21 декабря 2024, 12:27
Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
Да, многих отмаржинколили, что добавило только объемов. Но здесь нет никой заслуги инвесторов. Это не они вдруг стали неистово покупать, а просто спекулянты закрыли большие миллиардные шорты.
И поддержка долгового рынка, это только одна из причин, почему надо было именно под конец года проделать такую виртуозную схему с фондой.
Почему так произошло?
Представьте что у вас крупная шортовая поза и вам надо во что бы то не стало её разгрузить? Как вы это будите делать если спроса нет?
А даже если бы и был, всё равно этого делать нельзя. Почему? Потому что это будет расцениваться как манипуляция рынком, заведомо владеющих инсайдом.
Поэтому крупняк ждал свой час. Но инсайд он уже получил до оглашения ставки.
Но возможно и не было никакого инсайда, а крупняк или их несколько было, это не что иное как учредители цирка.
Дождались оглашения ставки и на законных основания закрыли шорты. Теперь кто им может сказать что они владели инсайдом, а потому провели манипуляцию? Да никто. Потому что это случилось не до оглашения, а после. Никто же из них не виноват что они оказались на шаг впереди от всех остальных. Да, возможно владели инсайдом. Но докажите теперь там, где и комар носа не подточит. Вот и всё.
Произошла обычная спекуляция, но в более крупных масштабах. Где инвесторы просто стояли в сторонке и нервно курили. Есть такое слово «повезло». Одним повезло что на момент оглашения ставки они сделали правильный вывод, не буду утверждать что благодаря инсайду, хотя думаю именно так, а другая сторона, то есть выжившие инвесторы, просто дождались снисхождение свыше, не потерпев фиаско.
Взрослые, это те же дети, только с усами бородами и более умными выражениями лица. Так вот они, не буду говорить что это были инвесторы, как дети малые просили в письмах дедушку Мороза, чтобы им помогли выжить. Не дали укатать их депозиты в ноль. Дедушка услышал и распорядился в канцелярии, чтобы отпустили грехи блаженным. Пока.
И поддержка долгового рынка, это только одна из причин, почему надо было именно под конец года проделать такую виртуозную схему с фондой.
Почему так произошло?
Представьте что у вас крупная шортовая поза и вам надо во что бы то не стало её разгрузить? Как вы это будите делать если спроса нет?
А даже если бы и был, всё равно этого делать нельзя. Почему? Потому что это будет расцениваться как манипуляция рынком, заведомо владеющих инсайдом.
Поэтому крупняк ждал свой час. Но инсайд он уже получил до оглашения ставки.
Но возможно и не было никакого инсайда, а крупняк или их несколько было, это не что иное как учредители цирка.
Дождались оглашения ставки и на законных основания закрыли шорты. Теперь кто им может сказать что они владели инсайдом, а потому провели манипуляцию? Да никто. Потому что это случилось не до оглашения, а после. Никто же из них не виноват что они оказались на шаг впереди от всех остальных. Да, возможно владели инсайдом. Но докажите теперь там, где и комар носа не подточит. Вот и всё.
Произошла обычная спекуляция, но в более крупных масштабах. Где инвесторы просто стояли в сторонке и нервно курили. Есть такое слово «повезло». Одним повезло что на момент оглашения ставки они сделали правильный вывод, не буду утверждать что благодаря инсайду, хотя думаю именно так, а другая сторона, то есть выжившие инвесторы, просто дождались снисхождение свыше, не потерпев фиаско.
Взрослые, это те же дети, только с усами бородами и более умными выражениями лица. Так вот они, не буду говорить что это были инвесторы, как дети малые просили в письмах дедушку Мороза, чтобы им помогли выжить. Не дали укатать их депозиты в ноль. Дедушка услышал и распорядился в канцелярии, чтобы отпустили грехи блаженным. Пока.
Читайте на SMART-LAB:
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...
09.01.2026
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...
09.01.2026
NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?
Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...
08.01.2026
Позитивный обзор. ЭсЭфАй Инвестиционный холдинг ЭсЭфАй опубликовал отчетность за 9 месяцев 2025 года, и ключевой вывод здесь довольно простой: финансовый результат стал заметно слабее прошлогоднего, н...
Потребляемая электроэнергия измеряется в киловатт часах. Вт и кВт — это величины мощности.
Инвестиционная привлекательность акций ФосАгро
Рассматриваемый актив: ФосАгро🚜1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 17,5 %. Вывод: Отличный результат на уровне эталона — золото (C...
10:57
🔥 ТОП-5 ОФЗ на 10 лет для пассивного дохода в 2026! Друзья, ловите момент — пока ключевая ставка ЦБ остается на высоком уровне (~16%), можно зафиксировать отличную доходность в надежных государственны...
Сергей Абоймов, у меня также когда-то заблокировали америку, я их видел, а ничего сделать не мог. И я прекрасно понимаю, что это те же санкции, внешняя политика и тп, но никак не брокер. Я тут о то...
Синайский полуостров, эту тему рдв крутили ещё с 2019 года.
Цифры правда называли 120.
Другие аналитики говорили, что если включить в индексы emsi то будет 200+.
В общем, фантазий...
Ситуация по банковским вкладам За праздничные дни некоторые крупные банки немного снизили ставки по вкладам, например Сбер, Альфабанк, банк дом РФ и др. В «мелких» банках изменений по сберегательным п...
Al Bax, у сбера только по смс. и каждые 5 минут требует перевойти.
ИИ нарисован, это заговор
С теми кто владел инсайдом, такие как он и рядом не курили.
Это были фонды, банки и возможно ЦБ, но только как информатор за свой%.
В итоге все сошлось, кроме взятия))
Нормально, кроме взятия)))
обычная тема — начинаешь играть идею и даже если всё идёт против неё — всё равно, деньги ты поставил, играть продолжаешь :-(
Что якобы лично проконтролирует что там у них за безобразие творится со ставками.
Сашказадова намотала на ус и не стала узаконивать безобразие коммерческих банков очередным поднятием ставки.
Её задача была по максимуму вытянуть денег из фонды и переложить в другие, более важные точки для государства. Что она и сделала.
Чревато в следующий раз иным исходом
Причина всегда одна. Не дать долговому рынку обрушиться.
Понял на форуме одно. Главное здесь не разглашать свои настроения. А уж тем более когда покупать или продавать.
Потому что здесь никто не воспринимает серьезно тех, кто против ветра моросит.
Вот представьте что миллион рук тянутся за морковкой, которая висит над пропастью, подвязав себя веревками.
Тянуться, тянуться и вот когда уже остается совсем чуть-чуть. Чья-то лохматая рука, просто берет и подрезает им их веревки.
Они конечно же достигнут своей цели ухватив морковку, но это будет последнее что они видели в тот момент.
Как-то так.
А вот чтобы все поверил вновь, что деревья могут расти до небес и надо было держать планку и ждать когда набьются в вагон оптимисты, ну и залетные шортисты, которых отмаржинколили, как же без них.
Чтобы в 13.30 скинуть лонгустам им свою бяку.
Или кто-то может усомниться в профессионализме фондов и банков?
Все произошло по технике. Просто нужен был драйвер, некий толчок для того чтобы переключить тумблер в головах масс.
ЦБ и стал этим драйверов. А кто вчера не успел, тот опоздал. В смысле, сделать большие бабки на ровном месте.
Чувствуется, что на рынке орудуют спецы
Для владеющих инсайдом и для тех, кто видит всех инвесторов как на ладони, особого ума не надо иметь, чтобы быть всегда на шаг впереди от всех остальных.
Мы играем с крупняком в покер. Где наши карты к нам рубашками.
Здесь надо быть математически подкованным так, чтобы зная что тебя прочитали, в конечном итоге выйти сухим из воды. Как?
Надо иметь джокера в рукаве, о котором каталы не догадывались бы.
Просто мнение.
Шорт-сквиз знаю. А это что-то новенькое.
Только не говорите что это были физики…
Инсайдеры и лили.
Кто-то вышел в кеш, а кто-то лил для того, чтобы на оглашении ставки, отобрать активы у более слабых рук.
Вот только не совсем понимаю, при чем здесь инвесторы? Не вижу в них сией заслуги. Ведь как показали недавние события, что это те же спекулянты, но только которые прикинулись инвесторами.
А теперь да, когда без них все решилось, они теперь будут дуть щоки.Что мол мы все знали, хахаха, какие мы молодцы. Но при этом ЦБ поют дифирамбы.
А настоящему инвестору должно быть пофиг и на ЦБ и на все остальное. Если конечно же они не покупали «слишком дешевые» акции на исторических хаях.
Еще один свидетель «шортов» крупняка, бгг
Не позорились бы
Тогда объясните ваш взгляд по этому поводу.
Кстати, это вы не позорьтесь.
Ваша картинка, есть не что иное, как подтверждение моих слов.
Просто вы её прочитали не правильно. А чтобы её понимать правильно, надо быть практиком в торговли, а не теоретиком.
Именно как трейдер, а не инвестор.
Не всем же думать одинаково.
Да, продавали. Но не крупняк, а физики. И не до вчерашнего дня держали позы. А в те дни когда Мартын рассказывал сказки. Неделю назад, две, три....
Мелкая сошка заскакивала и выскакивала, кто-то встрял усреднялся, но крупняк был не поколебим. Тихой сапой двигаясь к своим запланированным лоям. Чтобы там переобуться или выйти в кеш.
Цифры нетто-покупок и продаж говорят, что юр. лица рынок покупали, а не продавали. и в шорт не вставали. Или крупняк у нас это физики?
А то что вы видели в течении 4 месяцев, была обычная торговля, где физики всегда не там где надо.
Может вы бы еще хотели видеть данные скрытых объемом?
Зачем злится на ровном месте? И только потому, что вы привыкли верить тому что рисуют.
Скрытые объемы или айсберг простые смертные никогда не смогут увидеть. А иначе они смогли бы падать крупняку на хвост и стать миллиардерами.
Технически, такие выносы называются шортсквиз.
Покупка это не только прямая покупка, но еще и закрытие шортов.
Вы никогда не поймете где была простая покупка, а где закрытие шортов.
Если не брать даже скрытые объемы, то. Грубо говоря, до вчерашнего дня где было накопление в течении трёх недель в виде флэта, например 100 млн.контрактами не смогли развернуть и на 2% грубо говоря. А уже вчера после 13,30 50 млн. контрактами даванули аж на 9,2%.
Ну что это может быть по-вашему, если не шорт сквиз?
Просто рассказываю свой взгляд, на вчерашнее цирковое представление.
Но не просто от балды, а приведя логические доводы. Вот и все.
Здесь главное что? Чтобы наши виденья о происходящем на биржах, приносили нам пользу. Не правда ли?
Если бы это произошло раньше, то. Пришлось бы закрываться частями, чтобы не заметили, то есть размазываться по траектории.
А значит задача была бы не выполнена.
А задача состояла в том, 1)чтобы как можно дешевле выкупить у слабых рук акции.(цель фондов) 2) заставить инвесторов переложиться в долговой рынок. (цель ЦБ)
3)просто сделать большие деньги за час.(цель крупных спекулянтов)
А кто знал что такой разгон произойдет, вы что ли?
Маскировался крупняк под обычного игрока. Но только до вчерашнего дня.
А логика в том, чтобы за считанные минуты обкэшиться или перевернуться по более низкой цене.
А где бы взялся крупный покупатель в виде толпы или фондов, если даже с утюга всем лили в уши что ставку поднимут и рынок окажется еще ниже?
Может в итогк шортов стало еще больше
Может на каком-нибудь мощном сопротивление их снова прибудет. Но пока эйфория и оптимизм держатся.
Вот прикол будет, когда в январе всё снова вернётся на дно, но с точки зрения налоговой ты в прошлом году заработал.
Люди могут думать об одном, а истинные цели быть совсем в другом.
Ну или не только в другом, а еще и в третьем, четвертом и пятом.
На крупных контрактах же не написано, Васи это или Пенсионный фонд.
Кто-то вышел в кэш, а кто-то переобулись.
Не кажется ли вам, что многих вновь хотят надуть?
Надо копаться где-то как навозный жук. Потом выводить в картинки, потом могут еще и не пропустить. С таким типа посылом: вы пытаетесь отправить каку.
И зачем мне это неблагодарное дело?
Аналитики и прогнозисты пускай доказывают что-то фактами. А я как акын. Что вижу о том и пою. Где-то был сарказм.
Я например, по последней цене покупки. А вы с дисконтом?
Это все равно что вы продаете трусы за 100 рублей на рынке, вам говорит покупатель: у меня нет другой купюры, возьмите 200р. без сдачи, а то я тороплюсь. Утрирую конечно.
Вам даже Тимофей писал: пацаки! усредняюсь, потом денег больше нет. Но ему повезло, не расплющило. А вот многие другие не увидели свет в конце тоннеля.
Вам ковид внедрили в 99% признанных ООН стран в одно и то же время, а тут 99% акций РФ и облигаций все как один выросли в одно и тоже время
Да сколько можно тупить мантрами — дебилы, какой крупняк?
Чтобы понимать где крупняк зарыт.
Ну это так, что бы понимать с кем имею честь культурно дискутировать на «очень важную» мне тему.
Ваш должок по ответу — откуда получается цена на любой актив на бирже
А значит у меня не буде ни малейшего желания вам что-то доказывать.
Но могу короткий ответить на ваш вопрос. Цена формируется на актив от средневзвешенной. Когда покупателя и продавца устраивает на данный момент оценка актива спросом и предложением.
Почему ложники всегда возвращаются? Потому что там где они побывали, не встретили предложений. Поэтому могут претендовать только на короткие стопы шортистов или лонгустов. Затем переобуваются, имея дополнительное топливо.
А вот вам вопрос: как определяется цена на золото?
Там совсем другие правила.
Если вас мои ответы не устроили, то у меня других нет. Даже если вы спросите меня через 5 лет, я отвечу вам так же.
Потому что на рынке все банально просто, а от этого и сложно.
Вы сильно усложняете рыночный процесс своими предположениями.
Там все сводится к еще более простому и банальному.
Цена формируется на премаркете, и уже сформировавшись ждет открытия СМЕ.
Если бы этого не было, то цена приобрела бы хаотичное движение.
Происходили бы или сильные обвалы на рынках или резкие и частые импульсы. А для этого и существует время принятия решения до открытия основных рынков.
А для этого и существуют фьючерсы, опционы и форвард.
Кстати, конечная цена часто определяется форвардными контрактами. Это разновидность фьючерсов.
Вот я создал например свой велик на обратном приводе и что? Вы бы сказали: да это полная херня. Такое не бывает в природе.
Я кручу педали назад, а велик едет вперед.
В общем что хочу сказать? Если трейдеру его знания помогают торговать, то не надо их модернизировать и вообще трогать.
А то ведь практика показала что все умные поправки вели только назад.
Шаг вперед, два назад.
Но лет 5 назад решил больше ничего не модернизировать, профессоров наук не слушать, а ездить на том что есть.
И вы знаете, полегчало. Да так, что не хочется говорить как.
А то ведь бросите все научные открытия и побежите кредит брать, чтобы мне в доверительное управление дать. А оно мне надо? (шутка)
Кстати, тот трейдер гуру который сильно умных не брал на обучение, знаменит не только в России, на и на Западе .
Вы должны знать его. Элдер.
И кстати, я не профессор, а чищу навоз в деревне у своих коров. Но у меня чувство, что мои коровы точно лучше торгуют чем московские знатоки )))
Таких же умных здесь не так и много.
Если бы написал «профессор», наверняка обиделись.
А мне не жалко. Я помню в Армии на старлея всегда говорил капитан. Он улыбался и гордился этим. А я просто использовал эту фишку при залете. Например, кода он встречал меня в самоволке или немного с перегаром.
И получалось старлей капитан, а я не на гауптвахте.
Так вот, кавычки не написал чтобы дискуссия задалась.
А то бы вы подумали что я смотрю на вас с высока.
Я просто не привык хвастаться. Поэтому прикидываюсь юродивым. Или не прикидываюсь. Кому как угодно.
Тираны, диктаторы, демократы, мусульмане, католики, монархи и прочие в примерно одно и то же время захотели локдаун своих экономик потому что ковид? Факт локдаунов как-то изменился от плоской или круглой земли в чьей-то голове?
Если бы ваш капитал был хоть раз более 5 млн. баксов, то такой болтовни про секунды бы не было.
Я думал, примерно... Ну сколько может хрущевка, подаренная бабушкой на окраине Тольятти стоить? Лямов 5 где-то. (шутка)
Ну бросьте вы тоже выдумывать. Ну какое там секретное формирование цены, что вы за все время так и не смогли озвучить?
Для меня все просто. Есть объем на шорт, есть объем на лонг. Взвесь кто сильнее в данный ТФ, к тем и присоединяйся.
Как только твою сторону начнут разбирать на молекулы, спрыгивай на ближайший станции или переобувайся. Всё.
Зачем себе создавать винегрет в голове, какими-то потусторонними, подчас вредными знаниями.
Не понимаю вас. То вы говорите что объем такой, что за 5 сек не получилось бы переобуться из шортов в лонги. То уже про деревню в курсе, с их заработками.
А в конечном итоге окажется что вы учитель математики в церковно-приходской школе. Где-то в Сызрани. (шутка)
Я навоз чищу — безработный. Ах, забыл сказать — что жить в Москве или Питере — это гробить здоровье. Жить на свежем воздухе и есть натуральные продукты, потеть не за деньги в спортзале — это и есть настоящая жизнь )))
Пить наверное надо меньше, или больше!!!
По ставке, пока слабали ровно 225 градусов от лоу по КНК.
ACURADATA, да какой он новый. Основной контингент с Опена потихонечку перебирается. Главное что периодически пока можно срач устроить! )) С Примусом поспорить. С шаблоном 144 постебаться (Ганн оказывается на м5 не интрадеил, так заявляют авторитеты изучения его трудов, прикинь), какими извращенными способами его можно использовать.
Ссыль в личку кинуть?
Типа: как там дети в Камбоджи? Хватает ли трейдерам на сигареты?
Почему биржа, а не рудники? Почем в Чебаркуле рубероид?
Ну, темы-то важные. Вот и приходится все бросать и накуривать граждан. Кому махорки, кому бамбук.
А было бы справедливости ради, обозначать себя.
Ведь физикам приходится работать практически в слепую. Если учесть то, что не все объемы отражаются в биржевом стакане.
Ну, а они нас видят как на ладони.
Откуда инфа ик ак это проверить?
Это первое. Второе — втечение одной рабочей сессии обычно никого не маржинколят принудительно, маржинколы если и будут, то в понедельник.
Например, Брекзит 2 падающих ножа, один на 17 000 пунктов, другой и вовсе на 20. И это в течении несколько десятков минут. 100 летие ФРС, Трамп 2016, референдум в Швейцарии итд. Падение доткомов, если нужна фонда.
Кто будет ждать до понедельника, если депо начнет трещать уже через час?
У фонды ведь нет «защиты от отрицательного баланса». А многие ведь сегодня торгуют без стопов.
Раньше вообще как было — если говорить о шортах, то это чаще вообще 1-е плечо, т.е. вам дали продать бумаги, которых у вас нет. Далее вы их откупаете.
Но я честно говоря не знаю как сейчас — я давно не торговал фонду как таковую, работаю через фьючерсы и опционы.
Просто для понимания того, что происходит — чтоб вам брокер дал возожнось зашортить акции с 10-м плечом, они у него должны быть (ну или же акции других клиентов если они умеют это мутить). Так вот если хотя бы 10% (по сумме активов) клиентов захочет зашортить Сбер с 10-м плечом, то надо иметь акции этого Сбера на полную сумму активов всех клиентов!
Только логичный вопрос: почему тогда после таких всплесков волы, именно физики и мелкие игроки в списках проигравших?
А вы думаете что импульс происходит только благодаря шорт-сквизу? А я думаю что и благодаря маржинколам.
А на фонде могут повысить ГО, у вас не окажется денег на поднятие маржинального уровня до приемлемого и вам прийдется или количество акций уменьшать или шурум бурум и готовальня.
А на фонде разве фьючами не торгуют?
У меня на Ати Инвест (сейчас D8 он называется) два разных счета. В Открытии было 2 разных счета.
Сейчас я в БКС и Финаме — но я там срочку только торгую, но там при настройке тоже надо выбрать единая денежная позиция или нет. Но всех деталей я не знаю — ибо мне не надо и акции я вообще не собираюсь торговать.
Правильнее сказать, тупняк ВЫНУЖДЕН БЫЛ закрыть свои шорты
Не лучше ли всё сбросить и переобуться, чем надеяться что под Новый год ЦБ будет и дальше кошмарить бизнес.
Я пишу свое виденье, вы опишите свое. Почему тупняк? Вы всегда на лоях продаете, а на хаях покупаете?
Понимаешь профессор? Потому что шортыли не только чужое, взяв плечо, но и на свои без плеча.
А если я например, торгую без плеча, то нафига мне выходить в кеш по 2370? Я лучше переобуюсь на таком отличном лое.
Шорты закрыли. Кто захотел встал в Лонг. Импульс на этом и улетел под 10%. Об этом ТС и пишет.
Если крупняк перевернулся, то на это основания для должны быть.
Это как бы задает направление на месяц другой.
Поэтому там нет эмоций. Но это и хорошо, что так. Ведь это дает возможность физикам зайти по хорошей цене, но. Но только тогда, когда вы отложите лимитку. Рассчитали математически все возможные риски отложили и забыли. А вот если входить по рынку, то на эмоциях вы пять раз закроетесь, три раза переобуетесь и в конечном итоге в лучшем случает заработаете 3 копейки или 0.
Поэтому, если фонда растет, то это означает что народ конвертирует рубли в акции. А соответственно рубль продают.