3 тильтовых дня в марте. Но перехай

Итак, март не задался. Сразу три тильтовых дня. Даже на самом деле 4, просто два из 4 закончились хорошо. За последние 30 торговых дней 80% дней в плюсе — это по-муханчиковски. Но минусовые дни из-за отсутствия контроля за потерями просто испепеляют. В пятницу, после того, как я написал пост про тильт, я вышел из лося -10% в лось <1%.

С 1 февраля у меня не было дней с экстрем.профитом по одной простой причине = как только я выходил в плюс к определенному времени дня, я заканчивал торговать и переключался на другие дела. Это мне помогло стабилизироваться с одной стороны, с другой — сконцентрироваться именно на трейдинге в те утренние часы, пока я торгую.

В пятницу я бился до последнего. Сильно вымотался, но вытащил счет из мегапросадки. Причем размер отыгрыша в этот день был почти в 2 раза выше, чем самый максимальный профит обычного плюсового дня. То есть получается, что при убытке появляется мотивация торговать и потенциально при такой мотивации можно зарабатывать больше.

Значит поскольку я все-таки стабилизировался, теперь попробуем снова исполнить вызов-2016: ни дня без тильта. Для этого я обязуюсь соблюдать всего одно правило: не терять более 2% в день. Следить за ежедневными изменениями моего счета можно в моем профиле:
http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/

Вы также можете вести статистику своего счета на смартлабе.

тильт трейдинг

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

6752

750 868

с 21 сентября 2010

66 Комментариев

waldhaber
15 марта 2016, 14:03
Тимофей, ты вот скажи… ты же сейчас с Рокибитом торгуешь, ну типа в команде… вот ты когда так тильтуешь и правила не соблюдаешь, тебе перед Сашей не стыдно?
Просто ты пишешь про тильты тут… нам-то интересно, но ни одно мнение тут тебе не авторитет. Может хоть Александру ты побоишься пообещать но не соблюдать. Он авторитет?
+2
- Тимофей Мартынов
  15 марта 2016, 14:30
  waldhaber, он меня нахер посылает все время)
  0
Феликс Осколков
15 марта 2016, 14:18
Попроси Рокибита чтобы он тебя пинками выгонял из-за терминала как только превышаешь 2%.
+1
- Тимофей Мартынов
  15 марта 2016, 14:32
  Oskolkov, к тому моменту когда у меня тильт, его уже нет на рабочем месте
  +1
  - Феликс Осколков
    15 марта 2016, 14:44
    Тимофей Мартынов, тебе нужен сдерживающий фактор, например, можно пообещать, что в случае если тильтанешь, поедешь в отель «Яр» в Воронеж и отполируешь до блеска яйца у памятника коню, и фото коня на монитор повесь.
    +1
  - Евгений Карташов
    15 марта 2016, 15:12
    Тимофей Мартынов, так может тебе с ним уходить?
    Ты вернулся, кстати?
    0
    - Тимофей Мартынов
      15 марта 2016, 17:00
      Kartashov, да, вчера приехал
      
      0
.........
15 марта 2016, 14:26
ни чего не меняй… и так весело и интересно )))
+5
- Тимофей Мартынов
  15 марта 2016, 14:32
  Olga588, ахахаха
  точно)
  +3
Руслан (Cash_flow)
15 марта 2016, 14:31
Тимофей, поставь/включи себе риск-менеджер уже наконец.
0
- Руслан (Cash_flow)
  15 марта 2016, 15:20
  Руслан (Cash_flow), вот например http://smart-lab.ru/blog/290702.php
  0
RenG
15 марта 2016, 14:31
вот на счет мотивации не уверен))) я когда в минусе начинаю неадекватно торговать
+1
Geist
15 марта 2016, 14:39
вызов-2016: ни дня без тильта

Всё ОК, но в такой формулировке это означает, что вы обязались каждый день тильтовать :)
+8
- Тимофей Мартынов
  15 марта 2016, 14:51
  Geist, ой блин
  +1
Alexand77
15 марта 2016, 14:39
Может дожать уже C# — роботы не тильтуют.
Что-то мотает тебя, от C# до скальпинга за месяц, какой в этом смысл?

PS: можно убрать у меня в топе страницы красную шапку с предупреждением модератора? Я ознакомился с правилами, понял что Александр Христианин ваш клоун на зарплате, больше не буду ему портить малину.
+1
SciFi
15 марта 2016, 14:41
Тимофей, на мой взгляд, 2% в день — это миф, кем-то придуманный. Все это ерунда, если не заложено в твой бектест системы. Если у твоей системы есть просадка 10% возможная, то ты должен торговать по системе, пока не достигнешь просадки. Даже если уйдешь в минус 10% за день. Потому что иначе ты будешь пропускать хорошие входы и не брать какие-то важные движения.
+5
- Denis Vlasov
  15 марта 2016, 14:48
  SciFi, это не совсем миф. Если брать человека как существо рациональное, тогда да, ограничение в 2% может просто не дать войти по системе, но весь подвох заключается в том, что человек с убытком и человек без убытка — это две абсолютно разные мыслительные системы. Если вдруг у какого-то человека за счёт опыта не возникает желания отыграться и он способен мыслить рационально, тогда ему это ограничение нафиг не нужно. Но вот для тех, кто импульсивен и эмоционален, ограничение выступает чем-то вроде друга, который говорит «Чувак, отдохни до завтра, остынь и начни мыслить рационально».
  
  Собственно, 2-3-4-5 процентов — это всё индивидуально. Зависит исключительно от восприятия человеком убытков. Точно так же индивидуальны и сроки ограничения. Кому-то нужно день отдохнуть, а кому-то и на следующий день будет дико обидно за слив и он продолжит иррациональные попытки отыграться и доказать свою правоту рынку.
  +1
- Chepell
  15 марта 2016, 14:52
  SciFi, если была бы система, то не было бы бреда с макс.убытком на день, торговлей только в первой половине дня и увеличением сайза на всякие верняки.
  +6
  - Тимофей Мартынов
    15 марта 2016, 14:53
    Chepell, тут дело не итолько в системе но и споосбности ей следовать
    +2
    - crazyFakir
      15 марта 2016, 15:03
      Тимофей Мартынов, у скальпера не может быть системы, тк по факту он пытается использовать то, чего уже не существует на момент принятия решения
      0
    - Astronomer
      16 марта 2016, 01:08
      Тимофей Мартынов, Тимофей Вы можете определить ту черту когда из нормального состояния переходите в состояние «тильта»? Не задумывались, над тем, что возможность эффективно терять деньги в состоянии «тильта», это некое преимущество перед рынком, просто нужно поменять свой подход на 180 градусов.
      0
      - Тимофей Мартынов
        16 марта 2016, 12:00
        Astronomer, на самом деле есть один интересный критерий:
        
        время после закрытия убыточной сделки и время открытия новой сделки
        
        если оно резко сокращается, значит это тильт
        0
  - crazyFakir
    15 марта 2016, 15:05
    Chepell, бабульки сидят на лавочке и наблюдают, скальепры делают тоже самое
    и те и другие уверены, что что-то поняли и пользуются этим пониманием
    +1
Дар Ветер
15 марта 2016, 14:42
«ни дня без тильта» — означает тильт каждый день. Это так и задумывалось или это такой мессадж из подсознания пролез?
+3
Григорий
15 марта 2016, 15:03
Надо устранить причину тильта, а не пытаться его ограничить.
На мой взгляд, самое простое решение торговать без плеча и только реальными активами, вроде акций, а на срочку не лезть.
0
maks_kalinin
15 марта 2016, 15:30
Больше похоже что ты ориентирован не на результат а на процесс. Если психологически не можешь себя ограничивать, почему бы приблуду к терминалу не разработать, которая не позволит тильтовать? Банальное ограничение на процент позиции от счета
+2
Матвеич
15 марта 2016, 15:34
Тимофей, просто пойми и прими, что ты слаб на длинной дистанции, как и большинство людей в этом мире. А значит выход в технологии: если торговать руками, то нужен риск-менеджмент на стороне сервера, либо промежуточный сервер между клиентским и ПО брокера. У многих пропов такие возможности есть. Пообщайся с программистом/админом как это внедрить. Или же создай робота.
+1
- Антон Ш
  15 марта 2016, 21:54
  Матвеич, Можно ссылочку, на пропы которые предоставляют такие возможности?
  0
  - Матвеич
    15 марта 2016, 22:38
    Антон Ш,
    акции: UT, SDG, SMB; фьючи: TST, DDG
    Еще в софте CQG Trader есть параметры риск-менеджмента, которые менять можно например раз в неделю, написав брокеру.
    +1
monte_carlo
15 марта 2016, 15:42
Я думаю это не тильт. Или скажем так не столько тильт, сколько стратегия. 80% дней в плюс, если только тебя зовут не ТАТАРИН30, можно получить исключительно за счет мелких профитов — «птичка по зёрнышку». Но это неизбежно приведет к ситуации, когда придётся посрать, как слон. А тильтом просто усугубляешь диарею.
+3
Владимир Парамонов
15 марта 2016, 16:31
а ты штрафные отжимания делай
0
Drem
15 марта 2016, 17:57
Тимофей вот поплакался, тильт дескать, все сразу набросились его жизни учить. А вы пройдите по его ссылке, посмотрите кривую эквити — многие так смогут? Тимофей, с присущим ему упорством, таки добился своего, он теперь сам много кого научить может.
0
- Chepell
  15 марта 2016, 18:20
  Drem, дык в профиле экити алго-фонда квадратблэк
  0
  - Drem
    15 марта 2016, 19:30
    Chepell, а, тогда пардоньте =)
    0
Jack Blck
15 марта 2016, 18:15
в стакан наверное смотришь, а там денег нету...)
0
Голяков Алексей
15 марта 2016, 22:14
Тимофей, а как вы отличаете мотивацию торговать при убытке (потенциально при которой можно зарабатывать больше) от тильта? Если убыток отбили то мотивация, а если убыток стал еще больше то тильт?
+1