📰"Озон Фармацевтика" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА» ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА И ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ И НАЧАЛЕ СРОКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

Регистрация проспекта ценных бумаг и дополнительного выпуска акций является завершением сделки SPO по структуре top-up. В рамках SPO Компания привлекла 2,8 млрд руб. (cash-in) для регистрации лекарственных препаратов и расширения производственных мощностей.
ПАО «Озон Фармацевтика» (далее – «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»; MOEX: OZPH), ведущий российский производитель воспроизведённых фармацевтических препаратов, сообщает о регистрации Банком России проспекта ценных бумаг и дополнительного выпуска обыкновенных акций Компании, размещаемых посредством открытой подписки, и начале срока осуществления преимущественного права их приобретения.

Проведение дополнительной эмиссии акций по итогам SPO
20 июня 2025 года ООО «Озон» (100% дочернее общество ПАО «Озон Фармацевтика») успешно завершило SPO (cash-in) для реализации стратегии устойчивого роста. В рынок было продано 65,9 млн акций Компании, которые были приобретены по договору займа ценных бумаг у основателя и Председателя Совета директоров Компании Павла Алексенко.
Согласно изначально озвученным планам, Компания проведет дополнительную эмиссию акций по открытой подписке. Таким образом, средства от SPO поступят в ПАО «Озон Фармацевтика» в полном объеме, а также будут исполнены обязательства по возврату займа акций Павлу Алексенко. Количество акций во владении Павла Алексенко вернется к значениям до SPO. Также, в рамках процесса дополнительной эмиссии акционеры смогут воспользоваться преимущественным правом на приобретение акций.

Основные параметры дополнительного выпуска:
• Общее количество акций дополнительного выпуска: 78,5 млн шт.
• Число акций для возврата займа: 65,9 млн шт. (соответствует размеру SPO).
• Остаток акций для размещения среди акционеров[1]: 12,6 млн шт.
• Цена размещения: 42 рубля за акцию (равна цене продажи акций в рамках SPO).

Средства, привлечённые в ходе SPO, будут использованы для приобретения ООО «Озон» 65,9 млн акций дополнительного выпуска. Эти акции будут переданы основателю Компании Павлу Алексенко в счёт возврата займа акциями, что позволит восстановить количество акций в его владении до уровня перед SPO.
Оставшиеся 12,6 млн акций предлагаются акционерам пропорционально их доле в уставном капитале Компании по состоянию на 30 июня 2025 года через механизм преимущественного права. Участие в размещении даёт возможность приобрести акции на тех же условиях, что и в SPO, и сохранить своё участие в уставном капитале Компании на сопоставимом уровне. Акции, которые не будут размещены в рамках реализации преимущественного права, будут аннулированы.
Все средства, полученные Компанией в результате размещения акций дополнительного выпуска (cash-in), будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

Преимущественное право для акционеров
Акционеры, владевшие обыкновенными акциями ПАО «Озон Фармацевтика» на 30 июня 2025 года, имеют право приобрести акции нового выпуска пропорционально своей доле.
Основные параметры:
• Цена размещения: 42 рубля за акцию
• Срок действия преимущественного права: с 17 сентября 2025 года по 2 октября 2025 года включительно (12 рабочих дней)
• Формула расчета:
K = А × 78 500 000 / 1 098 571 440,
где K – максимальное количество акций, доступное к приобретению,
А – количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру на 30 июня 2025 года

Порядок реализации преимущественного права
Акционеры, имеющие преимущественное право, могут приобрести максимально положенное им количество акций или меньший объем по своему выбору. Для этого в течение срока действия преимущественного права необходимо подать заявление о приобретении акций Регистратору (АО ВТБ Регистратор) либо передать указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет прав на акции (депозитарию), если права на акции учитываются через номинального держателя.
Оплата приобретаемых акций производится безналичным переводом по реквизитам, указанным в официальном уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, в течение срока действия преимущественного права.
Важно: если акции учитываются через номинального держателя, акционеру необходимо заблаговременно передать указание (инструкцию) такой организации по форме и в порядке, установленным ее правилами, чтобы указание (инструкция) акционера было учтено своевременно.
Подробная информация, включая проспект ценных бумаг, уведомление о возможности осуществления преимущественного права, а также реквизиты для перевода средств, размещена на сайте ПАО «Озон Фармацевтика» и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

Справка о Компании:
Группа «Озон Фармацевтика» – ведущая российская фармацевтическая группа компаний, лидирующий игрок по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов. Продукция компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Фармацевтический производитель №1 по версии Forbes.
У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в г. Химки.
Компания основана в 2001 году. За более чем 20-летнюю историю смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли. Акции ПАО “Озон Фармацевтика” (OZPH) торгуются на МосБирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ Московской Биржи) и набор индексов акций МосБиржи. За 2024 год выручка Группы составила 25,6 млрд руб., чистая прибыль 4,6 млрд руб.
Контактная информация для инвесторов и СМИ
ir@ozonpharm.ru
Контактная информация для СМИ
pr@ozonpharm.ru

[1] Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое акционер может приобрести в ходе осуществления преимущественного права их приобретения, пропорционально доле акционера в уставном капитале Компании и определяется по формуле, приведенной ниже.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10877-P, дата государственной регистрации выпуска: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 16.09.2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ei-APdMSM0C2OJ1KkI-C4Zw-B-B