Фундаментальный анализ российских металлургических компаний

ГМКНорНик уже не металлурги? :)))
По моему мнению, от 7700 — 7900 руб. самый сильный потенциал по росту акций на ближайшие годы именно у ГМКНорНик.
Когда никель (металл), как сейчас отталкивается от очень давних и низких лоев, вот тогда и нужно покупать акции.
От 13,50$ рост в адр до 14,22$.
При цене на никель 9050 — 9400$ адр уже будут в корридоре 14,60 — 15,00$.
Если перед дивидентами будет показан рост вплоть до 14,50 — 14,60$ в адр, то просадки после отсечки не увидеть сильной в 5%, поскольку цену акций может поддержать шортовая подушка + рост цены на никель (металл) + рост курса $ к рублю.

ВСМПО EV/EBITDA чуть больше 4,5?
НЕ ВЕРЮ!

ГМК и ММК. Первые по сути альтернатива банк вкладу. У вторых хорошие драйверы роста цены самой бумаги (дивы кстати по итогам 2017 у ММК думаю будут как минимум не меньше в рублевом эквиваленте).

дивы у всмпо меньше 9% были

 а в целом спасибо, толковый анализ, побольше б таких

У ММК мало своих рудных и угольных активов… что сказывается серьезно на прибыль компании. Как пример уголь за год подорожал в полтора раза… а металл по-моему на прошлогоднем уровне… ну или +- 10℅ ( может упуслил небольшое повышение цен на металл)

Что-то в этих кружочках и табличке фундаментала не видно! Что у компаний с производственной базой, что с ресурсной, как поживают конкуренты, как дела на рынках сбыта и т. д. и т.п. Это похоже больше на финансовый анализ на коленке!))

а где тут фундаментальный анализ? покажите пальцем… прикалываются что ли…

извините за любопытство, а как зайти здесь в  фундаментальный анализ ??? Где он находиться??

Отличный анализ, как раз вовремя подоспел. Затяжное снижение цены в бумагах всех (кроме ВСМПО) металлургов способно вымотать и подорвать веру у кого угодно.

Вот по ММК непонятки, при движении наверх продавал его по 28-29 (брал по 7 руб.), потом был без позы, щас взял по 33, он уже 29, некоторые  на сайтах говорят о «походе на 23», увидели там голову и плечи какие-то… Чего ждать? Вот вопрос. По остальным краткий среднесрочный анализ «от котов»:

Север — ему пока ещё «на юг» направление, желательна коррекция до 570-600, там можно брать смело.

НЛМК — дикий, абсурдный «задерг на MSCI» позади, чего вы ещё хотите?! Без нормальной, здоровой коррекции на 92-94 роста не будет нормального. Зато там — брать! С целями 136, 154.

ГМК — «закатка под асафальт», надеюсь, окончена, и магическая цифра 7677 на годы станет недостижимым «ориентиром внизу». Брать позу на «втором касании» либо его попытке.

ТМК — я лично жду здоровой коррекции в р-н 62-65 руб. По 76 было дорого, по нынешним ценам — просто для «больных на голову».

ВСМПО — по 8 тыщ было интересно, по 11К — уже меньше, по текущим ценам - непонятно, зачем он вообще нужен, когда есть ГМК — более известный, более ликвидный и значительно более дешевый?!

Белон — ждать «плотных» уровней внизу, навроде 2,24. Там брать малой позой.

Мечел — самая мутная компания, у меня самого по ней самые большие убытки в портфеле. Я бы так сказал: «если брали оч давно и гораздо дороже — держать, если давно и горадо дешевле — тоже держать, во всех остальных случаях бросайте монету». 

За малоизвестными не слежу.

Кто даст гарантии, что против металлургов не введут санкций?

Интересно. Пишите ещё. Сохранил.