28 декабря 2017, 22:00

Итоги 2017г. и планы на 2018г.

Вот и подошел к концу 2017 год и я решил впервые написать о результатах года и о своих планах на 2018 год.

В этом году открыл счет у IB. В планах поддерживать постоянно 50% всего портфеля в кеше (USD) до следующего мирового кризиса. Сделок не совершал. Это мой пенсионный портфель, который ждет голубые фишки по хорошим ценам.
Открыл счет у БКС. Сделок не совершал, так как не дали квал.инвестора. Оказывается они не учитывают денежные средства у иностранных брокеров. Пока пользуюсь только Открытием. Брокер всем устраивает, претензий нет.

Год получился довольно интересным. Раньше я на бирже был периодами, то есть год торгую — два отдыхаю, о чем и жалею, так как пропустил для покупок 2014 год. С 2013-2014 я сидел в баксе купленном по 33-35 и в начале 2016 я его продал по 79. Летом снова купил баксы на всю колету по 62 и осенью 2016 решил полотно заняться американским рынком, ибо держать весь портфель в кеше это глупо. В 2017 решил что не стоит ограничивать себя американским рынком, необходима диверсификация портфеля и стал потихоньку покупать бумаги на рос. рынке.
Основная стратегия — среднесрочные сделки, без стопов, без плечей, без шортов.

Завершенные сделки за 2017г.

Дата покупки	Бумага	Цена покупки	Цена продажи	Изменения
26.09.2016	INFI	1,49$	2,49$	+67%
29.03.2017	ADHD	1,16$	1,12$	-3%
20.12.2016	VSTM	1,16$	3,57$	+207%
15.02.2017	VSTM	1,25$	3,56$	+184%
29.12.2016	ECYT	2,65$	4,56$	+72%
21.02.2017	ECYT	2,07$	4,71$	+127%
27.02.2017	ECYT	2,13$	4,30$	+101,9%
06.03.2017	AUY	2,50$	2,50$	0%
06.03.2017	EGO	2,80$	1,84$	-34%
18.07.2017	OPGN	0,30$	0,35$	+15%
01.12.2017	GNCA	1,22$	1,15$	-5%

Итого за 2017г. = +60,9% в $

Текущие открытые позиции

Дата покупки	Бумага	Цена покупки	Текущая цена	Изменения
15.03.2017	Сургут-п	32р.	28,12р.	-12%
22.05.2017	Сургут-п	29,36р.	28,12р.	-4%
30.10.2017	Сургут-п	29,08р.	28,12р.	-3%
10.04.2017	ADVM	2,70$	3,60$	+33%
22.05.2017	Лензолото-п	3800р.	3390р.	-11%
30.10.2017	Лензолото-п	3600р.	3390р.	-6%
25.05.2017	Мосбиржа	100р.	109,39р.	+9%
03.08.2017	ESV	5,55$	6,00$	+8%
21.11.2017	ESV	5,50$	6,00$	+9%
04.08.2017	CRR	7,50$	10,52$	+40%
11.09.2017	ДЭК	0,47р.	0,682р.	+45%
19.10.2017	OVAS	1,45$	1,42$	-1%

Итого = +15,5% в $ на текущий момент

Весь портфель представлен диаграммой.

Ниже весь портфель за 6 лет, но прошу учесть что он учитывает как доходы с биржы так и доходы от основной работы.

Чтобы в кризис быть в кеше по тех. анализу отслеживаю раз в месяц SP500, банковский сектор (BAC,JPM), недвижимость (SPG,GGP,O,REG,SLG), китай (Shanghai Composite), нефть, золото.
На данный момент разворота глобального тренда не вижу, возможно он случится летом-осенью 2018г., но пока никаких предпосылок для этого нет.

Теперь не по рынку
2017 год выдался очень насыщенным на путешествия. Посетил — Белоруссию, Чечню, Польшу, Таджикистан, США (Нью-Йорк), Грузию, Мальдивы, Шри-Ланку.

В целом год выдался отличным и довольно профитным!

Планы на 2018 год

По бирже:
Как минимум сохранить текущую доходность, а в идеале превзойти доходность от основной работы и наконец уйти в свободное плавание.
Следить за мировыми индикаторами (кризис подкрадется незаметно). Планирую сосредоточиться только на секторе biotechnology, в акциях до 3$, уже очень нравится мне этот сектор, очень он волатильный.

Не по рынку:
Посетить: НГ — домой в Красноярск, в марте — Эквадор, летом — Краснодар (Сочи), в сентябре — Перу, НГ — Армения.

Всем желаю отлично встретить Новый год! Чую в 2018 биржа даст хорошую волатильность!

итоги года

halyav_dengi

Поликарп Брусникин

Москва

585

19 227

с 14 июля 2016

75 Комментариев

Kapral
28 декабря 2017, 22:11
Отлично!
Парни в Черном держат ДЭК!
УДАЧИ
+3
- Поликарп Брусникин
  28 декабря 2017, 22:12
  Kapral, спасибо!
  +1
  - PaulKeitel
    28 декабря 2017, 22:30
    Сергей Сметанин, кстати а почему кэш? я вот тоже держал в кеше но теперь решил 70% счета в трежеря припарковать, а остальное под ГО
    +2
    - Поликарп Брусникин
      28 декабря 2017, 22:32
      PavelPopov, не вижу хороших идей, да и индексы на хаях. Точечно буду покупать как найду интересные бумаги.
      +1
      - Люциан
        28 декабря 2017, 22:49
        Сергей Сметанин, откуда знаете где «хаи» и «лои»?
        0
        Поликарп Брусникин
        28 декабря 2017, 22:51
        Люциан, не знаю, но значения индекса на максимальных показателях меня не радуют
        0
        Люциан
        28 декабря 2017, 23:02
        Сергей Сметанин, я вижу, что вы покупки совершали в разное время в течении года. Почему именно в эти даты покупали бумаги?
        0
        Поликарп Брусникин
        28 декабря 2017, 23:04
        Люциан, стараюсь покупать не только по ФА, но и по ТА. Видимо график мне в это время понравился)
        0
Wasiliew Wasilij
28 декабря 2017, 22:33
На фига ездить в Перу из Эквадора через Москву?!
0
- Поликарп Брусникин
  28 декабря 2017, 22:38
  Wasiliew Wasilij, это два отдельных путешествия планируются
  +2
  - Wasiliew Wasilij
    28 декабря 2017, 22:43
    Сергей Сметанин, это понятно, но сам процесс… Соседние же страны… На Галапагосы заедешь?
    0
    - Поликарп Брусникин
      28 декабря 2017, 22:45
      Wasiliew Wasilij, страны то соседние, но отпуск всего 2 недели. Для двух стран это мало. Да, Галапагосы — обязательно!
      0
      - Wasiliew Wasilij
        29 декабря 2017, 19:01
        Сергей Сметанин, да это и для одной мало… Ну, чтоб наличности тебе хватило на завтраки, обеды и ужины в дружественных удалённых странах!
        +1
        Поликарп Брусникин
        02 января 2018, 02:16
        Wasiliew Wasilij, спасибо!
        0
sicuro
28 декабря 2017, 22:47
У меня тоже IB. У них хороший (маленький) процент за кредит, поэтому у меня наоборот плечо 1,5, то есть без плеча куплены дивбумаги/ETF и IVY portfolio, Growth (условно) акции куплены на плечо, то есть в случае падения рынка буду их закрывать и откупать бумаги дивбумаги/пережидать. Правда, у меня еще ежеквартальные допвложения.

Это я к тому, что держать 50% в кэше, а надо ли? хотя если капитал большой, то конечно…

Краха тоже не жду, но коррекция по всему прогнозам ожидается начиная со второго квартала. Типа хорошие новости все заложены и ожидаемы, а вот и любое отклонение от perfect приведет к коррекции
0
- Поликарп Брусникин
  28 декабря 2017, 22:57
  sicuro, для меня кеш это надежность и возможность закупить бумаги в кризис
  +1
Гуру Хренов
28 декабря 2017, 22:59
Это мой пенсионный портфель, который ждет голубые фишки по хорошим ценам.

Просьба огласить критерий «Хороших цен»
0
- Поликарп Брусникин
  28 декабря 2017, 23:01
  Андрей Л (division_by_zero), хотя бы pe около 10ки. хорошая цена еще будет по тех. анализу видна
  0
- Поликарп Брусникин
  28 декабря 2017, 23:08
  Андрей Л (division_by_zero), вообще это сложный вопрос, так как голубые фишки всегда переоценены. и удачно их купить можно только по тех.анализу
  0
AlexGood
28 декабря 2017, 23:00
Достойный результат!
+1
to be
28 декабря 2017, 23:30
Воу! Супер.Рад за вас.
+2
- Поликарп Брусникин
  28 декабря 2017, 23:30
  BRABUS Сергеевич, спасибо!
  +1
Geist
29 декабря 2017, 00:05
Посетить: в марте — Эквадор, в сентябре — Перу

Не понял, почему такой странный план, если эти страны рядом?

P.S. Увидел ответ в комментах. Ну проще отпуск продлить наверное, чем 2 раза летать по 18 часов в один конец?
0
- Поликарп Брусникин
  29 декабря 2017, 00:13
  Geist, 2 недели сильно мало времени чтобы страну узнать. поэтому лучше два раза слетаю.
  Отпуск не хочу продлевать, а то потом придется весь год без него работать.
  0
  - Geist
    29 декабря 2017, 00:17
    Сергей Сметанин, ну ок, хозяин барин, как говорится. Я просто не люблю такие длинные перелеты, наверное поэтому так не сделал бы.
    
    Страну узнать (если не как турист) не получится ни за 2, ни за 4 недели. Нужно хотя бы месяца 3.
    0
    - Поликарп Брусникин
      29 декабря 2017, 00:19
      Geist, у меня и так получиться всего 2 отпуска, что очень мало для меня. А если его еще в один урезать, то совсем грустно. В Эквадоре много мест хочу посетить, поэтому на Перу времени уже никак не остается
      0
KarL$oH
29 декабря 2017, 01:44
Хороший результат, таких как ты- единицы, а твоя торговля -это зеркало твоей души.Ты и в жизни, наверное, спокойный уравновешенный прагматичный человек, из стороны в сторону не шатает. Этому научиться кстати нереально, ты таким родился, а я вот по природе люблю экшн, поэтому у меня и плечи и маржин колы и люблю интрадэй со всеми его особенностями. Мне это нравится, а как ты я бы не смог, умер бы от скуки ))
+4
- Поликарп Брусникин
  29 декабря 2017, 06:56
  KiboR, спасибо! у меня в портфеле пенистаки, а они не дают расслабиться, так что я бы не сказал что у меня спокойная торговля)
  0
Algo Trader
29 декабря 2017, 02:04
Спасибо, что поделились, достойный результат! Тоже с этого года в основном перевёл роботов на акции, без плеч и шортов, но пока только наш рынок. У меня статус квала в Открытии, если интересно — напишите в личку, расскажу подробности.
+1
- Поликарп Брусникин
  29 декабря 2017, 06:58
  Algo Trader, спасибо! а зачем нужны роботы при таком стиле торговле? одну сделку в месяц можно и руками сделать
  0
  - Algo Trader
    29 декабря 2017, 10:08
    Сергей Сметанин, 60+ эмитентов, автобалансировка долей, ТС на нескольких тайфреймах от минуток до дневок. Без робота с ума сойдёшь :)
    0
    - Поликарп Брусникин
      29 декабря 2017, 13:02
      Algo Trader, 60 эмитентов это сильно много. Нет столько идей интересных на рынке. Я таймфремы смотрю 2 часовик, дневной и недельный. Чем реже сделки тем больше прибыль)
      0
      - Algo Trader
        29 декабря 2017, 13:12
        Сергей Сметанин, я отобрал только дивитикеры, цель — диверсифицированной портфель в равных долях на долгосрок, роботы — лишь помощь в докупке, с возможностью спекуляций. Решил для себя, что не смогу следить за рынком как настоящий фундаменталист, слежу лишь за дивидендной политикой и общим фоном по бумагам, поэтому избрал для себя такой путь, к чему приду — покажет время. Возможно и скорее всего буду вносить коррективы при необходимости.
        0
        Поликарп Брусникин
        29 декабря 2017, 13:15
        Algo Trader, понял. А стоп заявкам то не доверяю, не то что роботам) Я все же больше на курсовую разницу делаю ставку чем на дивы от американских бумаг
        0
        Algo Trader
        29 декабря 2017, 13:22
        Сергей Сметанин, понятно) я настроил роботов крыться только в плюс с учётом комиссий брокера и биржи, проскальзывания тоже жестко контролирую. Также сыграла вот какая психологическая штука. На Америке тысячи дивидендных акций, как пишет Тимофей — не понятно каким боком туда подходить. А на нашем рынке есть возможность «позволить себе» купить их все :)
        0
        Поликарп Брусникин
        29 декабря 2017, 13:26
        Algo Trader, )) момент продажи профитной бумаги самый тяжелый. тут человеку то с этой задачей тяжело справиться не то что роботу
        0
        Algo Trader
        29 декабря 2017, 13:32
        Сергей Сметанин, это точно! Например робот высидел тренд и взял 37 процентов по nmtp в этом году, а я бы точно выпрыгнул раньше :) психологически я не предрасположен к ручному трейдингу, из-за стресса, который с удовольствием делегирую роботу :)
        0
        Поликарп Брусникин
        29 декабря 2017, 13:34
        Algo Trader, а я наоборот борюсь с тем чтобы не пересидеть в бумаге. Мне наоборот тяжело продавать бумагу которая принесли больше 100%
        0
        Algo Trader
        29 декабря 2017, 13:55
        Сергей Сметанин, так я же не пересиживаю) как только тренд развернулся и есть прибыль, то робот выходит, если есть сигнал -заходит ниже. Из плюсов, в среднесрочном боковике можно много заработать, когда в целом бумага осталась на месте. Кстати внутри вшит генетический алгоритм, который обучается каждый день и даёт лучшие параметры для ТС. Так, что роботы адаптируются к рынку.
        0
        Поликарп Брусникин
        29 декабря 2017, 15:17
        Algo Trader, я в них ничего не понимаю! ну это хорошо что они вам дают прибыль
        0
        Algo Trader
        29 декабря 2017, 15:21
        Сергей Сметанин, а я, к сожалению, пока не понимаю ничего в американском рынке) вообщем с наступающим Вас и ещё больших успехов в новом году! ;)
        0
        Поликарп Брусникин
        29 декабря 2017, 15:33
        Algo Trader, это не сложно. есть сайты на которых можно отобрать необходимую бумагу или рассмотреть весь сектор. Удачи в 2018 году!
        0
        Algo Trader
        29 декабря 2017, 15:36
        Сергей Сметанин, благодарю!
        +1
Елена Е
29 декабря 2017, 08:39
Отличный результат! Мои поздравления!!!
В чем секрет такого удачного выбора американских акций? Даже верный выбор сектора не гарантирует правильного выбора бумаг…
+2
- Поликарп Брусникин
  29 декабря 2017, 09:45
  Елена Е, Спасибо большое! ФА+ТА — все по классике) хочу надеяться что 2018 будет прибыльнее. Много акций которые я присмотрел в 2017, но так и не зашел хорошо выстрелили и дали по 300-500%
  +1
Magnit
29 декабря 2017, 08:55
Сергей, вы молодец! Отлично отработали и хорошо, что делитесь с нами, отличный пример!
Искренне желаю вам успехов и осуществить планы!!!
+2
- Поликарп Брусникин
  29 декабря 2017, 09:46
  Magnit, Большое спасибо! Вам также успехов в следующем году!
  0
Носорог
29 декабря 2017, 09:06
очень круто, искренне поздравляю! Удачного продолжения!

Я вот себе тоже 10 лет назад пенсию придумал в виде 2 квартир, взятых в ипотеку. Сейчас еле еле сдыхал, ещё и должен остался. Играл, не угадал ;)
0
- Поликарп Брусникин
  29 декабря 2017, 09:48
  Носорог, Спасибо! а я крайне негативно отношусь к кредитам. Никогда их не брал и не собираюсь. Инвестиции должны быть такие чтобы за них не переживать и они не напрягали своим управлением.
  +1
  - Носорог
    29 декабря 2017, 09:54
    Сергей Сметанин, так и я аналогично, но когда все друзья и родственники уже купили и даже выплатили, и когда и по ТА, и по ФА при 10% кредитных недвижимость росла 25-40%, вот я на самых хаях 2008 двух тузов и прикупил в долгосрок. А через 3 месяца рынок объявил что мы играем в распасы :)
    +1
    - Поликарп Брусникин
      29 декабря 2017, 13:00
      Носорог, да, печально. Рынок акций в этом плане лучше для инвестиций.
      0
Sergey Poljakov
29 декабря 2017, 09:14
Посетить Нью-Йорк — моя мечта) убыточных годов у вас не было вообще?
0
- Поликарп Брусникин
  29 декабря 2017, 09:51
  Сергей П., Нью-Йорк мне очень понравился, в марте хочу еще денек по нему погулять между пересадками. Очень впечатляет Таймс сквер и нижний Манхеттен.
  На бирже убыточные года были, но они сглаживались доходами от ЗП, поэтому в целом результаты каждого года положительные. в среднем +26% в $ ежегодно.
  +1
  - dinergy
    29 декабря 2017, 10:30
    Сергей, не подскажите через какой российский банк удобнее пополнять счет в IB чтобы не нарываться на лишние вопросы?
    0
    - Поликарп Брусникин
      29 декабря 2017, 13:04
      dinergy, у меня в этом опыта нет. Я пополнял только с сити банка и вопросов было очень много https://smart-lab.ru/blog/415816.php
      0
      - Fisherman
        29 декабря 2017, 18:40
        Сергей Сметанин, если не секрет какие сайты используете для поиска идей на американском рынке?
        0
        Поликарп Брусникин
        02 января 2018, 02:13
        Fisherman, только финвизом
        +1
    - Fisherman
      02 января 2018, 10:51
      dinergy, Авангард. Они четко знают что такое IB (что там не банковский а брокерский счет) и вопросы у них по правильному оформлению (т.е. адекватные).
      0