Эмоции про акции
🔹В моей стратегии «покупай и держи» важно систематически обновлять ценность приобретаемых активов.
Я уже писал, но повторюсь, что выбираю компании на вырост, в надежде на их долгий рост с последующим включением в новые списки magnificent и достижением капитализации в триллион долларов или больше.
Но откуда у меня эта уверенность?
Попробую лаконично описать почему я в свои компании верю. В воскресенье нет большого желания погружаться в цифры, поэтому буду ориентироваться на общие соображения и какие-то мои эмоции.
$PLTR
Palantir — компания, которая смогла и продолжает максимально эффективно коммерциализировать ИИ.
Ее технология будет нужна буквально всем. Перефразируя Билла Гейтса: «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в Palantir, и те, кто вышел из бизнеса». Не преувеличиваю. В Америке есть такой термин sticky company. От продуктов таких компаний нельзя отказаться, даже если очень хочется. Так и создается защитный ров (тут, пожалуй, уже вместе с неприступной крепостью) от любых конкурентов.
И еще. Поймал себя недавно на мысли, что слушать CEO Palantir Алекса Карпа очень трудно. Но как только ты настраиваешься на его волну, то не слушать его невозможно. Мне проще принять решение о компании, когда разделяешь ценности и взгляды ее руководства.
Покупаю $PLTR, думаю о $MSFT на заре интернета.
$PYPL
PayPal — очень интересная, одновременно и стоимостная и растущая компания.
Новая команда под руководством Алекса Крисса только разворачивается. 2024 объявлен переходным годом, когда требуется перенастроить уже действующие платежные проекты PayPal, Venmo и Braintree.
Но главная ценность компании — 429 млн. активных аккаунтов, которым есть что предложить. К примеру, катализатором роста может стать новый высокомаржинальный проект собственной рекламной сети. Если получится откусить хотя бы часть пирога Meta, то это сильно повлияет на финансы и риск профиль PayPal.
Покупаю $PYPL, думаю о стабильной бизнес модели $V и $MA и о взрывном росте $INTU, который во многом случился из-за работы там в прошлом Алекса Крисса.
На этом закончу. Оставлю Shopify и SoFi на другой пост.
