22 июля 2024, 08:02
Про рынок 22,07
Всех приветствую!
По традиции с новостей!
В США творится предвыборная неразбериха, и рынок отвечает на эту пока коррекцией. Падают и фондовые индексы и сырье (в первую очередь металлы). По идее так и должно быть, перед выборами из-за неопределенности это вполне закономерная реакция.
Байден выбывает из президентской гонки и передал Харрис «эстафетную палочку» от Демократической партии. При этом перевес Трампа становится для меня очевидным и велика вероятность победы республиканцев. Бытует мнение, что приход к власти Трампа — позитив для РФ. Я провел аналитику прошлого, и не увидел откровенного позитива для нас.
Трамп пообещал пересмотреть санкционную политику в отношении России, которая выдвинула надежду на снятие или ослабление некоторых ограничений.
Повторюсь - а что, Трамп не американец? Он конечно может как-то повлиять на Зеленского, но окончание СВО пока выглядит крайне сомнительной, ведь на СВО развивается американский ВПК, а это огромные деньги!
Смягчение санкций? Тоже огромный вопрос. Санкции были введены не просто так. Они были обусловлены конкретными действиями России, и их отмена требует от России изменения своего поведения. А его скорее всего не будет! На самом деле Трамп не смог существенно смягчить санкции в прошлом, а даже ввел новые в отношении России. Т.е. снова предвыборные обещания — не более!
Торговая и валютная войны с Китаем — тоже один из самых ярких примеров политики Трампа, которая явно противоречила его заявлениям о «дружбе» с китайцами. А ведь Китай — тоже «типа» наш друг!
РЕЗЮМЕ — политика Трампа была в прошлом слабо предсказуемой, и в случае его возврата к власти останется такой же непредсказуемой. Так что нет ничего однозначного в приходе Трампа к власти снова. В целом я пока не вижу явного позитива для РФ с его возвратом к власти! Но это мое личное мнение!
=
Девальвировать рубль пока не удается не смотря на ослабление продажи валютной выручки экспортерами. А сильный рубль — удар по экономике РФ, т.к. Россия была и есть «сырьевая» страна. ЦБ регулярно печатает курсы валют к рублю, но это всего лишь цифры, не привязанные ни к чему.
Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% — до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.
ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА ЯНВАРЬ — ИЮНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛ 929 МЛРД РУБ., ИЛИ 0,5% ВВП.
Инфляционные ожидания населения РФ в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне.
Индекс ОФЗ (RGBI) на минимумах, АНАЛИТИКИ ВНОВЬ ПОВЫСИЛИ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ НА 2024Г — С 15,9% ДО 16,8%, НА 2025Г ДО 15% С 12,4%.
Основная интрига этой недели — заседание ЦБ по ставке в пятницу 26,07.
Инфляция по-прежнему не показывает заметного снижения. Решил представить пока невозможное - ЦБ оставит ставку как есть или даже начнет снижать ставку.
Население будет в спешном порядке «вынимать» деньги с депозитов, возрастут траты (люди будут охотнее покупать товары), будут охотнее брать кредиты, бизнесы будут расти, платить людям больше и конкурировать за сотрудников, реализовывать новые проекты! И вроде очень неплохо, но может повторится турецкий сценарий.
У Турции был иной подход — вместо повышения ставки они ее снижали! После снижения ставок турецкие компании и граждане получили доступ к дешевым кредитам. При этом из-за высокой инфляции они продолжали верить, что цены и дальше будут расти. Люди кинулись покупать товары и недвижимость, и в итоге оказались правы. Но возникла реальная проблема — промышленность уже не может справляться с покупательной способностью граждан, и в итоге спрос сильно опережает предложение товаров и услуг.
Турция при этом занимает второе место в мире по инфляции, среди значимых экономик. На первом месте Аргентина (88% инфляция). На третьем Иран (52,2%). И снова к вопросу об «иранском сценарии» развития экономики РФ.
Думаю, что в Банке России понимают, нашим деньгам в банках не стоит давать массово вываливаться в экономику. Но как?!
На неделе подумал снова, а что будет в случае повышения ставки! Население понесет деньги на депозиты еще сильнее в случае повышения ставок. Это для них хорошо. А банкам — вопрос. Существуют ужесточения требований ЦБ по выдаче новых кредитов и рефинансированию клиентов с повышенной долговой формой. Дельта между депозитами и кредитами, конечно, сохраняется, но не будет ли переизбыток средств в банках в этом случае?
Возможен ли переизбыток средств в банках? Да, возможен. Если банки не смогут найти достаточное количество клиентов, у них может возникнуть переизбыток средств. И это может иметь негативные последствия для банков. Избыток денег может снизить рентабельность банков, так как они не смогут с высокой доходностью разместить эти средства. Чем больше повышение, тем больше людей будет размещать деньги на депозитах. При этом если спрос на кредиты упадет из-за удорожания и конечно же ужесточение требований ЦБ по выдаче новых и рефинансированию старых кредитов клиентам с повышенной долговой нагрузкой, то средства переизбыток будут более ощутимыми.
Что могут сделать банки в такой ситуации?
Банки могут искать новые ниши для кредитования, например, кредитование среднего бизнеса или потребительское кредитование в сегментах, где спрос на кредиты более устойчивый. Это безусловно хорошо для экономики. Но очень сомнительно!
Банки могут инвестировать свои избыточные средства в ценные бумаги или другие активы. Тоже весьма сомнительно, но такая вероятность есть!
Мне видится вероятный сценарий 90-х, т. е. обнуление депозитов или ограничение на вывод средств в определенный процент в месяц! Обязательные покупка облигации!
Все очень хорошо складывается. Бюджету нужны деньги, девальвировать рубль не получается, остается привлечение «длинных» денег, а ОФЗ на лоу… Население (богатое) богатеет за счет высоких ставок по депозитам, и в случае повышения ставки будет богатеть еще больше. В то же время банкам будет сложнее использовать «дельту» из-за ограничений того же ЦБ по выдачи новых и рефинансированию старых кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой.
В итоге может сложиться вполне реальная ситуация — ставку поднимут, а потом либо вклады заморозят, либо введут ограничение по лимиту на съем, либо обяжут граждан вкладывать в длинные ОФЗ. Т.е. повтор ситуации 90-х.😡
Это конечно очередной «кидок» населения, но что не сделаешь во благо бюджета, рядовыми гражданами можно снова пожертвовать! И снова лучше быть перестаховщиком, чем оптимистом в «розовых» очках!
Короче говоря, я бы не хотел быть на месте Набиуллиной в данной ситуации, она действительно непростая и судьбоносная для страны, бизнеса и населения в целом! Вопрос остается актуальным, что решит ЦБ – никому не известно, и, конечно, не понятно, как будут действовать банки в случае повышения ставки! Просто мысли вслух!
«Бумажный» рынок.
На недельном графике фьючерса на индекс ММВБ (приходится перейти временно на фьючерс, т.к. в нем не отображаются дивидендные отсечки, которые прошли) рисуется противоречивая картина. За лонг — откупная конфигурация свечей и пока удержание ценовой поддержки 3054-3082. Нейтральна ситуация = цена в ОИ. За шорт — цена под 55ЕМА, «запаздывающая» ниже текущих цен. Крайне непросто что-то решить, эта неделя может все изменить. А на этой недели (в конце) — ставка ЦБ. При этом кроме нахождения фьючерса в ОИ ничего не мешает продолжению падения! Вот такой расклад!
Во фьючерсе на Индекс ММВБ на днях продолжается отрост. Пройден возможный уровень сопротивления 3065-3079, пробит локальный дивергентный тренд, но остались не взятыми другие, более сильные сопротивления 3139± и 3233+-, причем на верхней (четкой) границе находятся и 55ЕМА, и ОИ, которое продолжает «смотреть» вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен. Поэтому пока торговля в новом канале 3065-3079 на 3139-3148.
Драйверов для роста нет, продолжается засадка в акции на тонком рынке. Надо ждать знакового события — пятницу — заседание ЦБ по ставке!
Спекулятивно — торговля в вышеозначенном канале, ГЛОБАЛЬНО — каждый решает и торгует сам, но я лично предпочтение отдаю медведям. Поэтому в случае отскока вверх продолжаю рекомендовать прикрывать лонги, и искать точки входа в шорт!
Рынок снова неоднородный, поэтому отдельно по бумагам.
Сбер.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ИЮНЕ СНИЗИЛАСЬ НА 12% К МАЮ И СОСТАВИЛА 225 МЛРД РУБ.
У меня лично огромное сомнение, что Сбер будет платить такие «жирные» дивиденды в будущем. Высокая ставка — надолго! Население беднеет — это тоже для меня очевидно (несмотря на вроде как рост заработной платы (что под сомнением), очень много людей находятся под долговой нагрузкой)! Плюс удар по льготной ипотеке — а ведь кредиты = одна из основных статей дохода банков. Ну и конечно ужесточение налоговой политики!
В Сбере на днях кроме перепроданности по RSI ничего не говорит «за возможный» долгосрочный отскок вверх и ничего не исключает возможности продолжении падения. Для лонга явно пока бумага не созрела! Основная (глобальная) идея остается в силе — пинг-понг от шорта в зоне 306-310,7 (+55ЕМА и ОИ), + «запаздывающая» ниже текущих цен.
В Сбере на часах вижу такую ситуацию. Есть пока четыре волн роста без дивергенции на хаю (значит повтор хая возможен). Есть канал 284,4-288,4, мишень вверх =292,4± , что совпадает с локальным хаем. Буду пробовать покупать в зоне 284,4-289,36 (+55ЕМА) со стопом 287,6-. Ниже «мертвая» зона 284,4-288,4, в ней ничего делать не буду (цена в районе ОИ). При проходе и закреплении ниже 284,4- цена окажется под и 55ЕМА и ОИ, и вполне может упасть до мишени от пробоя канала 280,4± . Продажа под 284,4- со стопом 285,2+ и тэйком над мишенью, которая совпадает с зоной поддержки 278,31-280,6, в которой буду пытаться покупать со стопом 277,5- и тэйком под 284,3-. Заметьте, везде стопы есть!
Лукойл.
В Лукойле на днях сохраняется классический downtrend. Цена под 55ЕМА и ОИ, которое опускается вниз. Сопротивления — первое (слабое) = 6969-6997 (слабое — т.к. RSI пробивает локальный дивтренд — но цена важнее). Второе — сильное = 7109-7112, +нисходящий тренд. И крайнее сопротивление 7326-7375 (может даже и 7400) (на этом уровне верхняя граница преображена в линию).
Расти будет крайне сложно, но при проходе и закреплении выше я признаю, что downtrend закончен и можно смело торговать от покупки снова. НО НЕ РАНЬШЕ! При этом так и не ясна четкая глобальная зона покупки, возможно зона 6689-6814, но она крайне широкая…
В Лукойле на этих уровнях на часах появилась локальная зона покупки 6876-6883 (+55ЕМА), буду возможно купать со стопом 6855-. Как и прежде зона продажи прежняя - под зоной 6969-6990 продажа со стопом 7010+ и тэйком над 6780+. При этом возникает явное несовпадение дневных и часовых уровней, в этом может быть проблема, возможно надо будет двигать стоп на 7030± — буду смотреть по ситуации. Далее возможен лонг до зоны 7073-7119, стоп -0,3% от 6969=6950-, на хаю снова шорт со стопом 7140+ и тэйком над 7010+. В случае падения пока я не вижу четких входов в любую сторону!
Отдельной темой стоит Газпром. Газпром 17 июля установил абсолютный рекорд поставок газа российским потребителям летом. И вроде как новость очевидная, после подъема цен для российских потребителей и в связи с потерей газового рынка Европы и пока проблемным рынком сбыта СПГ в Азию Газпром просто был обязан добывать и продавать больше внутри страны, но реакция была снова через-чур позитивной.
Чисто с технической стороны он на днях не только на 55ЕМА и внутри ОИ, но и под верхней границей канала. Бумага выросла уже очень сильно, я бы не жадничал и лонги все таки прикрывал! Шорта, понятное дело, нет! Бумага выполнила программу, покупать тут точно не буду, продавать опасно, значит – только зритель!
Возможно после коррекции и буду присматриваться к локальной покупке на свечке с параметрами 127,5-127,8. Газпром не смотря на закрытие на днях в районе 55ЕМА и ОИ все-таки буду пытаться покупать в зоне 127-128,2 (+55ЕМА) со стопом (причем жестким) по 126,6-.
При этом остаются локальные идеи, но возникают противоречия между дневными и часовыми графиками во многих эмитентах. Так на днях бумага может подойти в зону ОИ снизу (Новатэк к примеру), либо под сильное дневное сопротивление (к примеру ГМКН), либо просто возможность сильного отскока из-за перепроданности (тот же Мечел), при этом на часах появляются конкретные дивергенции на росте, причем в локальных пятых (конечных) волнах роста. Т.е. вероятности пробоя-непробоя примерно 50/50.
До заседания ЦБ по ставке 26,07 наш тонкий рынок будет подвержен манипуляциям со стороны «больших денег» и может быть все что угодно, поэтому вопрос со стопами должен стоять на первом месте!
=
Итог недели.
Суммарно за неделю прибыль +3,18%. Круто!👍 Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!) ⚡️22,95%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока четыре убыточные недели.
На стратегическом счету было заработано +2,69% по цене.
=
Теперь к мыслям.
У меня пока присутствует стойкое убеждение, что наш рынок продолжает быть крайне тонким и соответственно легко манипулируемым «большими» деньгами. Люди просто «выдумывают» себе драйверы для роста.
То Газпром с его суперприбылью (ну еще бы, после подъема цен для российских потребителей и в связи с потерей газового рынка Европы и пока проблемным рынком сбыта СПГ в Азию Газпром просто был обязан добывать и продавать больше внутри страны). То «якобы» позитив из США. А что, Трамп не американец? Что, он не начнет торговую войну с Китаем (а ведь мы с ним вроде как друзья). Да и проблему с окончанием СВО пока выглядит крайне сомнительной, ведь на СВО развивается американский ВПК, а это огромные деньги!
Короче говоря — РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР (ИЛИ АНТИДРАЙВЕР) ПРИДЕТ В ЭТУ ПЯТНИЦУ — 26,07 — НА ЗАСЕДАНИИ ЦБ РФ, от него будет очень многое зависеть как для страны, фондового рынка и населения в целом.
Я еще раз повторю, я не торгую ожиданиями! Я торгую фактами! В этом есть минусы тоже (недозаработанная прибыль), но плюс один есть — Я НЕ УГОРЮ СИЛЬНО! А для меня это главная задача!
Рынок начинает ходить, причем сильно, поэтому буду продолжать исполнять глобальные (пока от шорта) идеи и искать локальные, главное чтобы не было противоречий.
В любой ситуации перед входом в сделку надо сначала рассмотреть именно негативный вариант, потом возможную прибыль, потом оценить соотношение прибыль/риск, и в случае его удовлетворительного значения не боятся и входить в сделку. Это называется стратегией торговли! А время все расставит по своим местам!
=
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!
Я предлагаю:
— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.
Удачных торгов! Тренд — наш друг!
По традиции с новостей!
В США творится предвыборная неразбериха, и рынок отвечает на эту пока коррекцией. Падают и фондовые индексы и сырье (в первую очередь металлы). По идее так и должно быть, перед выборами из-за неопределенности это вполне закономерная реакция.
Байден выбывает из президентской гонки и передал Харрис «эстафетную палочку» от Демократической партии. При этом перевес Трампа становится для меня очевидным и велика вероятность победы республиканцев. Бытует мнение, что приход к власти Трампа — позитив для РФ. Я провел аналитику прошлого, и не увидел откровенного позитива для нас.
Трамп пообещал пересмотреть санкционную политику в отношении России, которая выдвинула надежду на снятие или ослабление некоторых ограничений.
Повторюсь - а что, Трамп не американец? Он конечно может как-то повлиять на Зеленского, но окончание СВО пока выглядит крайне сомнительной, ведь на СВО развивается американский ВПК, а это огромные деньги!
Смягчение санкций? Тоже огромный вопрос. Санкции были введены не просто так. Они были обусловлены конкретными действиями России, и их отмена требует от России изменения своего поведения. А его скорее всего не будет! На самом деле Трамп не смог существенно смягчить санкции в прошлом, а даже ввел новые в отношении России. Т.е. снова предвыборные обещания — не более!
Торговая и валютная войны с Китаем — тоже один из самых ярких примеров политики Трампа, которая явно противоречила его заявлениям о «дружбе» с китайцами. А ведь Китай — тоже «типа» наш друг!
РЕЗЮМЕ — политика Трампа была в прошлом слабо предсказуемой, и в случае его возврата к власти останется такой же непредсказуемой. Так что нет ничего однозначного в приходе Трампа к власти снова. В целом я пока не вижу явного позитива для РФ с его возвратом к власти! Но это мое личное мнение!
=
Девальвировать рубль пока не удается не смотря на ослабление продажи валютной выручки экспортерами. А сильный рубль — удар по экономике РФ, т.к. Россия была и есть «сырьевая» страна. ЦБ регулярно печатает курсы валют к рублю, но это всего лишь цифры, не привязанные ни к чему.
Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% — до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.
ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА ЯНВАРЬ — ИЮНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛ 929 МЛРД РУБ., ИЛИ 0,5% ВВП.
Инфляционные ожидания населения РФ в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне.
Индекс ОФЗ (RGBI) на минимумах, АНАЛИТИКИ ВНОВЬ ПОВЫСИЛИ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ НА 2024Г — С 15,9% ДО 16,8%, НА 2025Г ДО 15% С 12,4%.
Основная интрига этой недели — заседание ЦБ по ставке в пятницу 26,07.
Инфляция по-прежнему не показывает заметного снижения. Решил представить пока невозможное - ЦБ оставит ставку как есть или даже начнет снижать ставку.
Население будет в спешном порядке «вынимать» деньги с депозитов, возрастут траты (люди будут охотнее покупать товары), будут охотнее брать кредиты, бизнесы будут расти, платить людям больше и конкурировать за сотрудников, реализовывать новые проекты! И вроде очень неплохо, но может повторится турецкий сценарий.
У Турции был иной подход — вместо повышения ставки они ее снижали! После снижения ставок турецкие компании и граждане получили доступ к дешевым кредитам. При этом из-за высокой инфляции они продолжали верить, что цены и дальше будут расти. Люди кинулись покупать товары и недвижимость, и в итоге оказались правы. Но возникла реальная проблема — промышленность уже не может справляться с покупательной способностью граждан, и в итоге спрос сильно опережает предложение товаров и услуг.
Турция при этом занимает второе место в мире по инфляции, среди значимых экономик. На первом месте Аргентина (88% инфляция). На третьем Иран (52,2%). И снова к вопросу об «иранском сценарии» развития экономики РФ.
Думаю, что в Банке России понимают, нашим деньгам в банках не стоит давать массово вываливаться в экономику. Но как?!
На неделе подумал снова, а что будет в случае повышения ставки! Население понесет деньги на депозиты еще сильнее в случае повышения ставок. Это для них хорошо. А банкам — вопрос. Существуют ужесточения требований ЦБ по выдаче новых кредитов и рефинансированию клиентов с повышенной долговой формой. Дельта между депозитами и кредитами, конечно, сохраняется, но не будет ли переизбыток средств в банках в этом случае?
Возможен ли переизбыток средств в банках? Да, возможен. Если банки не смогут найти достаточное количество клиентов, у них может возникнуть переизбыток средств. И это может иметь негативные последствия для банков. Избыток денег может снизить рентабельность банков, так как они не смогут с высокой доходностью разместить эти средства. Чем больше повышение, тем больше людей будет размещать деньги на депозитах. При этом если спрос на кредиты упадет из-за удорожания и конечно же ужесточение требований ЦБ по выдаче новых и рефинансированию старых кредитов клиентам с повышенной долговой нагрузкой, то средства переизбыток будут более ощутимыми.
Что могут сделать банки в такой ситуации?
Банки могут искать новые ниши для кредитования, например, кредитование среднего бизнеса или потребительское кредитование в сегментах, где спрос на кредиты более устойчивый. Это безусловно хорошо для экономики. Но очень сомнительно!
Банки могут инвестировать свои избыточные средства в ценные бумаги или другие активы. Тоже весьма сомнительно, но такая вероятность есть!
Мне видится вероятный сценарий 90-х, т. е. обнуление депозитов или ограничение на вывод средств в определенный процент в месяц! Обязательные покупка облигации!
Все очень хорошо складывается. Бюджету нужны деньги, девальвировать рубль не получается, остается привлечение «длинных» денег, а ОФЗ на лоу… Население (богатое) богатеет за счет высоких ставок по депозитам, и в случае повышения ставки будет богатеть еще больше. В то же время банкам будет сложнее использовать «дельту» из-за ограничений того же ЦБ по выдачи новых и рефинансированию старых кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой.
В итоге может сложиться вполне реальная ситуация — ставку поднимут, а потом либо вклады заморозят, либо введут ограничение по лимиту на съем, либо обяжут граждан вкладывать в длинные ОФЗ. Т.е. повтор ситуации 90-х.😡
Это конечно очередной «кидок» населения, но что не сделаешь во благо бюджета, рядовыми гражданами можно снова пожертвовать! И снова лучше быть перестаховщиком, чем оптимистом в «розовых» очках!
Короче говоря, я бы не хотел быть на месте Набиуллиной в данной ситуации, она действительно непростая и судьбоносная для страны, бизнеса и населения в целом! Вопрос остается актуальным, что решит ЦБ – никому не известно, и, конечно, не понятно, как будут действовать банки в случае повышения ставки! Просто мысли вслух!
«Бумажный» рынок.
На недельном графике фьючерса на индекс ММВБ (приходится перейти временно на фьючерс, т.к. в нем не отображаются дивидендные отсечки, которые прошли) рисуется противоречивая картина. За лонг — откупная конфигурация свечей и пока удержание ценовой поддержки 3054-3082. Нейтральна ситуация = цена в ОИ. За шорт — цена под 55ЕМА, «запаздывающая» ниже текущих цен. Крайне непросто что-то решить, эта неделя может все изменить. А на этой недели (в конце) — ставка ЦБ. При этом кроме нахождения фьючерса в ОИ ничего не мешает продолжению падения! Вот такой расклад!
Во фьючерсе на Индекс ММВБ на днях продолжается отрост. Пройден возможный уровень сопротивления 3065-3079, пробит локальный дивергентный тренд, но остались не взятыми другие, более сильные сопротивления 3139± и 3233+-, причем на верхней (четкой) границе находятся и 55ЕМА, и ОИ, которое продолжает «смотреть» вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен. Поэтому пока торговля в новом канале 3065-3079 на 3139-3148.
Драйверов для роста нет, продолжается засадка в акции на тонком рынке. Надо ждать знакового события — пятницу — заседание ЦБ по ставке!
Спекулятивно — торговля в вышеозначенном канале, ГЛОБАЛЬНО — каждый решает и торгует сам, но я лично предпочтение отдаю медведям. Поэтому в случае отскока вверх продолжаю рекомендовать прикрывать лонги, и искать точки входа в шорт!
Рынок снова неоднородный, поэтому отдельно по бумагам.
Сбер.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ИЮНЕ СНИЗИЛАСЬ НА 12% К МАЮ И СОСТАВИЛА 225 МЛРД РУБ.
У меня лично огромное сомнение, что Сбер будет платить такие «жирные» дивиденды в будущем. Высокая ставка — надолго! Население беднеет — это тоже для меня очевидно (несмотря на вроде как рост заработной платы (что под сомнением), очень много людей находятся под долговой нагрузкой)! Плюс удар по льготной ипотеке — а ведь кредиты = одна из основных статей дохода банков. Ну и конечно ужесточение налоговой политики!
В Сбере на днях кроме перепроданности по RSI ничего не говорит «за возможный» долгосрочный отскок вверх и ничего не исключает возможности продолжении падения. Для лонга явно пока бумага не созрела! Основная (глобальная) идея остается в силе — пинг-понг от шорта в зоне 306-310,7 (+55ЕМА и ОИ), + «запаздывающая» ниже текущих цен.
В Сбере на часах вижу такую ситуацию. Есть пока четыре волн роста без дивергенции на хаю (значит повтор хая возможен). Есть канал 284,4-288,4, мишень вверх =292,4± , что совпадает с локальным хаем. Буду пробовать покупать в зоне 284,4-289,36 (+55ЕМА) со стопом 287,6-. Ниже «мертвая» зона 284,4-288,4, в ней ничего делать не буду (цена в районе ОИ). При проходе и закреплении ниже 284,4- цена окажется под и 55ЕМА и ОИ, и вполне может упасть до мишени от пробоя канала 280,4± . Продажа под 284,4- со стопом 285,2+ и тэйком над мишенью, которая совпадает с зоной поддержки 278,31-280,6, в которой буду пытаться покупать со стопом 277,5- и тэйком под 284,3-. Заметьте, везде стопы есть!
Лукойл.
В Лукойле на днях сохраняется классический downtrend. Цена под 55ЕМА и ОИ, которое опускается вниз. Сопротивления — первое (слабое) = 6969-6997 (слабое — т.к. RSI пробивает локальный дивтренд — но цена важнее). Второе — сильное = 7109-7112, +нисходящий тренд. И крайнее сопротивление 7326-7375 (может даже и 7400) (на этом уровне верхняя граница преображена в линию).
Расти будет крайне сложно, но при проходе и закреплении выше я признаю, что downtrend закончен и можно смело торговать от покупки снова. НО НЕ РАНЬШЕ! При этом так и не ясна четкая глобальная зона покупки, возможно зона 6689-6814, но она крайне широкая…
В Лукойле на этих уровнях на часах появилась локальная зона покупки 6876-6883 (+55ЕМА), буду возможно купать со стопом 6855-. Как и прежде зона продажи прежняя - под зоной 6969-6990 продажа со стопом 7010+ и тэйком над 6780+. При этом возникает явное несовпадение дневных и часовых уровней, в этом может быть проблема, возможно надо будет двигать стоп на 7030± — буду смотреть по ситуации. Далее возможен лонг до зоны 7073-7119, стоп -0,3% от 6969=6950-, на хаю снова шорт со стопом 7140+ и тэйком над 7010+. В случае падения пока я не вижу четких входов в любую сторону!
Отдельной темой стоит Газпром. Газпром 17 июля установил абсолютный рекорд поставок газа российским потребителям летом. И вроде как новость очевидная, после подъема цен для российских потребителей и в связи с потерей газового рынка Европы и пока проблемным рынком сбыта СПГ в Азию Газпром просто был обязан добывать и продавать больше внутри страны, но реакция была снова через-чур позитивной.
Чисто с технической стороны он на днях не только на 55ЕМА и внутри ОИ, но и под верхней границей канала. Бумага выросла уже очень сильно, я бы не жадничал и лонги все таки прикрывал! Шорта, понятное дело, нет! Бумага выполнила программу, покупать тут точно не буду, продавать опасно, значит – только зритель!
Возможно после коррекции и буду присматриваться к локальной покупке на свечке с параметрами 127,5-127,8. Газпром не смотря на закрытие на днях в районе 55ЕМА и ОИ все-таки буду пытаться покупать в зоне 127-128,2 (+55ЕМА) со стопом (причем жестким) по 126,6-.
При этом остаются локальные идеи, но возникают противоречия между дневными и часовыми графиками во многих эмитентах. Так на днях бумага может подойти в зону ОИ снизу (Новатэк к примеру), либо под сильное дневное сопротивление (к примеру ГМКН), либо просто возможность сильного отскока из-за перепроданности (тот же Мечел), при этом на часах появляются конкретные дивергенции на росте, причем в локальных пятых (конечных) волнах роста. Т.е. вероятности пробоя-непробоя примерно 50/50.
До заседания ЦБ по ставке 26,07 наш тонкий рынок будет подвержен манипуляциям со стороны «больших денег» и может быть все что угодно, поэтому вопрос со стопами должен стоять на первом месте!
=
Итог недели.
Суммарно за неделю прибыль +3,18%. Круто!👍 Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!) ⚡️22,95%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока четыре убыточные недели.
На стратегическом счету было заработано +2,69% по цене.
=
Теперь к мыслям.
У меня пока присутствует стойкое убеждение, что наш рынок продолжает быть крайне тонким и соответственно легко манипулируемым «большими» деньгами. Люди просто «выдумывают» себе драйверы для роста.
То Газпром с его суперприбылью (ну еще бы, после подъема цен для российских потребителей и в связи с потерей газового рынка Европы и пока проблемным рынком сбыта СПГ в Азию Газпром просто был обязан добывать и продавать больше внутри страны). То «якобы» позитив из США. А что, Трамп не американец? Что, он не начнет торговую войну с Китаем (а ведь мы с ним вроде как друзья). Да и проблему с окончанием СВО пока выглядит крайне сомнительной, ведь на СВО развивается американский ВПК, а это огромные деньги!
Короче говоря — РЕАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР (ИЛИ АНТИДРАЙВЕР) ПРИДЕТ В ЭТУ ПЯТНИЦУ — 26,07 — НА ЗАСЕДАНИИ ЦБ РФ, от него будет очень многое зависеть как для страны, фондового рынка и населения в целом.
Я еще раз повторю, я не торгую ожиданиями! Я торгую фактами! В этом есть минусы тоже (недозаработанная прибыль), но плюс один есть — Я НЕ УГОРЮ СИЛЬНО! А для меня это главная задача!
Рынок начинает ходить, причем сильно, поэтому буду продолжать исполнять глобальные (пока от шорта) идеи и искать локальные, главное чтобы не было противоречий.
В любой ситуации перед входом в сделку надо сначала рассмотреть именно негативный вариант, потом возможную прибыль, потом оценить соотношение прибыль/риск, и в случае его удовлетворительного значения не боятся и входить в сделку. Это называется стратегией торговли! А время все расставит по своим местам!
=
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!
Я предлагаю:
— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.
Удачных торгов! Тренд — наш друг!
0 Комментариев
высадка прошла успешно, сметаем сбер с полок. ртс еле еле на жалкие 2% подрастает.
10:22
Sloikin, внесу ясность. Вы конкретный балабол! Все что выходит из вашего ртп полнейшая деза. Очень печальное событие. Но данные танкеры это частные танкеры. Везли они нефть для роснефти. Но они не ...
При этом сам Трамп еще в начале ноября заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью служит главной целью Вашингтона. Вместе с тем он отметил, что США не заинтересованы в патрулировании границ.
10:22
📈 Индекс Мосбиржи продолжает расти +1,23% после пятничного решения ЦБ о ставке
Авто-репост. Читать в блоге >>>
10:21
Владимир Омск ***, не, я тебя жду, ты же стрелки рисуешь не я, вот и действуй) Да ты достал уже что то меня)… ты либо дальше стрелки рисуй либо называй конкретные цифры вовремя
10:16
Василий, у вас есть своё мнение по текущей ситуации по бумаге? Можете поделиться им?
alexandrstroys1, Скажу сдержано — Самарская область.
10:14
Николай Иванов, Долгосрочно вам скорее всего надо на другой рынок в другой валюте. Посмотрите исторические показатели нашего рынка.
10:13
Сергей Соколов, а если конспирологически на слова Путина посмотреть про взвешенность решения ЦБ по ставке? ))
Закачка в ПХГ Европы увеличилась вдвое на фоне теплой погоды «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС...