Глобальный передел ресурсов.

Посмотрите на то, что происходит сейчас с шахтами и рудниками. Блумберг пишет, что добыча ископаемых по всему миру начала давать сбои.
Причина — война в Иране.
Кажется, что это далеко. Но карьеры в Австралии или Конго уже ощущают последствия. Логистика сломалась. Проблемы в одном регионе моментально бьют по всей планете.
Война перекрывает пути и ограничивает доступ к ресурсам.
Это приводит к росту затрат на добычу металлов.

Самое ценное сейчас — это дизельное топливо.
Без него тяжелая техника на рудниках превращается просто в груду железа.
А вторая критическая вещь.
Это, оказывается, сера.
Без нее невозможно перерабатывать медь. Сейчас под ударом оказалась шестая часть всей мировой добычи меди.
Задумайтесь о таких масштабах.
Цепочки поставок рушатся, это лишь начало.
Я смотрю на ситуацию ещё шире. Иранский конфликт затянется надолго. И это приведет к переделу целых отраслей. Будут меняться лидеры, перестраиваться потоки ресурсов.
Моя позиция неизменна.
Медь и остальные металлы будут стоить дорого.
Стэнли Дракенмиллер давным-давно ставит также на рост меди со всеми вытекающими.
Это база для всей электроники и энергетики. Замену таким объемам быстро не найти. Добыча новой руды занимает годы.

Дефицит станет затяжным фактором. Потоки капитала будут менять свое направление.
Старые союзы могут рухнуть, а новые возникнуть вокруг тех, у кого в руках реальные запасы ископаемых.
Я не даю советов и не призываю что-то покупать. Я строю свою инвестиционную стратегию на основе этих фактов.
Свой текущий портфель я показывал Вам на БМВ Аромат 16 апреля 2026 года. Кто внимательно смотрел — понимают мою логику.
Мы готовы к долгому периоду высоких цен на сырье.

В работе Метод Фундаментальный Психотрейдинг🎓 АРОМАТ помогает убрать суету и видеть факты.
Я смотрю на циклы и понимаю, куда движется мировой капитал.
Когда на рынках паника, важно сохранять трезвый взгляд.
Эмоции мешают зарабатывать. Холодный расчет помогает находить возможности там, где другие видят только страх. Это не игра в угадайку. Это анализ данных и понимание психологии участников рынка. Сейчас страх управляет многими, но именно в такие моменты закладывается фундамент для будущего роста.
Нужно следить за ценами на энергию и маршрутами доставки. Эти вещи будут определять доходность активов в ближайшие годы.

Сырье становится главным активом.
Шахты и рудники — это зеркало мировой экономики. Если там не хватает банальной солярки, ждите проблем везде. Себестоимость добычи растет.
Значит, конечная цена металла не упадет среднесрочно.
Мы заходим в эпоху очень дорогих ресурсов. Стоимость добычи растет не из-за капризов компаний, а из-за отсутствия базовых вещей.
Дизель нужен всем. Много дизеля.

Дизель потратить на картошку или на металлы для ИИ? 🤹‍♂️

Вам еду 🌮 или электричество🔋⁉️

Инвесторам стоит смотреть на перспективу в несколько лет.
Короткие рывки цен не так важны, как этот тектонический сдвиг. Я адаптирую свои вложения под новую реальность. Рынок металлов будет в центре внимания долгое время.

Помните про риски. Во времена больших перемен рынок ведет себя крайне нервно. Всегда нужен план и понимание целей. Мой подход — поиск фундаментальных причин происходящего, сценарный подход. Сейчас эти причины лежат на поверхности.
Вся логистика же завязана на море и страховки. Обострение конфликта задирает цены на перевозку.
Это бьет по карману каждого добытчика. Цепная реакция запущена.
Одно звено падает и тянет остальные за собой. Любое движение в зоне конфликта увеличивает стоимость страховки танкеров.
Это отражается на цене каждого литра топлива.
Бензин в России по 100+ рублей этой осенью — никакую инфляцию наш ЦБ не поборется, всё как всегда🙈

Изучайте отчеты корпораций и мировую историю, плюс экономические и рыночные циклы, всё уже было.
Те, кто адаптируется к новым условиям, сохранят свои позиции и выйдет победителями.
Остальным придется смотреть, как огромная инфляция забирает их накопления.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.