Минус 300 000 руб. за неделю: как я пропустил ралли в нефти и собрал стопы

На этой неделе совершил 6 сделок, из которых почти все закрылись по стопам, и это на растущем рынке. А вы что думали, трейдинг — это просто? :)

В понедельник российский нефтегазовый сектор открылся гэпом вверх на фоне роста цен на нефть и одновременного ослабления рубля, в то время как широкий рынок начали сливать. Я ожидал фиксации в акциях, поэтому решил дождаться основной торговой сессии, но «нефтянку» выкупали вообще без откатов.

Поскольку остальные бумаги уже сильно выросли и я не видел уровней для ретеста, решил отобрать #GAZP и #NVTK на фоне новостей из Катара, как экспортёра газа и #SNGSP, которые явно отставали от рынка, несмотря на ослабление рубля.

В обед на ретесте уровня 130 руб. купил #GAZP и #SNGSP от планка выходного дня. В моменте видел рост около 1%, но затем на рынке началась фиксация, и индекс МосБиржи сползал до самого вечера — в итоге меня отстопило.

Чтобы заработать на нефтяниках в понедельник, нужно было либо покупать еще на выходных и пересиживать утренние фиксации у «планок», либо тупо скупать их сразу после первого отката. В итоге рынок развернулся на вечерней сессии и рос до самого закрытия, а затем еще 1,5 часа во вторник утром.

Планировал откупать «префы» Сургута от 45 руб., но лонг так и не взял — ждал отчета после слабого консенсус-прогноза. В итоге Минфин отменил на месяц закупки валюты и золота, и акции на этом фоне выросли почти на 5%.

Следил за НОВАТЭКом, планировал покупку от 1253 руб., но дважды пропустил точки входа, так как банально не был у терминала. В результате акции отскочили от этого уровня на 8%. Решил вчера вечером не торговать — и тут #NVTK взял и пробил 1300 руб.

Покупал #T и #OZON, когда видел консолидацию у ключевых уровней поддержки. Ожидал, что капитал пойдет в эти бумаги после спекулятивного роста нефтяников, но нефть продолжила ралли.

Пока в пятницу был на тренировке, цены на нефть взлетели более чем на 6%, почти до $90 за баррель. В это же время госминистр энергетики Катара заявил, что производство СПГ не возобновится до прекращения военных действий. 

На этих новостях банки и широкий рынок «залили» — я снова получил стоп. При этом акции #ROSN за день выросли на 2,6%. Я отбирал их в клубе в четверг, но не купил из-за серии убытков и общей слабости рынка,  который проигнорировал динамику сырья. Вдобавок НОВАТЭК вырос еще на 3%.

В итоге нефть выросла в пятницу на 10% и более чем на 25% за неделю. Возможностей было много, часть из них я видел, но в итоге не только не заработал, но и собрал серию лосей.

 Конечно, запас прочности после января и февраля хороший. Портфель был +14,2%, но серия убытков все равно выбивает из колеи. В результате спекулятивный портфель за неделю просел на 3,44%% или -303 296 руб. – до 8 488 854 руб., при росте индекса МосБиржи на 1,12%. 

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.