ВХОМЯЧИЛ ВСЮ СВОЮ ЗАРПЛАТУ! Че купил? 😎 Инвест-марафон за 2-ю половину сентября

Под занавес недели Минфин сильно «порадовал» российских инвесторов, опубликовав предложения в проект бюджета-2027. Стране очень нужны деньги, и добывать их будут опять с нас.

Поручения Президента по удвоению капитализации фондового рынка и повышению его привлекательности выполняются с особым рвением, только как будто бы в обратную сторону.

🛒Ну а я сегодня под утро вернулся из Владивостока, и даже в долгой дороге умудрялся делать покупки в портфель. Продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале и канале в Максе, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че купил за последние 2 недели?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔩 GMKN ГМК Норникель — 6 лотов

Акции Норки позавчера резко упали в цене (в моменте более чем на 6%) после предложения Минфина о введении налога на сверхдоходы для производителей цветных металлов по ставке 30%. По оценкам, это может снизить прибыль компании на 52–72 млрд ₽ (2,7% капитализации).

При этом за 1п2026 Норникель показал сильные результаты: выручка выросла на 28% до $8,3 млрд, EBITDA — на 50% до $3,9 млрд, чистая прибыль удвоилась до $2 млрд. Совет директоров рекомендовал первые с 2023 года дивиденды в размере 1,85 ₽ на акцию (доходность ~1,5%).

Высокие цены на металлы поддерживают бизнес, но налоговый «сюрприз» и неопределённость с будущими дивами остаются ключевыми факторами риска.

🟢 SBER Сбер-ао — 30 акций

«В любой непонятной ситуации, можно покупать Сбер» (но это не точно). Зеленый гигант за 1-е полугодие 2026 впервые в истории заработал более 1 трлн ₽ чистой прибыли (+18,6% г/г), а рентабельность капитала (ROE) достигла впечатляющих 24,2% — выше прогнозов.

Ключевые драйверы — рекордный рост чистых процентных доходов (+22,5% до 2,05 трлн ₽) и существенное снижение отчислений в резервы на 30,6%.

Ожидаемые дивы за 2026 год — 40–41,5 ₽ на акцию. Однако во 2-м полугодии я жду снижение процентной маржи на фоне уменьшения ключевой ставки и нарастающих трудностей у банковского сектора в целом, так что беру очень сдержанно.

Ещё докупил 10 лотов СНГ-ап (SNGSP) и 20 лотов ММК (MAGN).

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹 TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) — 1200 паев.

🔹 DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 7 паев.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~34К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈На долговом рынке тоже «весело». После ЕвроТранса и Оил Ресурса, поплохело и нескольким другим эмитентам. Как я и говорил ещё 2 года назад, высокие ставки очень больно «жахнут» по всем компаниям (а особенно закредитованным) к 2026 году.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Снова брал ОФЗ-флоатеры и валютные бонды:

🇷🇺 SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 — 15 шт.

Продолжаю собирать позицию по этому выпуску ОФЗ-ПК. Теперь у меня 80 бумаг. Дальнейшее снижение ставки под большим вопросом, поэтому я периодически докупаю ОФЗ-ПК ниже номинала.

28-й выпуск сейчас торгуется ниже 94% от номинала, погашение в октябре 2039 г. Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал на Смартлабе здесь.

🇷🇺 SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 — 15 шт.

В портфеле 30 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, которая впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение — в июле 2042 г. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении купонного дохода учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.

📍Про лучшие ОФЗ-ПК для пассивного дохода рассказывал здесь.

🏗️ RU000A10BW96 Самолет БО-П18 — 20 шт.

У меня уже было 30 бумаг с размещения. Решил рискнуть и докупил по 70% ещё 20 штук. НО! Одновременно в рамках расхламления портфеля и контроля рисков, продал флоатер Самолет БО-П14, который был у меня на ИИС в количестве 30 бумаг. То есть по факту моя позиция в бондах Самолета даже уменьшилась.

🇬 RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY — 3 шт.

Продолжаю докупать в портфель этот выпуск. Теперь в портфеле 8 шт. Юаневая облига от газового гиганта сейчас предлагает доходность под 10% годовых, погашается в апреле 2030. Также у меня есть приличная позиция по аналогичному предыдущему выпуску 3Р20 с погашением на год раньше.

✈️ RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD — 3 шт.

Беру квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5% с привязкой к баксу, у меня стало 4 бумаги. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.

Всего вложил в активы за эти 2 командировочные недели: ~116К ₽.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на нервном рынке и пока ещё относительно крепком рубле фокус моего внимания больше на облигациях и валютных инструментах, хотя и про акции я не забываю.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 02.10.2026.

Накидайте💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм и на Макс — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 35 тыс. читателей!

📍 Лучшие ОФЗ-ПК с высоким купоном для пассивного дохода
📍 ТОП-10 самых упавших акций лета! Кого подбирать?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Канал в MAX: max.ru/sid_inves
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth