Увеличил капитал в 4 раза за 3 года. Много это или мало?

В прошлой статье я обещал показать результаты своей торговли опционами. Держу слово.

Но сначала предисловие.

 

Почему именно 3 года?

С одной стороны, 3 года — это уже значительный срок.
Любая статистика, в таком сложном деле как зарабатывание денег, на меньшем отрезке малоинформативна. Можно попасть на удобный рынок и показать красивую доходность, которая не будет отражать действительность.

 

С другой стороны, показывать результаты до февраля 2022 года не вижу смысла.
Это была другая реальность: ликвидность, структура рынка, участники, поведение цены — все поменялось.

Тот опыт не повторить и не воспроизвести. Это как ностальгировать по вкусной колбасе из 90-х — бесполезно. Поэтому я показываю то, что имеет значение сегодня.

Как я прошел обвал рынка в феврале 2022 года?

Да, я был тогда в покупке волатильности — заработал хорошо.
Но не показываю этот кусок отдельно, потому что такие вещи не повторяются регулярно. Это форс-мажор, и строить на этом ожидания — путь к разочарованию.

Моя цель — не показать «где повезло», а показать, что даёт система, которая работает в любых условиях, а не только в момент катастрофы.

Почему именно в июньскую экспирацию подвожу итоги?

В феврале 2022 рынок упал на 50%. Биржа закрылась на несколько недель. И после ее открытия я пытался понять, что происходит на рынке и что с этим делать. Работа на реальном счете началась только с июньской экспирации.

 

С этого момента я и веду отсчёт своего финансового года — от экспирации до экспирации, начиная с 16 июня 2022года.

 

Как технически показать результат?

В реальности учёт капитала не такой простой. Где-то вывел деньги на жизнь, где-то переложился из акций в опционы, где-то наоборот — зашёл обратно в акции (зачем это делать — рассказывал здесь).

 

Постоянные вводы-выводы делают демонстрацию результата крайне сложной и ненаглядной.

Можно было бы пересчитать всё в «стоимость пая», как в ПИФе и учитывать все вводы/выводы, оценку капитала не в абсолютных суммах, а через стоимость пая и их количество.

Это дало бы абсолютную точность и наглядность… но нужно ли?
Я на это сознательно не пошёл — слишком сложно, да и смысла особого нет.

Если честно, из этических соображений, вообще не хотел показывать сколько у меня денег.

Но по «счастливой случайности» у меня есть счёт, который живёт сам по себе. Счёт не основной и не самый крупный, но идеальный, чтобы показать, как опционы работают в реальности и какие они дают возможности.

Счет заведен под отдельные задачи:

• тестирование идей и новых стратегий (поэтому есть на нем и убыточные месяцы — они часть процесса отладки стратегий. Не боюсь это показать)
• на нем нет вводов/вывода капитала, результат чистый
• на этом счете я не плачу налоги с доходов, т.к. это ИИС.

 

Какой результат?

За три года +287%.
То есть капитал вырос почти в 4 раза. Без угадываний рынка и при минимальном риске.
При загрузке ГО не выше 30-50% (максимум) и без финансовых плечей (как в фьючерсах или в акциях).

 

К примеру, за этот же срок мой же фондовый портфель заработал 50-60% с учетом дивидендов.

 

Можно ли было заработать больше/меньше?

Можно.

 

Еще раз повторю главный постулат моей философии:

Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом. Цена все равно окажется там, где окажется. Вы на это никак повлиять не можете. И соответственно системно угадывать, где окажется цена также невозможно. Будущего не знает никто!

Единственное, на что вы можете повлиять в своей торговле — на свои риски. И вся успешность торговли зависит не от того, насколько хорошо вы угадываете рынок, а от того, как вы хорошо определяете, считаете и управляете своими рисками.

Главный секрет в зарабатывании денег — не в том, чтобы угадать, а в том, чтобы не потерять.

Если у вас нет отрицательных периодов (либо их минимум), а есть только положительные, пускай даже с небольшой прибылью, то все это силами сложного процента превращается в геометрическую прогрессию прироста капитала.

Это не хвастовство и не лучший результат в мире.
Это лишь пример, какие результаты на опционах возможны. Не на везении. А на системной работе, логике и управлении рисками.

Если хочешь узнать про опционы больше — часть своего опыта попытался изложить в своих статьях:

• Как перейти от теории к практике в опционах: пошаговый план
• Есть ли ликвидность в опционах?
• Что нужно, чтобы начать торговать опционами? Брокер, коннектор, софт, счет.
• Почему опционы — это не игра, а бизнес. Или как я строю систему дохода внутри портфеля.
• Как не платить комиссию при торговле опционами и не только
• Опционы: соотношение риск/доходность вне конкуренции
• А причем тут психология? Или почему вас «колбасит» на рынке
• Система моего капитала. Если опционы — это бизнес, то куда я вкладываю прибыль?

Со списком всех статей можно ознакомиться в моем блоге в Телеграм.

 

«А где ваши доказательства?»

Прикрепляю:

 

• Скрин из ЛК Финам. Оценка портфеля по неделям:

• Скрин из ЛК Финам. Оценка портфеля по месяцам (помесячный график начинается с 30.06.2022, поэтому есть разница в оценках доходности с понедельным графиком)

 

• Первая страница брокерского отчёта за 3 года (всего там 700+ страниц)

• Моя таблица с доходностью от экспирации к экспирации — именно так я считаю свой результат (если интересно, как именно я считаю — сам файл можно скачать в моем канале в Телеграм)

• График по моей таблице с доходностью от экспирации к экспирации

 

Смотрите, изучайте.

Хотите разбираться в опционах глубже?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал.