Стратегия “Купи-пересиди”

Вы, наверное, уже в курсе, что в плане трейдинга я являюсь строгим системщиком и не признаю никакого другого подхода к торговле. Только торговый план, расчет позволит Вам долгосрочно быть прибыльным на рынке.

Все остальные методы — это зебра, бесконечное чередование черных и белых полос разной ширины с обязательной задницей в конце.

Сейчас мы посмотрим на одну очень интересную стратегию, которую торгует очень много народу.

Торговать со стратегией «Купи-пересиди» просто!

В последнее время появились трейдеры, которые все больше и больше уверяют всех, трейдинг это легко! Достаточно купить бумагу, когда она прилично упала и ждать пока не отрастет. При этом подобные трейдуны обязательно применяются фильтры такого рода:

1. Никаких плечей, что естественно. Никогда ведь не знаешь насколько еще может упасть бумага. Может придется ждать год-другой, пока она не вырастет, а кредит то капает!

2. Никаких шортов. Что тоже логично. Мы все знаем любителей зашортить бакс по 45 на всю котлетуи сидеть до победного с вполне известным концом. Тут эксплуатируется мотив, что рынки долгосрочно растущие. И если сидеть в лонгах можно достаточно долго, то в шортах может и не получится. Кредит, инфляция, склонность человечества к развитию может загнать депо в ноль.

3. Обязательно диверсификация. Но этот мотив логичен в любом виде трейдинга. Не поспоришь. Конечно, можно легко попасть, если купить какой-нибудь Газпром по 200 рублей, что сделало достаточное количество народу в кризис 2009 года, на все депо. Так до сих пор в нем и сидят.

4. Натягивается на всю эту окрошку рассуждений какой-нибудь фундаментальный прогноз любого аналитика. Либо уровни какой-нибудь поддержки. Не важно. Новость, прогноз, фундамент — подойдет любое обоснование покупки, которое сделает процесс пересиживания более легким морально.

5. Обязательно нужно помнить о Баффете. Каждый раз адепты данного метода с остервенением будут говорить, что оный завещал на 5 лет закрывать терминал и забывать про бумагу.

И знаете, что я Вам скажу? Если следовать этим правилам, то вы действительно можете зарабатывать. И делать это достаточно долго. 3, 4, 5, 6 лет — легко можно делать по 20, 30, 40, а то и 50% в год. Будет потом, что рассказать телочкам в бане, ведь так?

И что интересно большинству трейдеров трейдинг как таковой и не нужен вовсе. Нужна возможность рассказать телочкам, что ты трейдер. И что бы какая-нибудь молоденькая особа тебя обязательно спросила :«Че, прямо как в Волк с WALL-STREET»?

Почему Это не имеет ничего общего с трейдингом

Но как правило такие трейдуны забывают о  факте, что просадка у них легко может быть даже в спокойные времена 30-40-50%  в зависимости от рынка. Даже этого мотива должно быть достаточно, что бы держаться от такого метода подальше(лично мне по крайней мере). Прибыль точно не соответствует рискам.

Но есть самый главный фактор. Это кризисы.

Я являюсь сторонником теории, что кризисы суть явление цикличное. И как не старайся — они все равно будут происходить с периодичностью 8-9-10-11 лет. И кстати, следующий кризис по моей теории будет в ближайшие года ИМХО.

А так как наш трейдун за долгие годы торговли привык покупать, когда бумага упадет процентов на 10-15-20%, то к моменту, когда рынок уложиться вниз на 30% — наш инвестАр будет уже по уши в лонгах.

И тут приходит внезапный нежданчик, и рынок укатывают процентов на 80 %. Просадка по счету получится уже соответствующая 50-60%.

Половина из трейдунов такого метода закончат карьеру, не выдержав морального пресса. Другая половина будет «бороться за прибыль». Да, это очень смешно — пересиживание убытков и сжатие своих булок потуже они так и называют — «борьба за прибыль» :). Вы можете тоже сегодня купить на все плечи фьючерсов и посидеть 1 день, ничего не делая, в надежде на прибыль. Это тоже будет являться «борьбой за прибыль», но на маленьком таймфрейме :).

Но останется и другая половина, кто скажет:«Да фиг с ним. Бывает! Посидим по старой доброй привычке и подождем годика 2-3. Там и отрастет опять». И они тоже будут правы. Да, отрастет и будет прибыль. Но они забывают, что в итоге за их 7-8-9 лет карьеры среднегодовая прибыль будет равняться в итоге процентов 8-15% годовых. И это в лучшем случае. В худшем будет в среднем убыток.

И стоит ли надувание щек, потраченное время, моральные переживания все этого? Решайте сами.

Когда можно применять данный метод?

Тут все просто. Такой метод я не рекомендую ни в коем случае для торговли на свои деньги. Если мораль и совесть позволяет — одевайте очки, дорогой костюм, почитайте умных статеек, берите часы и тачку дорогую в аренду и ищите инвесторов.

Некоторое время Вам удастся заработать(возможно даже весьма прилично) на процентах от прибыли. А в кризис просто распрощаетесь с клиентом и пойдете искать новых. Таков этот бизнес :).

Лично я такими методами на занимаюсь.

И если видите, что подобный стиль торговли происходит на Вашем счете Вашим же управляющим — гоните его в шею. Да, это будет тяжело, ведь он в прошлый год возможно Вам дал 30%, а в позапрошлый 40%. Но поверьте — итог всегда у всех трейдеров подобного рода один.

Всех благ!

Никогда не трать денег, которыми не владеешь. Я ненавижу долги. Если у тебя нет денег, то ты не должен использовать их. Покупай что-то за наличку, или не покупай вовсе.