06 августа 2018, 13:43
Наконец у Русгидро есть надежда на переоценку! Инвест идея на Осень-Зима.(гидро Америка, Европа, Юж. Америка, Россия)
Понедельник, свободного времени в обрез.
В cвязи с заявкой
Решил глянуть на мировой сектор. Взял 2 десятка компаний гидрогенерации. Нужно понимать, что часто в генерирующей компании есть и атомная, и тепловая, и гидро, и зеленка.
Насколько возможно разобрал, чтобы хотя бы большая часть энергии добывалась от возобновляемой воды.
Мировой сектор, как мне кажется весь несколько недооценен. Причина видимо в дикой долговой нагрузке.
В глаза бросается вопиющая недооценка Русгидро. Про ЕН+ нужно отдельно, просто добавил для понимания общей картины.
Рассматривать имеет смысл только соседей:
Таблица Ебитды. К сожалению времени мало было на поиск мощности по маленьким компаниям.
Идея на осень зима 2018-2019.
Драйверы:
1. Отказ от списания при учете основных средств. Если по простому, то постоянные списания уменьшали ЧП, теперь есть надежда на более прогнозируемую ЧП. Вероятно увеличится.(в среднем списывалось 25млрд.)
2. Тот самый опцион ВТб.
3. Снижение капекса из презентации. Нужно следить, чтобы не наврали.
4. Показатели:
Ебитда стабильна. Чп питается расти.
5. Да сколько можно уже? Достали своими допками.
Итог: Компания на мировой карте очень дешевая. Дешевле просто нет. Возможно есть в Китае или Индиии, но адекватно работать с отчетностью там трудно. Если бы не допки, компания уже бы давно переоценилась. Покупать прям сейчас не стоит. Нужно дождаться более четкой инфы по принципам учета МСФО.
Если кто-то уже влип как я, то хорошая доза оптимизма.
По ТА буду брать при пробое трендовой:
Показатели компаний из обзора:
В cвязи с заявкой
Решил глянуть на мировой сектор. Взял 2 десятка компаний гидрогенерации. Нужно понимать, что часто в генерирующей компании есть и атомная, и тепловая, и гидро, и зеленка.
Насколько возможно разобрал, чтобы хотя бы большая часть энергии добывалась от возобновляемой воды.
Мировой сектор, как мне кажется весь несколько недооценен. Причина видимо в дикой долговой нагрузке.
В глаза бросается вопиющая недооценка Русгидро. Про ЕН+ нужно отдельно, просто добавил для понимания общей картины.
Рассматривать имеет смысл только соседей:
Таблица Ебитды. К сожалению времени мало было на поиск мощности по маленьким компаниям.
Название |
LTM EBITDA млн$ |
Мощность Гвт |
Регион |
Endesa |
5465 |
97,600 |
Европа |
EDP Brasil |
641 |
2,3 |
Бразилия |
Tauron Polska |
980 |
- |
Европа |
Copel |
704 |
- |
Юж. Америка |
Pacific Energy |
29 |
- |
Астралия, Африка |
Alupar |
298 |
- |
Бразилия |
Acciona |
1791 |
- |
Европа |
Русгидро |
1561 |
140 |
Россия |
Идея на осень зима 2018-2019.
Драйверы:
1. Отказ от списания при учете основных средств. Если по простому, то постоянные списания уменьшали ЧП, теперь есть надежда на более прогнозируемую ЧП. Вероятно увеличится.(в среднем списывалось 25млрд.)
2. Тот самый опцион ВТб.
3. Снижение капекса из презентации. Нужно следить, чтобы не наврали.
4. Показатели:
Ебитда стабильна. Чп питается расти.
5. Да сколько можно уже? Достали своими допками.
Итог: Компания на мировой карте очень дешевая. Дешевле просто нет. Возможно есть в Китае или Индиии, но адекватно работать с отчетностью там трудно. Если бы не допки, компания уже бы давно переоценилась. Покупать прям сейчас не стоит. Нужно дождаться более четкой инфы по принципам учета МСФО.
Если кто-то уже влип как я, то хорошая доза оптимизма.
По ТА буду брать при пробое трендовой:
Показатели компаний из обзора:
Читайте на SMART-LAB:
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....
16:10
Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine
В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому принципу рассчитывается, какие сигналы может давать в...
18:15
NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?
Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...
22:12
vaders, хорошо, теперь буду знать
22:37
Владимир Омск ***, Да, этот робот дает около 40% в месяц от депо. Есть у нас еще трендовый робот — там побольше, около 70% в месяц.
........, Мало дают.На уровне бусов.
Нефть + 3.5%, где ракета? 🚀
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Газпром» с повесткой дня, включающей в себ...
ИМ, каких ребят, 20 украинцев и 6 грузинов?
22:30
КУК голодранец, И держит в плену.И принудительно мост заставили строить и теперь пытает на пляже.Под лозунгом-Загар должен быть у всех.
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Комиэнергосбыт» с повесткой дня, включающе...
22:29
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Комиэнергосбыт» с повесткой дня, включающе...
Не уверен, что у Европы, Бразилии и России он одинаковый.
Но пост правильный, своевременный.