Silver
Silver личный блог
13 января 2018, 16:24

Результаты трейдинга - US stock portfolio (01.01-12.01)

Всем привет!

Как и обещал, начинаю вести рубрику о своих текущих результатах по трейдингу акциями на американских биржах. Буду делиться своими лучшими и худшими трейдами, текущими позициями и разными мыслями по поводу компаний и рынка в целом. Посмотрим, что из этого получиться, самому интересно узнать. 

Итак начнем:

Результат (01.01-12.01): +3.96% (vs S&P -0.22%)

Результат, в целом практически идентичен S&P-500, который с начала года продолжает безбожно расти и паралельно бить один рекорд за другим. Мой же портфель как я уже писал  с начала года нет шорт, так что по логике, я должен был бы показывать минус, но часть позиций на лонг в портфеле реально тащат, так что вопреки моей текущей общей аллокации удалось показать плюс. И это хорошо.

Exposure (12.01):

Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

Тем не менее, очевидно, что не будь у меня коротких позиций вовсе, и не спеши я продавать открытые лонги, результат был бы значительно, значительно лучше (>10%). Но как говориться, история не терпит сослагательного наклонения.

Торговал эти две недели крайне активно, продолжаю быть увереным, что мы сейчас находимся в inflection point, и подход buy and hold сейчас остается опасным. Вот кстати немного интересной статистики:

Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

Я тоже считаю, что ситуация на рынках сейчас больше всего напоминает 1999-2000 год, только вместо дот-ком пузыря, у нас сейчас пузырь крипто. Проблема только в том, что понять когда наступит момент X для выхода из рынка крайне сложно.

И вот еще немного истории, когда пузырь лопнул в 2000-х и все акции начали валиться, был один сектор, который наоборот в тот год, как раз заботтомил. Это были майнинг компании золота и серебра. Из того, что я вижу, мне кажется похожая история может повториться и сейчас.

Дополнительно, есть еще и второй (более оптимитичный) вариант развития ситуации на рынках. Никакого обвала не будет, и мы увидим повсеместное ускорение инфляции, что спровоцирует продолжение роста акций. В этом случае коммодити компании будут чувствовать себя лучше всего, те же майнеры опять же должны оказаться в плюсе.

В общем единственный сектор который я хочу быть крепко лонг сейчас — это как раз коммодити сектор с уклоном на gold and silver mining stocks.

Открытые позиции:
Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

Лучший трейд:
Companhia Siderurgica Nacional (ADR) (NYSE:SID) — +35% c начала года

Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

Компания — производитель стали из Бразилии. Отличный график также имеет поддержку со стороны улучшающихся финансовых показателей. Если говорить, что рынок продолжит расти, то именно компании в таких секторах на мой взгляд и будут оутперформить. 

Худший трейд

На закрытии длинной позиции по Seagate (самой большой длинной позе в портфеле на начало года) я заработал +25% или 4.7% от портфеля. К сожалению, проблема в том, закрой я эту позу на день позже, доход составил бы 47% и 9% соответственно. И самое плохое, что хорошего сигнала на продажу так и не было (то есть мог спокойно продолжать держать трейд). Уже не первый раз выхожу из отличных трейдов раньше времени, и это заставляет задуматься. 
Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)
Откуда такой сильный рост на следующий день? Оказалось, что компания нормально так сидит в крипте, и ей принадлежит где-то $8 млрд. рипла.

Кстати у меня в портфеле есть еще одна компания сильно завязанная на криптовалюты, и в чью историю я не сильно верю (поэтому шорчу), но про нее я расскажу в другой раз. 

Закрытые позиции

Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

План на ближайшие несколько недель, сидеть в тех открытых позах, что есть, и торговать по минимуму, хороших структур реально не вижу. Жду если не обвала, то хотя бы мини коррекции. А следующий обзор напишу ближе к февралю.

Спасибо за внимание!
6 Комментариев
  • Евгений Шлессер
    13 января 2018, 21:38

    Довольно интересный отчет. Сам торгую америку. Вот заметил, что ты шортил технологический сектор уже после того как он отскочил от дна (судя по ценам) и пошел в рост с середины декабря. Надо было шортить начиная с 29 ноября и по 14 декабря ) Сектор неделю падал, потом предпринял попытку пойти отскочить от дна, но в итоге от дна удалось отскочить с 14 декабря.

    PS. Шортами не занимаюсь. Но зато прикупил на падении технологического сектора :) PayPal вообще зря шортишь. Он сильно растет. Да и к технологическому сектору не относится. Я за 3,5 месяца владения акциями PayPal получил роста в 16,5% уже на этих акциях. И это при том, что докупался по более высоким ценам, чем покупал первую партию акций этой компании. Тоже самое по акциям компании ADOBE. Обе компании очень сильные. осмотри на годовой и пятилетний графики. У Adobe, лишь, дважды было сильное падение, и одно из них в декабре 2017, когда технологический сектор захватил своим падением и сопряженные с ним сектора. Но, однако в отличие от самого технологического сектора, компании типа PayPal или Adobe в процентном соотношении потеряли меньше, чем чипмейкеры. А в январе уже, даже, обновили свои хай-уровни. Т.е восстановились и выросли быстрее чипмейкеров.

      • Евгений Шлессер
        14 января 2018, 07:17

        Silver, не зря говорят: одна голова — хорошо, а две — лучше :)

  • Антон Денисков (Fry)
    14 января 2018, 03:56
    А если сейчас 1997?
    =)
  • Константин
    28 января 2018, 13:36
    График SID очень похож на график газа )?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн