Январь 26 FOMO

Доходности с начала года:

• личный счет 5,2%
• клиентский счет 5,8%
• Стратегия PoE (4,2)%
• Индекс ММВБ (MCFTR) 2,3%

Акции
Начал добирать компании, про которые писал в конце года:

• $VTBR – в феврале должны сказать дивиденд + сохраняют прогнозы по ЧП в 2026 г., в целом должны дать норм за два года, но есть риск префов
• $GEMC – постепенное раскрытие стоимости
• $GMKN – основная корзина металлов сейчас волатильная, но тут хэдж не на переоценку металлов, а на потенциальный девал. Если его не будет, то рост металлов может подстраховать
• $MRKZ – ожидание сильного отчета, возможно где-то на горизонте начнут показываться намеки на дивиденды
• $X5 – ставка на рост, но надо смотреть как проходят этот год, поэтому доля минимальная.
• $NLMK – не было в списке, но смотря на статистику по погрузке металлов и тд. Выглядит, что будто вышли на дно и дальше не падает. Пока также взял минимальные лоты на будущее. Северсталь выглядит дороже.

Вообще месяц начался спокойно и все шло в рамках ожиданий, но потом сказочная оферта в $LEAS, ралли в цветных металлах и последующий рост в $UGLD, $SELG почти ввели FOMO. Забегать в последний вагон не стал, а в голове все мысли, что вот можно было за месяц годовую норму выполнить.

Облигации

• Начинаю фиксировать доходность по облигациям ТГК-14 второму и пятому выпуску

ТГ|Пульс