РТС, нефть и доллар

За прошедшую неделю индекс РТС продемонстрировал хороший рост и сегодня достиг первой цели подъема в районе 1070, что очень неплохо в контексте открытой ранее бабочки. Поэтому позицию здесь закрываю с прибылью и, скорее всего, буду постепенно искать момент для открытия шорта.

Впрочем, явных сигналов для этого пока нет. На симпозиуме в Джексон Хоуле главы Центробанков (ЕЦБ и ФРС) не сказали ровным счетом ничего про скорое ужесточение денежно кредитной политики, что открыло дорогу медведям по доллару и быкам по акциям.  

И даже техническая картинка пока не смотрится на снижение. Сегодня в частности была пробита вверх нисходящая трендовая линия. Единственное отметка 1070 также является довольно сильным уровнем, выше которой закрепиться будет не так просто. Наиболее сильной поддержкой при этом является уровень 1050.  Возвращение в район данной отметки мы вполне можем увидеть в ближайшем будущем, но пока пробоя не произойдет, общая картина в целом позитивная.

При этом все основные события, который могут повлиять на динамику финансовых активов, ожидаются лишь в конце текущей недели. В частности в четверг будут опубликованы данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая за август, аналогичные показатели по США и еврозоне ожидаются в предстоящую пятницу. Данный показатель традиционно является опережающим и покажет, как чувствуют себя ведущие мировые державы в контексте текущей ситуации. Также здесь крайне важны будут данные с американского рынка труда (в пятницу) и в частности информация по заработным платам. Если зарплаты покажут позитивную динамику, то это увеличит вероятность скорого очередного подъема ставок в стране, а соответственно может значительно укрепить доллар и негативно сказаться на рисковых активах.

В свою очередь сегодня открыл позицию по нефти и рублю (2*USDRUB+Brent). Рубль, на мой взгляд, в ближайшие недели будет несколько слабее, чем нефть на фоне как высоких выплат по внешним заимствованиям российскими компаниями в рублях, так и постепенного снижения реальных процентных ставок в стране (ЦБ РФ продолжит постепенно снижать процентные ставки).

График  (2*USDRUB+Brent)

В центре внимания в ближайшее время останутся:

-  данные по инфляции и рынку труда еврозоны и США

  — заявления глав ЦБ по денежно-кредитной политике

  — статистика по нефти, а также выполнение договоренностей ОПЕК+

  — реализация реформ США

Ключевые уровни:

RI

Поддержки: 104700-105000

Сопротивление: 107000-107500