 36 лотов Башнефть преф были проданы.
продал 36 лотов Башнефть преф по цене 1402,5 (35 лотов по 1402,5 продались, а один лот по 1402; 0,5 рубля разница) на сумму 50489.5 руб
освободился кэш, на который обдумаю, что буду брать
P.S. Чтобы два раза не писать, тут же пишу. в 12:30 принял решения что буду закупать на освободившийся кэш. Тимофей просил обоснований, хорошо, я их предоставлю.
Итак, вместо Башнефти, в которой нет никаких перспектив по дивидендам, решил перейти в компании, которые действительно настроены серьёзно и не будут обманывать миноритариев.
Докупил три компании:
1 Энел, причина
2 МТС, причина
куплено 6 лотов по 324.95 на сумму 19497.00 руб, комиссия составила 11,70 руб
3 Северсталь, причина
куплено 23 лота по 842.6 руб на сумму 19379.80 руб, комиссия составила 11,63 руб
Итак, вместо одной компании Башнефть, в которой на многие года, а то и десятилетия будет висеть как дамоклов меч тень Сечина, у которого мнение, что «это всё мои дивиденды», то всё это время достойных дивидендных ждать в Башнефти не стоит. Руководство Башкирии полностью подчиняется Москве, выплаты дивидендов в бюджет будут только по самому необходимому минимуму, но не больше. Все излишки прибыли будут выводиться беспроцентными займами в материнскую компанию Роснефть. Зачем такая компания нужна в портфеле?
Не понимаю тех, кто критикует, говорит, что неверно это, почему неверно, если перспектив не видно никаких?
И вот теперь вместо этой одной Башнефти, я взял акции трёх компаний, то есть кроме того, что диверсифицировался, ещё и постарался выбрать наиболее достойных, из тех, кого знаю.
Лучше пока выбирать не умею. Инвестирую как умею.
Выставил сегодня на продажу остаток спекулятивно купленных 16 лотов Мостотрест по ценам от 161,5 до 163,25. И буду выставлять их каждый день, пока их не купят.
P.P.S. Пока писал 2 лота по 161,5 Мостотреста продалось, осталось на продажу 14 (плюс есть ещё 4 лота, которые не продам, они инвесторские)
Ну и решил зафиксировать сегодняшнюю картину в своём портфеле
Думаю, я всё правильно сделал. Вместо одной бесперспективной взял три с хорошим управлением и не жадных, выплачивающих дивиденды.
Например, когда объявят, что перестают платить дивиденды, или что новость очень сильно хуже ожиданий.
Решил полностью продать Башнефть ап. Новость вышла отрицательная, дивидендная доходность низкая. Может быть зайду пониже, а пока все 36 лотов Башнефть преф были проданы.
продал 36 лотов Башнефть преф по цене 1402,5 (35 лотов по 1402,5 продались, а один лот по 1402; 0,5 рубля разница) на сумму 50489.5 руб
освободился кэш, на который обдумаю, что буду брать
P.S. Чтобы два раза не писать, тут же пишу. в 12:30 принял решения что буду закупать на освободившийся кэш. Тимофей просил обоснований, хорошо, я их предоставлю.
Итак, вместо Башнефти, в которой нет никаких перспектив по дивидендам, решил перейти в компании, которые действительно настроены серьёзно и не будут обманывать миноритариев.
Докупил три компании:
1 Энел, причина
По итогам 2019, 2020, 2021 гг. менеджмент решил направлять по 3 млрд руб. дивидендов в год, это 0,08 руб.куплено 11 лотов по 0.9090 на сумму 9999.00 руб, комиссия составила 6,00 руб
www.enelrussia.ru/content/dam/enel-ru/documents/ru/investors/Enel%20Russia%20ID%202020-22_RUS_FINAL.pdf
2 МТС, причина
21 марта 2019 МТС приняла новую див политику.
В течение 2019 – 2021 календарных лет МТС будет стремиться выплатить не менее 28,0 руб. на одну акцию посредством двух полугодовых платежей.
В дополнение к регулярным выплатам в рамках дивидендной политики, Компания может увеличить доходность для акционеров через программу выкупа акций на открытом рынке.
куплено 6 лотов по 324.95 на сумму 19497.00 руб, комиссия составила 11,70 руб
3 Северсталь, причина
выплата дивидендов ежеквартально
16 апреля 2018 совет директоров северстали утвердил новую дивидендную политику.
Компания будет платить 100% размера свободного денежного потока, рассчитанного в соответствии с МСФО на ежеквартальной основе, при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» не будет выше значения 1.0х, при этом Общество может делать корректировку на сезонные колебания оборотного капитала.
В случае, если коэффициент «чистый долг/EBITDA» будет ниже значения 0.5х, то совет директоров имеет право рекомендовать дивиденды, превышающие 100% размера свободного денежного потока за соответствующий отчетный период.
При коэффициенте «чистый долг/EBITDA» выше значения 1.0х, «Северсталь» переходит на выплаты дивидендов в сумме равной 50% размера свободного денежного потока, рассчитанного на ежеквартальной основе до тех пор, пока значение не уменьшится до 1.0х или ниже.
куплено 23 лота по 842.6 руб на сумму 19379.80 руб, комиссия составила 11,63 руб
Итак, вместо одной компании Башнефть, в которой на многие года, а то и десятилетия будет висеть как дамоклов меч тень Сечина, у которого мнение, что «это всё мои дивиденды», то всё это время достойных дивидендных ждать в Башнефти не стоит. Руководство Башкирии полностью подчиняется Москве, выплаты дивидендов в бюджет будут только по самому необходимому минимуму, но не больше. Все излишки прибыли будут выводиться беспроцентными займами в материнскую компанию Роснефть. Зачем такая компания нужна в портфеле?
Не понимаю тех, кто критикует, говорит, что неверно это, почему неверно, если перспектив не видно никаких?
И вот теперь вместо этой одной Башнефти, я взял акции трёх компаний, то есть кроме того, что диверсифицировался, ещё и постарался выбрать наиболее достойных, из тех, кого знаю.
Лучше пока выбирать не умею. Инвестирую как умею.
Выставил сегодня на продажу остаток спекулятивно купленных 16 лотов Мостотрест по ценам от 161,5 до 163,25. И буду выставлять их каждый день, пока их не купят.
P.P.S. Пока писал 2 лота по 161,5 Мостотреста продалось, осталось на продажу 14 (плюс есть ещё 4 лота, которые не продам, они инвесторские)
Ну и решил зафиксировать сегодняшнюю картину в своём портфеле
Думаю, я всё правильно сделал. Вместо одной бесперспективной взял три с хорошим управлением и не жадных, выплачивающих дивиденды.
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Денис Сёмочкин, окей, как скажешь )
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
botlib, где ты там тишину нашел? Переедь в Белгород, Курск, насладись этой тишиной воочию
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...
Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ??? Итак:
Исходная задача (клиентская)
---
есть 25 мио
это 2-3 комнаты в ЗАО/СЗАО (вторичка хорошая)
купи...
вот это и губит
Так он же уже один раз отошёл. А два раза подряд отходить от правил — это уже правило.
У тебя что, не бывает ребалансировок?
Я сам с утра Лукойл взял, случайно в 2 раза больше планируемого, заявка что-то не отобразилась, создал новую, получилось в 2 раза больше купить, в долг немного залез, но не критично, в конце месяца погашу
это были акции Таттелеком.
заработал на них 20%, продав по 0,22
а потом они пошли в рост.
и ведь знал, что компания хорошая, но боковик задолбал.
надо было просто чуть подождать.
башнефть — приличная компания.
держу ее и продавать не планирую.
Ну вот нельзя же отступать от правил. Ну вот не учит тебя жизнь. вообще ))))
Приму деньги в управление. не дорого )
Жизнь не так уж длинна — поверь мне. сегодня ты ходишь и улыбаешься, а через пол-года умираешь от рака, а может и живёшь ещё 50 лет, как Уоренн Баффет. Ты сам говорил, что пусть всё хоть огнём горит и падает — я буду держать… но нет…
Это я к тому, что не стоит сильно дергаться, если стратегия — купи и держи годами, то в какие-то года эмитент не принесет почти ничего, а в какие-то принесет много, в этом смысл держать много эмитентов в портфеле
В противном случае, надо держать мало эмитентов и постоянно перекладываться в лучшие фишки, анализируя их, это другой подход совершенно
Не надо продавать акции компании которые в обычное время стараются регулярно платить дивиденды, но в период пандемии и низких цен или на нефть или еще какого-то негативного события, но не постоянного характера решили сократить их.
Вы инвестор, а не спекулянт, не надо пытаться обхитрить большинство участников рынка как бы вы не были уверены в своей исключительности. Как правило большинство умнее, быстрее и более информированно.
Пусть лежат, сильно станут дешевы — докупайте.
Все делайте так, чтобы количество акций в вашем портфеле по всем позициям только росло, вне зависимости от их рыночной стоимости. А раз количество акций у вас будет только расти, то рано или поздно ваш портфель акций и облигаций будет больше.
Продавать акции стоит только в одном случае, когда считаете, что эта компания не имеет никаких перспектив на будущие, совсем никаких.
Инвестор — это медленный, скучный, долгий но верный путь стать богаче.
Быстрый и полный адреналина путь вы уже прошли несколько раз, только в итоге оказались в начале пути, а бегали по кругу столько раз, что уже куча инвесторов достигли своей цели, пока вы пытались обхитрить большинство на рынке.
Руководство Башкирии, считаю слабо защищает свои интересы, раз это позволяет. И лишь самую малость, выделяют в бюджет республики через выплату дивидендов, но очень маленькую часть.
Пока Сечин у руля Роснефти, а это как минимум 5 ближайших лет, а возможно и больше, так как Путин у власти будет как минимум до 2036 года, то может в Башнефти всё это время будет такое происходить.
Решил, что по текущим ценам с такой дивидендной доходностью делать нечего.
Решил переложиться в другие дивидендные компании.
Башкирия как регион в котором размещена Башнефть получает не только дивиденды (в этом году около 4,75 млрд. рублей), но и 17% от прибыли (около 13 млрд. рублей), так как налог на прибыль в 20% делится между федеральным и региональным бюджетом так — 3% в федеральный, 17% — в региональный, кроме того Башкирия получает 20% от налога НДПИ и 100% от подоходного налога всех работников Башнефти.
В общем и целом дивиденды Башнефти для Башкирии важны в меньшей степени, чем устойчивое развитие компании и рост ее прибыли.
Все разговоры про злого Сечина и о том, что Роснефть ущемляет Башнефть бред и чушь.
Именно из дивидендов свёртывается бюджет Башнефти, даже бюджет обидели. Так что это не бред и чушь. Тем более что выводы займами можно в отчётах посмотреть. А это могло ведь и на дивиденды пойти в том числе, если бы не забиралось.
На счетах Башнефти нераспределенной прибыли прошлых лет около 430 млрд. рублей. причем за год этот показатель вырос на 50 млрд. а дебиторская задолжность — это долги перед Башнефтью, долги которые вернут.
Куча компаний в России и по всему миру сократили дивиденды — это что тоже все Сечин?
Ситуация на рынке меняется очень быстро, но раз вы инвестор, то не надо метаться как ошпаренный покупая и продавая акции в поисках самого лучшей, с большой вероятностью вы не угадаете, а больше всего вырастет та акция от которой вы этого ожидали меньше всего.
Покупайте секторами, а в секторах несколько компаний. ВСЕ, остальное за вас сделает рынок, от вас требуется только докупать на свободные деньги акции и облигации и реинвестировать дивы.
Пару лет назад тут на сайте западники гнобили Газпром и превозносили Новатэк, с тех пор Газпром удвоил дивиденды и значительно вырос в цене, а Новатэк как платил мизерные дивы так и платит и к тому же подешевел в цене, при том, что у Новатэка самая низкая налоговая нагрузка, нет Миллера и вообще все сделано правильно по мнению некоторых «экспертов» СЛ.
у кого и где руки коротки )))
Татнефть Сечину не по зубам, Лукойл тоже не получится отхапать, слишком размыты доли акционеров, Сургутнефтегаз кому-то такому принадлежит видим, что даже Сечин не покушается на неё.
Рынок нефтянки поделен. Мелких всех съели.
На рынке нефтянки останутся четыре крупных кита: Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз и Роснефть. Ну и Газпромнефть, но она газпромовская.
фиксанул часть прибыли по Роснефти. облики немного купил.
всё есть в порфелях.
«Запомните этот твит» ©