Портфель акций и стоп-лосс.

а не лучше ли проста купить индекс

и не заморачиваться с портфелем из 20 фишек)… и со стоп лоссами 

проблем не будет

вообще портфель это для америки...

в наших фишках слишком много политики на сегодняшний день

поэтому только спекуляции

таймфрейм каждый для себя определяет сам

С портфелем из 20 фишек и без плеча вы никогда не сделаете +50% и более за год. Даже на бычьем рынке.
Держу не более 5 позиций (кэш-тоже позиция) и динамически в нужные моменты концентрирую почти всё в какой-то одной. Хочу 100% за год. Личный рекорд — 60.

По теме, количество эмитентов не означает качество диверсификации, и качество распределения активов, на просторах сети есть проповедник  всего этого Спирин, и он регулярно из вебинара в вебинар это твердит. И я с ним согласен в этом. С чем не согласен, это с ребалансировкой, точнее с инструкцией её проведения.

В квике если настроить клиентский портфель легко отследить балансовую и ликвидационную цену, это про что Грэхем, да вроде и Баффет говорили цена и стоимость, цена это то, за что купили актив (балансовая цена), стоимость это то, за что продали актив (ликвидационная цена), и они в моменте покупки и моменте продажи в 99% случаев несовпадают, это все к слову о ребалансировке и копированию индекса. Я сторонник ребалансировки по балансовой стоимости, Спирин по ликвидационной, и в этом наши с ним расхождения, и выделяю я всего эти два вида ребалансировки, по балансовой и ликвидационной цене, остальные мне кажется не имеют значения от слова совсем.

И к золоту я отношусь иначе, я не вкладываю в метал, а вкладываю в акции золотодобывающих компаний полюс и полиметал, и если растет цена на золото, то растет и цена акций этих компаний, сколько раз я наблюдал, как индекс падает, а мой портфель растет, отчасти благодаря этим компаниям, которые незначительно коррелируют с индексом.