Итоги августа 2024 года: +27,50% на рынке РФ

Август завершился, и пришло время подвести итоги 96 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 270 741,76 руб.
• Результат за месяц +705 538,89 руб.
• Доходность портфеля: +308,84%

На протяжении всего месяца я был активным медведем, каждый отскок и пробой минимума использовал для открытия коротких позиций. Из 15 сделок было только 4 длинных позиций, остальные сделки – короткие.

При этом, в этом месяце у меня была только одна минусовая сделка (-0,89%) и две почти нулевые – (+0,12%) и (0,00%). Остальные закрыл в плюс, из которых, самая доходная – это Аэрофлот (+9,95%).

Больше всего в деньгах удалось заработать на падении акций Газпрома, Аэрофлота и Норильского никеля. Также, шортил акции Сегежи и Группы ВК.

В результате, спекулятивный портфель вырос на рекордные +27,50% за месяц против индекса МосБиржи -9,91%. Итоговая прибыль составила +705 538,89 руб.

С начала года портфель вырос на +58%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,5%. С максимумов индекс упал уже почти на 25%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 881 091,75 руб.
• Результат за месяц -616 568,32 руб.
• Доходность портфеля: +888,10%

В среднесрочном портфеле проводил частые ребалансировки. Воспользовался ростом акций Ренессанс Страхование, зафиксировав прибыль почти +7%. Сократил долю на 5% от портфеля по 94,4 руб., которую увеличивал на коррекции около 88 руб.

Управлял долей в акциях и работал над снижением средней цены, как и планировал. На отскоке зафиксировал прибыль по акциям Лукойла и НОВАТЭКа. После чего, в конце августа откупил акции ниже.

Приступил к аккуратным покупкам, часть средств из фондов ликвидности направил в акции с наибольшей форвардной дивидендной доходностью и низкими мультипликаторами.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился на 5,87% против падения индекса МосБиржи на 9,91%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель снизился на 1,41% по сравнению с падением индекса на 14,5%.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.