08 мая 2015, 02:46
Commodity (CME): фиксация 20%-ного роста свинины
Итак, подводя итоги (почему их пора подводить — написано ниже) касательно моего мартовского мнения о свинине (Lean Hogs), мы взяли всё движение по инструменту, а это более 20% роста стоимости (больше, чем всякие там SPX)
На текущий момент, имея цену чуть более 83$, мы достигли важного сопротивления, что сопровождалось разгрузкой длинных позиций проф.участников более чем в 2 раза! Т.е. с 3900 контрактов до 1600 контрактов ОИ! Это и есть причина фиксации сделки (хотя я предполагал рост до 95$)
(картинки не выкладываю, у всех есть терминалы или интернет-графики)
Сделаем еще немного денег.
На текущий момент, имея цену чуть более 83$, мы достигли важного сопротивления, что сопровождалось разгрузкой длинных позиций проф.участников более чем в 2 раза! Т.е. с 3900 контрактов до 1600 контрактов ОИ! Это и есть причина фиксации сделки (хотя я предполагал рост до 95$)
(картинки не выкладываю, у всех есть терминалы или интернет-графики)
Сделаем еще немного денег.
greedy_gnom, обходите стороной этих мошенников
тредер, что-то я не видел Ваших разоблачительных постов в ветках Сургута, Газпрома и Сбера...
Только здесь. Не поясните, почему?
❄атлант, Вот как! Детей значит воспитывать бесплатно
14:53
user_sirius, вы не подтвердили предложение открыть брокерский счёт и банковский счёт. Это ваша проблема, а не банка. Вам было предложено — вы не ответили, что равносильно отказу.
ВТБ это не бывш...
Литана «отстрелялась».
ООО «Литана» полностью погасила облигационный долг, выплатив последний купон и тело облигации.
14:47
Литана «отстрелялась».
ООО «Литана» полностью погасила облигационный долг, выплатив последний купон и тело облигации.
Михаил Юрьевич, всё архипросто: решение о покупке облигаций принималось в тот момент, когда было известно финансовое состояние компании Z с размером долга X.
Теперь размер долга X+Y, следовательн...
Коммунизму не бывать!, и использовал бы советы как вести экономику, а так же внедрял налоговые и технологические изменения, Т.е. управление Россией велось бы из Германии. а мы все послушно все внед...
Иванов М., везде ситуация разная, астра это мошенники, которые занимаются манипуляцией на бирже, чтобы скинуть свои акции как можно дороже, овк по сути плевать на стоимость бумаги, там и так все от...
️Уоррен Баффет сократил свой пакет в Apple на 13% и про прибыль Berkshire Hathaway У Berkshire Hathaway новый рекорд по операционной прибыли — $11,22 млрд по итогам первого квартала. Но инвесторы уже ...
итого = 22%
www.tradingview.com/chart/?symbol=CME%3AHE1!
или есть сомнения, что может я как-то задним числом писал? какой-то пустой спор…
По итогам этих рассуждений вопрос: ты торговал эту идею на реальном счете на CME, или в уме (в экселе) по графикам склеенных фьючерсов с этих ресурсов? Если торговля была на CME, то на контракте какого месяца?
1. Ты даешь рекомендацию 7го марта по 68 — это апрельский фьюч, а июньский в этот момент стоит 80 (контанго)
2. Если мы покупаем в среднесрок (допустим, до июня), то можно купить сразу июньский контракт по 80, т.к. апрельский по 68 скоро истекает, либо перекладываться раз в месяц в след. фьюч, но каждый раз дороже из-за контанго.
3. Та цена, которую мы сейчас видим по HE1 — это тот самый июньский фьюч, который мы покупали по 80 — итого прибыль получается меньше 5% (если продали по 83)
Если вкратце, контанго на товарах может обосрать любую долгосрочную идею, так что надо всегда смотреть, сколько стоят дальние контракты
Это месяца по буквам, чтобы смотреть отдельные контракты в tradingview. Например, HEM2015 — это июньский фьюч на свинину.
Я торгую в долгосрок, поэтому мониторю еще несколько спредов, чтобы перекладываться при нормальном значении спреда. Если ввести в Tradingview HEM2015-HEZ2015 увидим спред между июньским и декабрьским фьючем