⭐️Стратегия «Лучше, чем LQDT»🐾Как обыграть самый стабильный фонд без повышенной волатильности

Вдохновившись стабильным ростом фондов денежного рынка мы решили сделать свой портфель, но доходнее. Мы вкладываем в короткие облигации фикс.доходности с высоким рейтингом (от А- и выше). Задача сделать максимально ровный прирост стоимости, но давать доходность выше фондов денежного рынка. С начала года мы существенно обгоняем бенчмарк (+26% за 10 месяцев против 19%)

📘Почитать по теме:

👉об автоследах: раз, два

👉промежуточные итоги

👉о комиссиях

📊Отраслевая диверсификация

Самая большая доля представлена строительством (38%), мы планируем сократить до 30%. Приняли повышенный риск из-за вложений в Эталон, это топ идея в наших портфелях

📈Диверсификация по эмитентам

Целевая доля на эмитента – не более 15%. Сегодня самые большие доли представлены Эталоном и Брусникой. ЭталонФин1 в феврале погасится а его доля будет распределена среди лучших на тот момент 

🕐Диверсификация по срокам

Чтобы дать наиболее стабильный результат, который не зависит от решений по ключевой ставке мы выбираем самые короткие облигации. Сегодня 80% портфеля до года. Это стало следствием решений пройти оферту в бумагах по Брусника2, что позволило заработать чуть больше и на купоне и приростом «тела» облигации. Целевая доля 80% со сроком до полугодия

🏅Кредитные рейтинги

88% портфеля в рейтинге А- и выше. Сильно не рискуем

Обогнать в доходности наши стратегии можно, используя наши подборки🫣Будь как коты! Будь лучше котов!

👵Портфель бабули – ТОП 10 в кредитном рейтинге от А- без оферт

👶Портфель внучков – ТОП 10 в кредитном рейтинге от А- с офертами

🐳ТОП-10 🐟флоатеров для неквалов

Полезно? Ставь👍

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉Витрина ссылок. Читайте нас там, где Вам удобно!