Как покупать акции и получать дополнительный доход?

Например, сейчас акции ПАО Сбербанк стоят 246 р.

У нас есть намерение купить их по 240 р.

Вариант 1. Выставляем лимитную заявку покупки или стоп-заявку тейк-профит.

В этом случае, ждём, не получая никаких доходов.

Вариант 2. Продадим опцион пут на необходимое для покупки количество акций.

Если цена останется выше 240 р. на момент исполнения опциона (18 дней), то акции не получим, но получим дополнительный доход почти 300р. или 1,25% от стоимости покупаемых акций.

Если цена уйдёт ниже 240 р. мы получим и акции, и дополнительный доход.

 

Примечания.

— Количество акций в опционе обычно больше в 10 или 100 раз, чем в одном лоте фондовой секции.

— Эффективнее работать с месячными опционами, т.к. дополнительный доход (тетта) больше на единицу времени.

— Если фьючерс опциона не выходит на экспирацию (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяцы), то исполнится фьючерс. Его лучше продать и купить акции. Иначе, за купленный фьючерс акций нужно будет платить банковскую ставку (контанго).

— Операцию продажи опциона желательно проводить при повышенной волатильности.

— Если необходимо купить акции на 5, 10 и более процентов ниже текущей цены, скорее всего падение продолжится (тренды и длинные хвосты, отличающие рыночную цену от случайного блуждания). В этом случае, лучше выставить стоп-заявку тейк-профит с отступом от 3% и более. Цена для покупки будет тянуться за минимумом на графике. Если произойдёт рост от минимума на заданный отступ, исполнится покупка акций.