Совершение сделок последовательно.

Бизнес, основанный на стремлении зарабатывать, самый не надежный. Это рискованное предприятие, крайне не стабильное и как правило не долговечное...

Аксиома раз. Рынок совершенно не страшное существо, пока ты не совершаешь сделки, пока ты смотришь на него со стороны.
Аксиома два. Рынок всегда двигается, не зависимо от того, открыта у тебя позиция или нет. Он всегда выполняет свою работу, ищет справедливую стоимость...

1. Перед открытием позиции находим конкурентное преимущество.
Конкурентное преимущество есть не что иное, как выражение более высокой вероятности развития хода событий в определенном ключе. Тут же прикидываем запас хода цены к стопу и делаем вывод, наше или нет.
2. Для выяснения сработает или нет, надо рискнуть определенным количеством денег.
Для каждого данного набора переменных, который определяет конкурентное преимущество, характерно случайное распределение неудач и успехов. Т. е. понимаем, что денюжки могут и тю тю…
3. Для зарабатывания денег не надо знать, что случится в следующий момент времени. Может случится все что угодно.
Когда поставили денюжку на вероятность, можем только смотреть, как разовьется событие в плюс для нас или минус. И тут мы не психуем и не жаждим отмщения, если схавали стоп, мы были изначально готовы к потере определенного количества денег. Для этого и делали ставку на срабатывание вероятности.
4. Каждое мгновение работы рынка по своему уникально.
Если хотим повторения прошлого удачно отработанного сценария (паттерна), то должны собраться снова все участники рынка, которые были в тот момент времени и повторить все те же действия, которые они совершали. Но, как понимаем, это не возможно, поэтому, каждый раз свой сценарий развития...

И дальше готовимся к новой сделке… Рутина…

открытие сделки конкурентное преимущество ставка вероятность паттерн

Maksim

Нарва, Эстония

488

с 9 сентября 2013

33 Комментария

Кухонный трейдер
13 января 2017, 21:12
А чо делать, если рынок пошел в твою сторону, постоял и опять на тебя прет? Хавать кусочек прибыли или ждать, пока стоп не выбьет?
+1
- Maksim
  13 января 2017, 21:22
  Кухонный трейдер, по ситуации, можно забрать прибыль, подождать возврата, если это был первый импульс и если точку входа снова удерживают, войти еще раз… а можно ждать пока стоп выбьют, мы же отрабатываем вероятность, и помним, что может быть стоп, если стоп, то в данном случае она была не в нашу сторону… делаем следующую сделку…
  0
- VladMih
  13 января 2017, 22:04
  Кухонный трейдер, в вашей ТС должно быть прописано и где тейк, и где стоп, и когда (при каких условиях) переносится СЛ или применяется ручное закрытие.
  
  В большинстве случаев, особенно если прошло мало времени с момента открытия ордера, тупо смотрим как закрывается убыток — иначе будет бессистемность.
  Исключение в таких случаях только одно — если обнаружена ошибка планирования, т.е. входа не должно было быть — тогда уж делаем с ордером что угодно.
  0
  - Maksim
    13 января 2017, 22:30
    VladMih, вполне можно действовать и так…
    0
    - VladMih
      14 января 2017, 10:22
      Maksim, «И» так?
      Есть альтернативный вариант? Расскажите, плз., интересно!
      0
Павел Град
13 января 2017, 21:15
У меня «идеальная модель» сделки весит на стене над рабочим столом дома. И… каждый раз перед входом в рынок я смотрю на неё, что очень помогает. Рынок постоянно меняется, и торговый метод улавливает эти изменения на рынке, и позволяет моей модели подстраиваться под новые реалии. Я стараюсь совершать идентичные сделки на рынке, в противном случае сдвигается преимущество, и явно не в вашу сторону.

Спасибо, толковый пост)))
+2
- Maksim
  13 января 2017, 22:32
  Grad, спасибо, я это тоже как модель для себя написал и «повесил на стену». Когда пропишешь, мысли устаканиваются…
  +1
  - waldhaber
    14 января 2017, 13:01
    Maksim, вобще хорошо написал, именно с позиции вероятностей. Когда настраиваешь себя на мышление вероятностями то очень помогает… жаль это настройка быстро и часто слетает))
    0
    - Maksim
      14 января 2017, 14:30
      waldhaber, первое время надо следить за собой, если настройка слетает, стараться замечать и возвращать ее, потом это станет обычным делом.
      0
      - waldhaber
        14 января 2017, 20:20
        Maksim, всё верно… навык надо формировать, привычку.
        0
VladMih
13 января 2017, 22:05
Хорошо написано, жаль, что вопрос сопровождения сделки не затронут, без этого тема недораскрыта. Первый же коммент это подтвердил.
+2
- Maksim
  13 января 2017, 22:34
  VladMih, сопровождение — это отдельная уже тема, достаточно скользкая и обширная, в зависимости от фрейма у каждого своя, по большому счету. А тут все просто, ждем стоп или профит, вот и все сопровождение.
  +1
  - VladMih
    14 января 2017, 10:14
    Maksim, зависит ли сопровождение от «фрейма» прописывается в ТС, т.к. сопровождение — это часть системы. Как систему вы не расписывали, так и о сопровождении можно было черкануть. Чувствуется, что здесь у вас слабоватое место.
    0
    - Maksim
      14 января 2017, 11:48
      VladMih, я забираю с рынка импульс, нет у меня сопровождения, я не держу сделку долго, обычно до пары минут, поэтому мне сопровождать особо нечего. Зашел, взял импульс, вышел и так по кругу.
      +1
Vanuta
13 января 2017, 22:06
Конкурентное преимущество есть не что иное, как выражение более высокой вероятности развития хода событий в определенном ключе

не более высокой вероятности событий — вероятность мы изменить не в силах. более того, скорее всего вы собираетесь играть отрицательную (меньше чем 50 на 50) вероятность, когда входите в сделку.

немного на алгоподход похоже. есть у него конечно значимые минусы.

но суть поста — торговля без нервов, ожидая всего — это да, это большой плюс
+1
- VladMih
  13 января 2017, 22:08
  Vanuta, согласен.
  Доходность даже при отрицательной вероятности обеспечивается ММ и соотношением лоссов и профитов.
  0
- Maksim
  13 января 2017, 22:41
  Vanuta, вероятность мы изменить не в силах, тут не поспоришь, вероятность каждый определяет для себя сам, кто-то пересечением мувингов, кто-то уровнем, кто-то по звездам или еще как… Если мы для себя определили конкурентное преимущество, делаем ставку и смотрим результат. Отсюда следует, что случиться может все что угодно и для того, чтобы заработать, не надо знать что случится...
  Именно, торговля без нервов, зачем нервничать, если мы определили риск и согласились на него, что случится дальше, никто не знает… Отсюда ожидаем всего, всего, что угодно и это действительно большой плюс…
  0
  - Vanuta
    13 января 2017, 22:49
    Maksim, только важный момент, что условий для создания торгового преимущества — именно перед ДРУГИМИ ИГРОКАМИ, а не для себя, довольно много. и многие не обращают внимание на очень много подсказок
    +2
    - Maksim
      13 января 2017, 22:55
      Vanuta, смотрят не туда, обычно смотрят на то, что уже было, а не на то, что происходит сейчас…
      +2
      - VladMih
        14 января 2017, 10:11
        Maksim, а вот это вещи неразделимые!
        На одном текущем баре далеко не уедешь, много не наторгуешь. Удивлен, что за этот коммент и Ванюта плюсанул…
        0
        Maksim
        14 января 2017, 11:51
        VladMih, если я вам отвечу, что совсем не смотрю график с ценой. Мне при торговле он не нужен. Когда я делаю сделку, я не знаю, в рамках одного она бара или нескольких.
        0
        VladMih
        14 января 2017, 12:04
        Maksim, бредить начинаете...
        
        Тут же прикидываем запас хода цены к стопу
        
        Как это возможно, если
        совсем не смотрю график с ценой.
        
        Покрасоваться хотите? Тогда надо было написать пост «как я торгую без графиков» и расписать подробно — возможно удалось бы многих поразить.
        А так пост совсем не о том и коммент к нему никак не клеится.
        0
        Maksim
        14 января 2017, 14:27
        VladMih, вовсе нет, если вы не знаете как это сделать, это совсем не означает что это невозможно. То, что я хотел, я написал, остальное ваши догадки. Производить впечатление ни на кого не собирался, писал в большей степени для себя, может еще кому пригодится…
        0
        VladMih
        14 января 2017, 14:30
        Maksim, согласен, но в данном случае, если подытожить,
        вы думаете одно, в посте пишете другое, в комментах вообще про третье, но мы-то видим только то, что в посте, извините…
        0
        Maksim
        14 января 2017, 14:34
        VladMih, возможно, просто комментариями немного утянули тему в сторону, отвечая на них, возможно я утащил ее еще дальше, но без злого умысла, так получилось…
        0
        VladMih
        14 января 2017, 14:40
        Maksim, не знаю куда тянули вы, я общаюсь строго «в русле».
        Привычка.
        0
- VladMih
  14 января 2017, 10:16
  Vanuta, а вот тут в корне не согласен
  
  немного на алгоподход похоже.
  
  Алгоподход рожден ручным трейдингом! «Алгоритм торговли» и «торговая система» — однояйцевые близнецы. Нет, это просто одно лицо, сфотографированное разными фотоаппаратами.
  
  Потом уже программисты присвоили себе термин алготрейдинг — меня это просто бесит, ибо не соответствует никаким жизненным понятиям.
  0
Pereira
13 января 2017, 22:48
к чему этот набор банальностей?
0
- Maksim
  13 января 2017, 22:56
  Pereira, к тому, чтобы в голове мысли в кучу сбить… В этом мире все относительно…
  0
- Vanuta
  13 января 2017, 23:05
  Pereira, да ведь мы все и то же перетираем — банальное «как купить дешевле, а продать потом подороже»))
  +1
  - Pereira
    14 января 2017, 00:58
    Vanuta, да кто бы против, только пост какой-то одно общее место. Parole, parole…
    0
    - VladMih
      14 января 2017, 10:12
      Pereira, да пост как раз и хорош тем, что начинашка может задуматься: «Как просто всё, а я сливаю — что не так делаю?».
      +1