БКС: - ФСК ЕЭС отстала от Россетей. Потенциал роста (FEES)

Торговый план:

Покупка от уровня 0,16675 руб. с целью в 0,1735 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 0,159 руб.

Краткое содержание идеи:

Новость о допэмисии Россетей и планах компании увеличить капитализацию позитивна для всего электросетевого сектора. Россети могут увеличить капитализацию только если повысят дивиденды, а это возможно, если они будут «выкачивать» больше дивидендов из своих дочек, в том числе ФСК ЕЭС.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2019042063-fsk-ees-otstala-ot-rossetei-potentsial-rosta

ФСК Россети Россети

Россети (старые) Россети (ФСК)

Ремора

Бермудский треугольник

487

15 202

с 25 июля 2014

20 Комментариев

Павел Хохлов
03 октября 2018, 13:25

Ремору читал? ФСК затаривать надо!
+1
Ремора
03 октября 2018, 13:48
мимо проходил,
1. дивы у ФСК в разы больше див, которые платит Сетка.
2. при допке в Сетке ее капа вырастет пропорционально размеру допки, но при этом див.доходность на 1 акцию при той же получаемой прибыли соразмерно уменьшится.
3. Сетке придется с ФСК тянуть больше дивидендов, что + для миноров ФСК.
а как мы знаем при текущей цене дивы в ФСК от 10% ...
ежегодно они растут:
за 2017г = 1,592к.
за 2016г = 1,435к.
за 2015г = 1,33к.
растет мощность = растет прибыль. и главное стабильно. бумага для долгосрока переплюнет по доходности и банковские депозиты и ОФЗ.
за Сетку такое не скажешь… там допки, допки и еще раз допки.
как то так ...
+1
Ремора
03 октября 2018, 14:25
мимо проходил, Сетку фиксанул +15% за 2 дня… :) откатит чуток может обратно соберу ...
на префах не думаю что это как то в ближайшей перспективе сказаться, там после снижения акций дочек могут вместо див акционерам сказать:
— ижвините, не шмогли. по Уставу не положено.
допка в Сетке только в 2019г. будет, там и будем посмотреть.

0
Ремора
03 октября 2018, 14:36
мимо проходил, я понял… :)
так допка в конце 2019г., еще год ждать до данного события.
но мы уже закладываем рост рыночной капы на +30% к текущим. если цена не изменится. хотя думаю. что обычку в 1р. вытащат как минимум на данном событии.
==============
тут еще интересный момент — рост тарифов в 2019г.… :)
ФСК = рабочая лошадка и рост прибыли не заставит себя ждать.
а Сетка = офис управленцев и акции дочек. Все что имеют акционеры Сетки = отжатые с дочек дивы. их делят между себе на зарплату, текущие расходы — а уж из того что останется кинут кость акционерам… :)
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...