Недельный торговый план 13.07-17.07.
Недельный торговый план с 13.07 по 17.07.
Анализ рынка
Итак греческая эпопея продолжается из недели в неделю и будет ли этому конец в ближайшей перспективе одному богу известно.И ясно что не греческому.Похоже и рынки уже к этому привыкли и заложили в цены оба сценария развития событий.ФРС тоже ясности на этой неделе не внесло, а данные недельные по труду в США только добавили вопросов по поводу сроков начала ужесточения монетарной политики.
Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок своей краткосрочной динамикой как раз отражает все настроения участников рынка.Как видим образовался широкий флетовый краткосрочный диапазон 17395-17695 в котором торгуется фондовый американский рынок.Я не рассчитываю, что он выскочит выше в рамки восходящего квартального канала, из которого он выпал.Необходимо учитывать, что сейчас лето, период отпусков и снижение биржевой активности.На мой взгляд торговля так и будет происходить в рамках данного краткоср.канала с возможной перспективой выпадения ниже по факту прорыва поддержки на 17395 к уровню 17150(100) на ширину пробитого диапазона в случае затягивания решения греческого вопроса и ухудшения ситуации на китайском фондовом рынке.
Индекс доллара.Н4.Как видим на фоне проблем с Грецией и некоторой паники на китайском фондовом рынке видим резкий выход из рисковых активов и как следствие выход из доллара, что технически отражено прорывом поддержки перевернутого флага.Затормозило падение индекса уровень 200дн.средней на Н4 в области половины дистанции до цели падения индекса как цели перевернутго флага(обведен красным).Как видим торговая неделя завершилась некоторым восстановлением позиций доллара в цене.Считаю что индекс будет торговаться в диапазоне 95.745 — 96.315, то есть в нижней части восх.инвестиц.канала.
Евродоллар Дневка.Как видим евро образовало краткоср.торговый флетовый диапазон 1.10000-1.12350 в рамках нижней части восх.квартального канала.Сверху рост евро ограничивает уровень кластера из уровня краткоср.сопротивления диапазона и уровня средней квартального канала.Перейти в область верхней части квартального канала для евро из-за этого довольно сложно.Подобные кластеры говорят о серьезных уровнях опционных барьеров продавцов.Учитывая что евро еще надо взять уровень 200дн.средней на Н4 (уровень 1.11475), понимаю что для того чтобы евре пройти эту зону хотя бы к 1.12350 нужны очень серьезные драйверы роста.Конечно принципиальная договороренность ЕС с Грецией по поводу долга и возобновления финансирования Греции может быть таким драйвером, но считаю, что уровень 1.12350(уровень кластера) будет верхом роста после чего внимание участников рынка переключится уже на другие ожидаемые события.В случае затягивания сроков договоренности с Грецией вполне вероятен сценарий пробития поддержки на 1.10000 и выход евро в область поддержки квартального канала на уровне 1.08000(1.07850).
Долларйена Дневка.Констатирую, что йена сформировала нисх.краткоср.диапазон 120.500-122.750 что можно объяснить некоторой обеспокоенностью игроков рынка и явным желанием уходить в защитные активы.Не исключена вероятность прорыва поддержки на 120.500 на фоне дальнейшего ухода из рисков к уровню 200дн.средней на дневке на уровне 118.450(крансная стрелка).
Золото.Дневка.На рынке золота все настроения игроков рынка отражаются в рамках краткоср.торгового диапазона 1151.00-1163.50 что образован по факту выпадения золота за рамки среднесрочного торгового диапазона.Т.е. фактически наблюдается дальнейшее снижения золота в стоимости на фоне неопределенности со сроками начала ужесточения монетарной политикти ФРС.
Торговая тактика к плану
Евродоллар Н4.Торгуемся в рамках диапазона 1.10000-1.12100(1.12350) и по факту возможного выхода из рисковых активов доллар вполне может вспомнить о своей роли защитного актива и выйти к уровню 1.08000(1.07850) по факту прорыва поддержки на 1.10000.
Фунтдоллар Дневка.Фунт торгуется в рамках восх.среднесрочного диапазона 1.53000-1.59350(обведен красным).Но честно говоря выход выше уровня кластера из уровня поддержки восх.квартального канала и уровня 200дн.средней на дневке на уровне 1.54425 считаю ложным для фунта.На следующей неделе думаю игроки рынка переоценят перспективы фунта(тем более фунт все таки инструмент не самостоятельный даже при всей своей норовливости).
Если спустимся на ТФ Н4. то видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и при общей тенденции ухода от рисков по рынку фунт будет иметь цель снижения к уровню 1.51000(1.50850)красная стрелка).
Долларканадец Дневка.В рамках среднесрочного восх.диапазона дорабатываю рост доллара против канадца с целью в уровень кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня краткоср.сопротивления диапазона на 1.28000(красная стрелка).Тенденция роста доллара здесь только усилиться по факту прорыва уровня сопротивления инвест.канала на 1.26750.
Еврофунт Дневка. Кросс торгуется в рамках среднесрочного флетового диапазона 0.70625-0.73650(черная стрелка).Учитывая уровень сопротивления нисх.годового канала на уровне 0.72000 и то что кросс торгуется в рамках нисх.динамики годового канала имею продажи кросса с целью в уровень среднеср.поддержки на 0.70625(красная стрелка).
Евройена Дневка.Имеем широкий флетовый краткоср.диапазон 133.685-138.000 причем рост кросса остановлен уровнем 200дн.средней на дневке.Таким образом учитывая что наиболее ожидаемый сценарий торгов на рынке как дальнейший уход от рисков имею намерения торговать кросс к уровню поддержки на 133.685 и по факту прорыва поддержки к уровню средней нисх.годового канала(в рамках которого торгуется кросс) в области 130.200(красная стрелка).
Фунтйена.Дневка.Также имеем широкий краткоср.диапазон 185.485 — 190.350 по факту выпадения из рамок восх.квартального канала.Таким образом имеем две цели снижения кросса как поддержка диапазона на 185.485(красная стрелка) и по факту прорыва поддержки снижение кросса к уровню поддержки годового канала на 180.650.
Кивийена Н4.Имеем нисх.краткоср.диапазон по факту потери поддержки квартального канала и в рамках данного диапазона торгую снижение кросса от уровня сопротивления до уровней посл.минимумов на 80.950(красная стрелка).
