Нефть и долгосрочные циклы

В сентябре 2014 года я написал большой пост на смарт лабе http://smart-lab.ru/blog/205293.php — где предсказывал скорое падение цен на нефть. Покажу картинку из того поста — сентябрь 2014 года с временными циклами на тот момент


В принципе уже тогда было видно что рост цены с минимумов 2008 — 2009 это всего лишь коррекция к падению. Импульса вверх там не было ни разу. А так как коррекция вниз не может быть из одной волны — стоило ожидать еще одной волны падения. Что и произошло. А теперь посмотрим что произошло затем и как выглядит теперь картина долгосрочных временных циклов

Цена сильно стала падать — в точности с тем что я и предполагал. Обратите внимание — цена резко упала почти сразу после прохождения пика ( середины ) 9 летнего номинального цикла. Это еще одно подтверждение того что врменные циклы работают.  Исходя из волновой структуры нам нужно ожидать обновления лоев 2008 -2009 — это около 34$ по лайту Но будет ли резкий рост после этого обновления? Мой ответ тут — нет. Почему? Посмотрим на циклы. Я взял за отсчет 1998 год. Напомню — тогда бочка стоила 11$
Своего пика цены достигли в начале 1980-х годов. После этого по причинам, описанным выше, цены начали падать. За несколько лет они упали более, чем втрое. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году цены выросли, но быстро упали опять, после того как стало ясно, что другие страны легко могут увеличить добычу нефти. После разгрома Ирака в 1991 году цены продолжали падать и достигли своего минимума 11 долларов за баррель в 1998 году, что с учётом инфляции соответствует уровню начала 1970-х. Связано это было с Азиатским экономическим кризисом 1997 года. В России это привело, в частности, к упадку нефтяной промышленности и стало одной из причин дефолта 1998 года.
Так как это был значительный минимум на периоде — можно его использовать как точку отсчета для временных циклов. Я рассматриваю в данном случае временные долгосрочные циклы — поэтому начнем с самого длинного — 9 летнего. От 1998 года до следующего большого минимума цены — январь 2009 года — прошло 10.1 лет. Значит длительность номинального 9 летнего сейчас составляет 10.1 год. И следующее дно этого долгосрочного цикла будет в 2019 году, через 4 года. Напомню интересное свойство цен на нефть. Они могут упасть и долгое время находится на низком уровне.

Поэтому я думаю что минимальные цены падения нефти — это менее 34$ по лайту — достичь их мы должны в второй половине года, а затем цена будет находиться на низком уровне вплоть до 2018 — 2019 года. Теперь посмотрим на сегодняшнее положение циклов

Общее положение циклов сейчас — вверх. И по идее цена должна расти — краткосрочно — но расти. Но так как долгосрочные циклы — 9 летний и 18 месячный смотрят вниз — рост не будет большим и долгим. Сильное падение цены либо полное отсутствие попыток ее роста должно начаться с лета 2016 года — с этого времени все циклы начнут смотреть вниз. Именно в таком положении случилось предыдущее падение цены — в 2008 году — когда цена за полгода упала с 150$ до 34$ Сейчас цена уже внизу и это вернее всего выразится в флэте на минимальных значениях. Это может быть как 10$ так и 20$ на период несколько лет. Такое состояние уже не кажется сейчас фантастикой.
В то же время — возможен сценарий кратковременного роста нефти после обновления минимумов в 34$ — примерно в район 100$ за бочку. Но затем снова будет падение. Повторюсь — расчетное время для долгосрочных минимумов по нефти — 18 -19 года. Затем начнется новый рост с обновлением хаев