Как сделать миллион, или что такое прибыль трейдера, 2я часть.

  На первую часть статьи о прибыли трейдера https://smart-lab.ru/my/NikolayK/blog/all/ смартлабовцы откликнулись доброжелательно, хотя она получилась довольно провокационной.

   Думается, когда начинающий трейдер планирует увеличить свой счет, исходя из личной регулярной прибыльности в столько-то процентов в месяц,  -  он делает методическую ошибку. 
 На самом деле сначала требуется научиться вроде бы очевидному и довольно простому: брать прибыль. Я бы еще добавил: регулярную прибыль и желательно растущую. В идеале растущую относительно предыдущего торгового периода.

  Начав торговлю на реале в 2009 году, я (как наверняка почти все новички) поставил целью своего трейдинга наращивание размера счета до определенной суммы, после чего предполагалось выводить прибыль. Результат такого подхода к планированию   - неудача, счет пришлось пополнять и начинать сначала.  С накоплением опыта подход к определению целей личного трейдинга кардинально поменялся, этот подход и предлагаю к обсуждению.

 Аксиома 1. Трейдер торгует ради прибыли. 

        Вопрос: что считать прибылью трейдера?  

  Разницу между доходом в прибыльных сделках и потерями в убыточных?  — Не согласен, а точнее, согласен не полностью. Учитывая реалии трейдинга в постсоветском пространстве, позволю себе такую формулировку: прибыль частного трейдера – это разница между деньгами, выведенными с торгового счета и  деньгами, внесенными на торговый счет. 

   Как в любом бизнесе: прибыль = доходы – расходы. В частном трейдинге (реальном, в наших условиях) доходом целесообразно считать выведенные из риска (со счета) деньги, расходом – добавленные в риск (на счет).  Такое определение прибыли трейдера позволяет отойти от общепринятых догм относительно размеров торговых счетов и управлении рисками в сделках.

    Аксиома 2.Все деньги на торговом счете – рисковые. 

   Денежные риски в трейдинге делятся на неторговые и торговые.

   Неторговые риски связаны с брокерами и «брокерами», не могут контролироваться трейдером. Никогда нельзя полностью исключить вероятность того, что в некоторый момент времени связь с брокером оборвется навсегда, как бы ни убеждали вас в ином. После чего якобы ваши деньги на торговом счете станут вам недоступны. 

   Торговые риски зависят от трейдера, могут ограничиваться и управляться.

   Ограничить торговые риски довольно просто: нужно назначить себе конкретную сумму денег, больше которой вы не будете рисковать в сделке (сделках) и обязательно работать со стопом.     Размер открываемой торговой позиции тогда можно рассчитывать не через процент от счета (как принято), а от суммы ограниченного деньгами риска и расстояния до логичного стопа. 

     Простой пример.

   Трейдер решил открыть сделку по евро, логичный стоп на расстоянии 50 пунктов от уровня входа, риск на эту сделку он ограничил суммой в 100 долларов. Следовательно, размер позиции может составить 0.2 лота, не более.

   Чем меньше вероятность прибыльного движения в предполагаемом направлении, тем меньше должна быть сумма ограничения по риску в деньгах, вплоть до отказа от сделки.

   Следствие из аксиомы 2: на торговом счете можно и нужно держать только часть торгового капитала.

  Если трейдер ограничил сумму торгового риска конкретным числом,  — ему достаточно иметь на счете только сумму, достаточную для обеспечения такого риска. 

   Перед примером  — отступление о кредитном плече.

    Принято считать, что большое плечо вредно и даже опасно. Не согласен. Размер плеча влияет только на величину открываемой позиции (позволяет торговать приличной позицией с небольшим счетом), риски в торговле зависят только от трейдера. Если ограничить себе сумму торговых рисков конкретным числом, то можно пользоваться большим кредитным плечом… с выгодой!!  Кстати,  Ларри Вильямс, когда ставил свой рекорд, использовал кредитное плечо по полной.

   Пример:  с кредитным плечом 1:200 можно открыть позицию 0.2 стандартных лота по евро, имея на счете всего 150 долларов! Торговый риск при этом может быть ограничен 50ю долларами в одной сделке. 

    Неочевидное  следствие из аксиомы 1: справедливо утверждать, что прибыльный частный трейдер  — это трейдер, который вывел с торгового счета больше денег, чем положил на этот счет. 

    Действительно, если трейдер Н. положил на счет 1000 долларов, то его расходы составили 1000. Чтобы получить прибыль, ему нужно вывести со счета 1001 доллар и более.
    Следовательно, пока трейдер работает над увеличением торгового счета и не снимает прибыль,  — он по сути в убытке. На ту сумму, которую внес на этот счет. 

   Получается вроде как парадокс: чем больше торговый счет,  – тем сложнее стать прибыльным трейдером?

   Если вы так считаете, спросите себя: зачем мне на торговом счете 10 000 единиц денег, если я собираюсь рисковать в сделках не более чем 2% от счета (двумя сотнями единиц денег)?  Кому приносят доход 9800, не участвующих в торговле?  Зачем вы увеличиваете свои неторговые риски даже не вдвое, а  в пятьдесят раз? 

 Такая практика управления своим капиталом – действительно парадокс!

 Пример из практики частного трейдинга, или как можно стать прибыльным трейдером за 2 дня.

   12 сентября на счет внесено 100 долларов, за ввод средств брокер добавил бонус 50 долларов. Далее  две прибыльных сделки с размером позиции 0.2 лота   увеличили счет на  110 долларов, прибыль выведена полностью 13 сентября. 

        Итоги: вывод 110 минус ввод 100, результат  10 долларов прибыли на второй день после открытия торгового счета! (Реальная прибыль получилась меньше чем десятка. За ввод 1.5% и за вывод 0.8%, это электронными деньгами). 

   На торговом счете остались сотня плюс бонус, и теперь можно торговать «за счет брокера». Самое важное, из риска выведены собственные деньги.  

  О бесплатных бонусах брокера на торговый счет.   Бонус брокера это не совсем деньги, их нельзя выводить, естественно. НО за начислением бонуса следует фишка: свои 100 долларов теперь тоже нельзя выводить!!! Пока не увеличите счет, потом пожалуйста, все что выше 150, можете снимать. А, чтобы снять и эти 150, нужно наторговать на этом счете сделок на 12 лотов!

      Резюме:
  — начинать торговлю можно и нужно с небольшим реалсчетом;
  — к рискам в трейдинге нужно относиться прагматично;
  — кредитное плечо можно применять с выгодой;
  — снимать деньги с торговых счетов – цель и обязанность трейдера с первых шагов в трейдинге.

    Цели публикации:

   1) попробовать понять, какая часть трейдеров держит на торговых счетах только ту сумму денег, которая требуется для обеспечения торговых сделок;
   2) увидеть реакцию смартлабовцев на предложение оценивать прибыльность трейдера по изложенному принципу: прибыль = вывод — ввод.