Два слова о нефти

Пришло время делать блог про торговлю.
Регулярно наталкиваюсь на мнения, что технический анализ, волны, свечи, уровни Фибоначчи на рынке не работают, причём в основном это утверждают люди, которые либо не торгуют, либо не знают азы обсуждаемых тем, либо воспринимают любую технику как писанную торбу, напрочь игнорируя контекст использования, и все особенности работы с инструментом.
В то время, как реальный опыт и результаты показывают обратное, что используя некоторые несложные правила, рыночные движения можно прогнозировать с хорошей точностью.
Однако если такие прогнозы давать в комментариях или обсуждать в личных сообщениях, теряется целостность картины и последовательность взгляда. Когда рынок в замешательстве или находится под воздействием новостей, прогноз корректируется в деталях, нужно делать некоторые уточнения и дополнения.
На примере нефти двух основных сортов в блоге будет предпринята попытка собрать все части воедино.

Начать собирать логично с конца мая 2018 года, когда был показан пик коррекционного зигзага, начатого еще зимой 2016 года и тем самым окончился недельный цикл роста.
1) Выше гор могут быть только горы.
В сорте WTI была верно определена вершина 22-23 мая (КДТ в волне С)



Предпосылки для формирования отмечены еще 17 мая. *пруф*
23 мая констатация *пруф*

Брент в эти даты также заканчивал рост, но формация в отличие от сорта WTI имела расширяющийся вид.
21 мая

23 мая добавился так называемый отложенный ложный выход в виде простого шипа (отмечен желтым прямоугольником. *пруф*



2) Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага
Брент начал снижение в новом цикле с треугольника от найденной в мае вершины, но к треугольнику необходима коррекция по крайней мере в район 77,44 (по прогнозу, по факту была выше, важно понимать значение фибо в коррекциях — это достижимый ориентир, а не экстремум) *пруф*

Движение быстро достигло целей и свечная формация дала предупреждение об окончании роста с экстремумом около 78 долларов *пруф*


Из-за новостных воздействий на экспирацию в последний день недели, месяца и полугодия цена отклонилась от курса, но несущественно


Правильно определена вершина в сорте WTI, по Бренту для формирования вершины не хватает закрытия гэпа *пруф*






3) Второй шаг по лестнице вниз
Импульсное снижение начала июля 2018
Прогноз снижения был дан 27 июня *пруф*



и хотя фактически перед снижением цена достигла более высоких уровней (под воздействием два шипа на 79, примерно на 2% выше ориентира по фибо), снижение состоялось и носило именно импульсный характер.
По факту окончания импульса был дан прогноз об очередном зигзаге вверх с окончанием в районе 79 долларов по сорту Брент. *пруф* (в данном случае только на текст, график был, но куда-то пропал).


4) «Тяжелый зигзаг» (вторая половина июля — август 2018)
Рынок муторно и нудно рос и долго корректировался с большим числом мелких паник на заявлениях о новых ограничениях в результате торговых войн и второстепенных движений, в результате дал зигзаг, немного отличный от прогноза
Важный момент — окончание B внутри зигзага. *пруф*

Прогноз на 17 июля получил уточнение *пруф*


Отличие от более раннего прогноза состояло в том, что B внутри зигзага ушла за пределы волны A (расширенная плоскость), но среднесрочные цели роста это не отменило.

5) Флаг или не флаг (конец августа — начало сентября 2018)
Дилемма вызвана тем, что предыдущий прогноз еще не отработан, но более старший ТФ может начать его ломать (особенно учитывая безоткатность роста), в итоге лонги были закрыты заранее, раньше целей и до уровня 79 долларов активно набирались шорты, при первых попытках штурма 78 дан прогноз об импульсе вниз *пруф*



6) Перед шагом в бездну (сентябрь 2018)
Брент в итоге закрыл гэп на 79 сквизом 4 сентября. Но это была не единственная попытка вырваться вверх, обреченная не неудачу.
По факту мы имеем серию шипов на вершине, простой и составной, 21 сентября был дан прогноз о начале среднесрочного снижения. *пруф*

По WTi множественные попытки закрепления выше сопротивления показывают слабость быков




7) Выводы и среднесрочный прогноз:
Ожидаю импульс вниз в обоих сортах с большим размахом.
По Брент ориентир на данный момент смещается на уровни в районе 65 долларов за баррель и разметка на дневном графике выглядит следующим образом (примечание — Y ожидается импульсной, нарисована пока в общих чертах, без подробностей)

График WTI на старшем таймфрейме даёт более полную картину о формации, в которой мы сейчас находимся (из-за ряда искажений разметку пока не привожу, получается либо слишком сложно и путано, либо придется «резать по живому» и пренебрегать частью правил).



Минимальная цель для WTI у 59 долларов за баррель.
---
После выходных, на которых состоялся Саммит ОПЕК+ в Алжире, рынок открылся гэпом вверх, что способно в дальнейшем усилить движение вниз (ряд признаков говорит о том, что это гэп истощения).

Заявление по итогам Саммита ОПЕК+ неоднозначны, их не стоит рассматривать, как бычий фактор среднесрочно, скорее речь идёт о завуалированной позиции увеличивать добычу, чтобы заместить выпадающий Иранский экспорт:

Официальное заявление мониторингового комитета ОПЕК:  «Комитет обратился с призывом к странам, обладающим нереализованным потенциалом по добыче нефти, во взаимодействии с покупателями нефти обеспечить удовлетворение их спроса до конца 2018 года» 

Министр нефти Кувейта: «Министерский мониторинговый комитет, заседание которого закончилось в Алжире, не обсуждал дополнительный рост добычи, сверх 1 млн баррелей,а только подтвердил таргет вернуться к 100%-му выполнению соглашения и сделать это в течение двух месяцев.».Министр энергетики Российской Федерации:
«Сказать конкретнее, насколько может вырасти добыча, пока нельзя. Это будет зависеть от ситуации на рынке и инвестпланов компаний.»
Министр энергетики Саудовской Аравии:
«Если возникнет падение предложения, мы будем быстро и точно задействовать свободные мощности, которые есть у стран-членов соглашения, чтобы избежать дефицита на рынке»