10 облигаций с погашением в 2029 году и доходностью от 16 до 20%

Продолжаю искать облигации с разными параметрами. В скорое снижение ключевой ставки не верится, уже в пятницу узнаем какая будет ключевая ставка на ближайшие месяцы.

Ранее рассматривал:
- облигации с погашением в 2027 году;
- облигации с погашением в 2028 году;
- флоатеры с погашением до 2 лет.

В своем биржевом портфеле коротких облигаций с погашением до 1 года 46%, от 1 до 2 лет 12%, от 2 лет и более — 42%. До конца года запланированы 4 выпуска для погашения. Корпоративные выпуски с погашением позволяют зафиксировать неплохую доходность на несколько лет (тем более на ИИС-3). Именно этот актив дает наибольшую доходность последние годы. Но другой уровень риска по сравнению с ОФЗ или вкладами, обязательно нужно смотреть новости компаний и отчеты.

Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению от 16 до 20% (YTM), которые подпадают под критерий погашения в 2029 году, рейтинга А- и выше, без оферты. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Софтлайн 2Р3
Поставщик ИТ-решений и сервисов
Рейтинг: A- от АКРА
ISIN: RU000A10GDN2
Стоимость: 99,49%
YTM: 20,1% (купоны 12,4%)
Дата погашения: 20.12.2029

2. Синара транспортные машины 1Р4
Машиностроительный холдинг
Рейтинг: A (АКРА)
ISIN: RU000A1082Y8
Стоимость: 100,76%
YTM: 18,9% (купоны 17,85%)
Дата погашения: 10.03.2029

3. Трансконтейнер 2Р3
Крупнейший оператор контейнерных перевозок
Рейтинг: ruAA- от Эксперт РА
ISIN: RU000A10F7V9
Стоимость: 100,24%
YTM: 17,6% (купоны 16,5%)
Дата погашения: 20.04.2029

4. Селигдар 10
Компания добывающая золото и олово.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN:  RU000А10EC22
Стоимость: 100,46%
YTM: 17,6% (купоны 16,65%)
Дата погашения: 03.02.2029

5. Селектел 1Р8
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10FMY2
Стоимость: 100,18%
YTM: 17,3% (купоны 16%)
Дата погашения: 27.06.2029

6. ПГК 3Р4
Первая грузовая компания — крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10EYV6
Стоимость: 98,86%
YTM: 17,1% (купоны 15,4%)
Дата погашения: 09.09.2029

7. Авто финанс банк 1Р18
Частный банк
Рейтинг: AА (АКРА)
ISIN: RU000A10EQ34
Стоимость: 97,5%
YTM: 17,1% (купоны 14,75%)
Дата погашения: 14.03.2029

8. Новабев 3Р2
Производитель алгокольной продукции
Рейтинг: ruAА от Эксперт РА
ISIN: RU000A10E7G1
Стоимость: 100%
YTM: 16,3% (купоны 15,25%)
Дата погашения: 20.01.2029

9. РЖД 1Р44R
Крупнейшая железнодорожная компания РФ
Рейтинг: ААА (АКРА)
ISIN: RU000А10С8С0
Стоимость: 97,09%
YTM: 16,6% (купоны 13,85%)
Дата погашения: 10.02.2029

10. Атомэнергопром 12
Компания, объединяющая активы атомной отрасли
Рейтинг: ААА (АКРА)
ISIN: RU000А10F7L0
Стоимость: 96,97%
YTM: 16% (купоны 13,7%)
Дата погашения: 18.05.2029

Какие выпуски держу?
Софтлайн, СТМ, РЖД, Авто финанс банк, а также другие выпуски Селигдар, Селектел и Атомэнергопром. Все выпуски, которые есть можно посмотреть здесь (скоро будет обновление).

Выводы
Уровень дефолтности на рынке облигаций вырос. Рейтинг А- и выше не означает высокую надежность компаний, нужно оценивать все риски. Поэтому необходимо периодически заглядывать «под капот» — смотреть финансовые показатели компании. Поэтому необходима маленькая доля на одного эмитента, в идеале не более 3%, но если не получается то хотя бы 5%.

Подписывайтесь на мой канал в MAX, в нем:
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги. 
Также есть телеграм-канал (в поиске его также можно найти как @invest_amn), подписывайтесь туда тоже.