Обобщённый вечерний взгляд · Нефть, золото, серебро 23 июля 2026 · MOEX

🐢 Обобщённый вечерний взгляд · Нефть, золото, серебро
23 июля 2026 · MOEX

━━━━━━━━━━━━━━

🌍 Общий внешний фон и макро-индикаторы

Геополитика достигла пика: 12-я ночь подряд ударов США по Ирану, Ормузский пролив фактически закрыт, хуситы атакуют саудовские танкеры в Красном море, угрожая Баб-эль-Мандебскому проливу. Brent пробил $100 впервые с середины июня.

Доллар (DXY) удерживается выше 101 на фоне бегства в безопасные активы и ястребиных ожиданий по ставке ФРС. Доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,70% — максимум с января 2025. Рынок закладывает 73–78% вероятность повышения ставки ФРС в сентябре.

Рынок труда США исключительно сильный: Initial Jobless Claims упали до 187 тыс. (прогноз 212 тыс.) — самый низкий уровень с сентября 1969 года. ЕЦБ сохранил ставки, но оставил дверь для повышения в сентябре.

Вывод: геополитика поддерживает нефть, но через рост нефти давит на металлы (инфляционные ожидания → ястребиная ФРС → крепкий доллар и высокие доходности).

━━━━━━━━━━━━━━

🛢 Нефть Brent (BRQ6) — 100,14 $/барр., +7,34%

Текущая картина: мощнейший восходящий импульс, психологическая отметка $100 пробита. Открытие 96,36, максимум 101,27, минимум 95,59.

Карта уровней (свинг 86,38 → 101,27):
🟢 0% – 101,27 (максимум дня)
🟢 23,6% – 97,76
🟡 38,2% – 95,58
🟡 50% (пивот) – 93,83
🟡 61,8% – 92,07
🔴 78,6% – 89,58
🔴 100% – 86,38 (минимум свинга)

Сопротивление: 101,27 (максимум дня), выше — 102,00 (психологический уровень)
Поддержка: 97,76 (23,6%), 95,58 (38,2%), 93,83 (пивот)

Технически: RSI(14) на уровне 84,7 — зона экстремальной перекупленности. MACD восходящий, но импульс может ослабнуть.

Торговые зоны (15-мин):
🟢 Лонг (приоритетный, но с осторожностью)
— Зона 1 — пробой максимума: вход 101,30–101,50 (закрепление выше 101,27), стоп 100,50, Т1 102,00, Т2 103,00, Т3 104,00
— Зона 2 — откат к поддержке: вход 97,70–97,90 (отбой от 23,6%), стоп 97,00, Т1 99,00, Т2 100,50, Т3 101,27

🔴 Шорт (контртрендовый, только при подтверждении)
— Зона 3 — отбой от максимума: вход 101,00–101,27 (ложный пробой + перекупленность), стоп 101,80, Т1 97,76, Т2 95,58, Т3 93,83
— Зона 4 — пробой поддержки: вход 95,50–95,60 (закрытие ниже 95,58), стоп 96,20, Т1 93,83, Т2 92,07, Т3 89,58

Фильтр: SAR + 2 из 3 (MACD, Stoch RSI, AO). После Т1 стоп в безубыток.

━━━━━━━━━━━━━━

🥇 Золото (GDU6) — 4070,4 $/унц., -2,54%

Текущая картина: резкий разворот вниз после четырёхдневного ралли, потеря более $100 за сессию. Открытие 4144,0, максимум 4146,6, минимум 4057,3.

На COMEX золото -2,05% до 4066,6 $/унц., спот ~4059 $/унц.

Карта уровней (свинг 4020,3 → 4180,0):
🟢 0% – 4180,0 (максимум свинга)
🟢 23,6% – 4142,6
🟡 38,2% – 4121,3
🟡 50% (пивот) – 4100,2
🟡 61,8% – 4079,0
🔴 78,6% – 4054,0
🔴 100% – 4020,3 (минимум свинга)

Сопротивление: 4079,0 (61,8%), 4100,2 (пивот), 4121,3 (38,2%)
Поддержка: 4054,0 (78,6%), 4020,3 (минимум свинга)

Цена пробила 61,8% вниз и тестирует 78,6% — крайне слабая позиция.

Торговые зоны (15-мин):
🔴 Шорт (приоритетный сценарий)
— Зона 1 — пробой поддержки: вход 4050–4054 (закрепление ниже 4054,0), стоп 4070, Т1 4020, Т2 4000, Т3 3970
— Зона 2 — отбой от сопротивления: вход 4075–4080 (ретест 61,8% сверху), стоп 4095, Т1 4054, Т2 4020, Т3 4000

🟢 Лонг (контртрендовый, только при подтверждении)
— Зона 3 — ложный прокол минимума: вход 4018–4022 (прокол 4020,3 и возврат), стоп 4005, Т1 4054, Т2 4079, Т3 4100
— Зона 4 — отбой от глубокой поддержки: вход 3970–3980, стоп 3955, Т1 4020, Т2 4054, Т3 4079

Фильтр: SAR + 2 из 3. После Т1 стоп в безубыток.

━━━━━━━━━━━━━━

🥈 Серебро (SVU6) — 58,20 $/унц., -4,32%

Текущая картина: резкий разворот вниз, потеря более $2,5 за сессию. Открытие 60,30, максимум 60,47, минимум 57,61.

На COMEX серебро -3,52% до 58,175 $/унц., спот -4,23% до 57,201 $/унц. Падение сильнее золота — классическая реакция более волатильного металла.

Карта уровней (свинг 55,42 → 61,42):
🟢 0% – 61,42 (максимум свинга)
🟢 23,6% – 60,00
🟡 38,2% – 59,13
🟡 50% (пивот) – 58,42
🟡 61,8% – 57,71
🔴 78,6% – 56,71
🔴 100% – 55,42 (минимум свинга)

Сопротивление: 58,42 (пивот), 59,13 (38,2%), 60,00 (23,6%)
Поддержка: 57,71 (61,8%), 56,71 (78,6%), 55,42 (минимум свинга)

Цена пробила пивот вниз и тестирует 61,8% — крайне слабая позиция.

Торговые зоны (15-мин):
🔴 Шорт (приоритетный сценарий)
— Зона 1 — пробой поддержки: вход 57,60–57,70 (закрепление ниже 57,71), стоп 58,10, Т1 56,71, Т2 56,00, Т3 55,42
— Зона 2 — отбой от сопротивления: вход 58,40–58,50 (ретест пивота сверху), стоп 58,90, Т1 57,71, Т2 56,71, Т3 55,42

🟢 Лонг (контртрендовый, только при подтверждении)
— Зона 3 — ложный прокол минимума: вход 55,35–55,45 (прокол 55,42 и возврат), стоп 55,00, Т1 56,71, Т2 57,71, Т3 58,42
— Зона 4 — отбой от глубокой поддержки: вход 54,50–54,70, стоп 54,20, Т1 55,42, Т2 56,71, Т3 57,71

Фильтр: SAR + 2 из 3. После Т1 стоп в безубыток.

━━━━━━━━━━━━━━

📆 Календарь событий (22–24 июля)

ВЧЕРА, 22 июля (среда) — УЖЕ ВЫШЛО

🛢 17:30 МСК — EIA по запасам сырой нефти в США
Запасы сырой нефти: +2,01 млн барр. (прогноз −0,88 млн, пред. −1,692 млн)
Запасы бензина: −0,8 млн барр. (прогноз −1,1 млн)
Дистилляты: +1,4 млн барр. (прогноз +0,1 млн)
Кушинг: −0,674 млн барр.

Запасы выросли на 2,01 млн баррелей при ожидаемом снижении — неожиданный медвежий сюрприз. Расхождение с прогнозом — одно из крупнейших в году. Запасы остаются на 6% ниже пятилетней средней. Загрузка НПЗ — 96,1%, поставки бензина за четыре недели — 8,9 млн барр./сутки.

🛢 23:30 МСК — Отчёт API по запасам: рост на 2,603 млн барр. (предупредил о сюрпризе).

СЕГОДНЯ, 23 июля (четверг) — УЖЕ ВЫШЛО

🇪🇺 14:15 МСК — Решение ЕЦБ по процентной ставке
Депозитная ставка: 2,25% (прогноз 2,25%, пред. 2,25%)
Ставка рефинансирования: 2,40% (прогноз 2,40%, пред. 2,40%)
Маржинальная ставка: 2,65% (прогноз 2,65%, пред. 2,65%)

ЕЦБ сохранил ставки, как и ожидалось. В заявлении указано, что регулятор «внимательно отслеживает интенсивность и продолжительность шока, а также его косвенные эффекты».

🇪🇺 14:45 МСК — Пресс-конференция Кристин Лагард
Лагард заявила, что атаки хуситов — «тревожное развитие», ЕЦБ не игнорирует риск затяжного энергетического шока. Она поручила провести углублённый анализ возможных сценариев цен на нефть и газ к сентябрьскому заседанию. Дверь для повышения ставки в сентябре оставлена открытой.

🇺🇸 15:30 МСК — Initial Jobless Claims (первичные заявки на пособие по безработице)
Факт: 187 тыс. (прогноз 212 тыс., пред. 209 тыс. пересмотрено)
Заявки упали на 22 тыс. до 187 тыс. — самый низкий уровень с сентября 1969 года. Данные значительно сильнее прогноза, что сигнализирует об исключительно крепком рынке труда США.

🇪🇺 17:00 МСК — Индекс потребительской уверенности еврозоны (июль)
Факт: −15,9 (прогноз −16,8, пред. −17,6)
Потребительская уверенность растёт третий месяц подряд и оказалась лучше ожиданий. Однако рост цен на нефть угрожает подорвать эти настроения в ближайшие месяцы.

ЗАВТРА, 24 июля (пятница)

🇺🇸 16:45 МСК — S&P Global Flash PMI (США, июль)
Manufacturing PMI: прогноз 54,4 (пред. 53,9)
Services PMI: прогноз —, пред. 51,2
Composite PMI: пред. 51,9
Влияние: через доллар. Выше прогноза → доллар крепче → давление на сырьё. Ниже прогноза → доллар слабее → поддержка.

📊 Выходные: Биржи работают в обычном режиме. Следим за геополитикой — любое обострение или деэскалация вокруг Ормузского пролива и Баб-эль-Мандеб отыграются на открытии понедельника.

━━━━━━━━━━━━━━

📌 Экспертное заключение

Нефть пробила $100 на геополитике, игнорируя медвежий сюрприз EIA. Рынок экстремально перекуплен (RSI 84,7), любой сигнал о деэскалации может вызвать резкую коррекцию на $5–10. Приоритет — лонг на пробое 101,27 или откате к 97,76, но с осторожностью.

Золото и серебро обвалились, несмотря на геополитику, из-за укрепления доллара и роста доходностей до 4,70%. Jobless Claims на уровне 187 тыс. (минимум с 1969) усилили ястребиные ожидания. Приоритет — шорт по металлам до закрепления выше ключевых сопротивлений: для золота 4079, для серебра 58,42. Лонги — только при ложных проколах минимумов с подтверждением системы.

Ключевая развилка: Brent — закрытие ниже 95,58 сменит тренд; золото — пробой 4054 откроет дорогу к 4020 и ниже; серебро — закрепление ниже 57,71 уведёт к 56,71 и 55,42.

⚠️ Данные на 23 июля 2026. Не является инвестиционной и торговой рекомендацией.

Дисциплина решает. 🐢

📬 Нефть и Металлы: AI Аналитика | Фьючерсы MOEX — t.me/torg_oil_metals
📬 Аналитика и входы по газу — t.me/ngtorg