Разбор сделки: как я весь сентябрь шортил акции Норильского никеля

На протяжении всего месяца работал в акциях Норильского никеля от шорта, но так и не заработал столько, сколько объективно позволял рынок. Изначально короткие позиции я открывал на фоне снижения мировых цен на цветные металлы, а также в ожидании новостей о введении сверхналога на прибыль.

Однако практически каждый раз мои позиции выносило по стоп-лоссу или безубытку (БУ) в обед и на вечерке на вбросах и пустых геополитических новостях.

В 4-й раз я банально не перезашел. В результате вышли те самые новости о сверхналоге на прибыль для производителей цветных металлов, и котировки долетели до моей первоначальной цели в 120 руб. всего за час. И котировки дошли до моей цели за 1 час до 120 руб. А ведь этот шорт мог принести сразу +4,6R.

После этого импульса я дождался локальной проторговки и снова открыл шорт в продолжение движения, но уже с более далекой целью в 115 руб. Удерживал эту позицию несколько дней и по мере падения цены фиксировал профит частями. К сожалению, остатки позиции закрыл по стопу на очередных вбросах, когда позавчера агрессивно потащили вверх весь рынок.

Но то, что в итоге продавцы так и не пустили котировки выше, стало явным показателем слабости в акциях, нужно было перезаходить в шорт. Сегодня акции #GMKN ушли уже ниже 114 руб.

Кроме этого цветные металлы продолжают снижаются под давлением высоких ставок в США. Также на фоне роста продаж экспортной выручки со стороны нефтяников начал временно укрепляться курс рубля, что традиционно давит на экспортеров.

В итоге по всей серии сделок в этой бумаге у меня получился следующий математический результат:  +0,11R — 1R  + 0,06R + 1,79R = +0,96R или +50 тыс. руб. в спекулятивном портфеле. Потенциально, если бы перезашёл в 4-й раз и высидел 5-й шорт до сегодняшнего утра, можно было забрать в среднем +6R или около 300 тыс. руб.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.