Опцион трейдер. сделки 26.06.2017

с 23.06.2017 Держу позиции:

$CELG 135 CAll за $0.46

$AVGO 252.5 call. за $1.23.

$IBB 322.5 call. за $2.55.

низу, Я буду размещать мои сделки в виде комментарий. Во время торговой сессии. 26.06.2017

опцион трейдер NYSE NASDAQ

tulipman

Тбилиси

220

с 7 июня 2017

12 Комментариев

tulipman
26 июня 2017, 16:38
Купил $AVGO 252.5 call. за $1.10
0
- Andrey
  27 июня 2017, 19:52
  tulipman, Ради любопытства, зачем покупать опцион вне денег, если выгоднее, при условии движения в нужном направлении, купить около денег? И было бы хорошо ещё добавить дату экспира, а то не ясно.
  0
  - tulipman
    28 июня 2017, 18:36
    Andrey,
    потому что:
    1. я покупаю weeklies опцион. Время короткое и опцион вне денег дешевый. Я не использую стопы. Когда я покупаю
    2. опцион вне денег Может двигаться 500%, 800%, 2000%. Небольшой риск, И награда огромная
    Моя философия: каждый раз я думаю что цена достигнет до 0. по этой причине Я торгую. Без эмоций. Это как стрелять в мишень.
    Но что купить?, Когда и почему И какой strike это важно, Это требует анализа. например. Сейчас происходит Вращение сектора. биофармацевтической сектор Становится популярным $BIIB. $IBB $CELG Денежные потоки идут В этом секторе. причина? tramp health care bill. сканирования Показывает этот факт. Теперь у нас есть 2 аргумента.
    1. tramp health care bill
    2. Денежные потоки идут В этом секторе. вот и все
    0
    - Andrey
      28 июня 2017, 19:14
      tulipman, Философия интересует меньше всего) Тут каждый второй философ, но мало кто зарабатывает.
      Практика. Опцион в деньгах или около имеет большую дельту, следовательно при движении актива в прогнозируемом направлении трейдер получает больший выхлоп на вложенное. Не учитываю волу, не прогнозируемо и разницу в тетте, не существенно. Или я не прав? Просто по моим наблюдениям, если и покупать вне денег, то надо прогнозировать существенное движение далеко за пределы купленного страйка иначе можно просто остаться при своих. Единственный плюс который я вижу, это ограничение убытка мизерной премией, т.к. в опционах вроде как ни кто не использует стопы. Или я отстал от жизни) Но сама математическая модель риск\прибыль лучше же у опциона около денег, чем у вне денег, поэтому и не пойму логику таких сделок. В ответе, к сожалению, она не прослеживается. Хочу всё же понять её от человека, который 12 лет торгует опционы, к новичку и не приставал бы)
      0
      - tulipman
        28 июня 2017, 20:10
        Andrey, Ваш подход, Классический подход, Да, это работает. Но мой подход другой:
        покупка вне денег И прогнозирование большого движения это мое дело.
        например: Я сейчас держу Следующие позиции:
        $AGN 255 call Купил. за $0.69 экспирация Следующая неделя
        $IBB 322.5 Call Купил. за $1.22 экспирация Следующая неделя
        Для хеджирования держу:
        $FB 147 Put Купил. за $0.46 экспирация 2 дня В случае падения рынка
        $GOOGL 932.5 Put Купил. за $1.57 экспирация 2 дня В случае падения рынка.
        И я наблюдаю Следующие позиции:
        $SPX нуждается переступать через 2437 уровень И закрытся там.
        $IBB через 316 уровень взорвется.
        $BIIB через 281 уровень
        $CELG через 135 уровень
        $REGN через 516 уровень
        $GOOGL под 946 Может доити до 935
        Если рынок упадет $GOOGL $AMZN $FB будут падать.
        Это мой сценарий
        Да, я прогнозирую существенное движение. вот почему я покупаю далеко вне денег контракты.
        0
      - tulipman
        28 июня 2017, 20:23
        Andrey,
        новый пост
        smart-lab.ru/blog/406840.php
        0
tulipman
26 июня 2017, 16:38
Купил $SPX 2450 call. за $1.10
0
tulipman
26 июня 2017, 16:44
Купил $AGN 252.5 call. за $0.85
0
tulipman
26 июня 2017, 16:45
Купил $AGN 260 call. за $0.21
0
tulipman
26 июня 2017, 17:02
Продал $SPX 2450 call. за $2.05
0
tulipman
26 июня 2017, 22:50
Купил $REGN 540 call. за $2.65
0