08 июля 2024, 17:06

Транснефть решила, когда заплатит рекордные дивиденды. Стоит ли инвесторам идти в отсечку?

Свежий обзор перспектив компании — в моей статье. Переходите!

Транснефть определилась с датой дивидендной отсечки. Чтобы получить дивиденды Транснефти, купить привилегированные акции компании нужно до 17 июля включительно.

Дивиденды: 177,2 руб. на 1 акцию

Доходность: 11,2%

❗️Потенциальная прибыль Транснефти в 2024 году = 305,4 млрд руб.

Риск для Транснефти – снижение добычи нефти в России, и, как следствие, снижение выручки компании в 2-4 кварталах, в то время как расходы будут догонять. Вот за этим нужно следить.

📈 Справедливая цена акций

Цена акций, если вычесть дивиденды, 1 408 руб. (я по такой цене покупал их прошлой осенью еще перед сплитом). Если прибыль будет 305 млрд руб., потенциальный P/E после дивгэпа = 3,3 (!)

И это при средней исторической оценке в 5-5,5 прибылей.

Сохраняю ориентир по справедливой цене = 2 317 руб. за акцию (по P/E = 5,5)

К переоценке акций Транснефти могут привести:

✔️ ближайшие отчеты (мои ожидания, что Транснефть покажет 80-70-60 млрд руб. прибыли в ближайшие 3 квартала) ✔️ рост добычи нефти в России и, как следствие, прокачки с 2025 года;✔️ переход Транснефти на выплату дивидендов 2 раза в год (и выплата дивидендов за 1 п. 2024 года уже этой осенью);✔️ снижение ставки ЦБ для повышения привлекательности дивидендной доходности.

Мой обзор отчета Транснефти за 1 кв. вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/973

На основе тех аргументов, что перечислил выше, я иду в дивидендную отсечку Транснефти. А вы? Пишите в комментариях.

Переходите и читайте мои обзоры нефтяных компаний России, услуги которым предоставляет Транснефть, среди них тоже есть интересные для инвестиций (особенно первые 3):

Обзор Лукойла: https://t.me/Vlad_pro_dengi/837

Обзор Роснефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/974

Обзор Газпромнефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/996

Обзор Татнефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/825

Обзор Башнефти: https://t.me/Vlad_pro_dengi/976

Подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики! Поддержите пост лайком! 👍

транснефть Лукойл Роснефть Газпромнефть акции рынки Россия дивиденды прогноз по акциям

Транснефть

Влад | Про деньги

Москва

728

11 057

с 7 апреля 2023

5 Комментариев

Комментарий закреплён
Влад | Про деньги
08 июля 2024, 17:07
Уважаемые коллеги, мой портфель за 4 мес. 2024 года показал доходность +22,3%, на 17,9 пп. опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (состав портфеля на 1 июля раскрыл вот тут): t.me/Vlad_pro_dengi/1054

Сохранить и преумножить капитал на рынке вам помогут мои материалы по инвестициям:

10 принципов отбора лучших компаний в портфель: t.me/Vlad_pro_dengi/1028

Как правильно посчитать и оценить доходность инвестиций: t.me/Vlad_pro_dengi/1031

Моя авторская стратегия автоследования (на 11 пп. опережает индекс полной доходности Мосбиржи через 4 месяца после запуска), подключайтесь: t.me/Vlad_pro_dengi/1056

У меня 18 идей на нашем рынке. По каждой ссылке большой обзор компании — обзор финансовых результатов, справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к моему каналу, каждого из вас буду рад видеть.

Идеи первого уровня:

1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/973
2) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/1004
3) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/974
4) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/817
5) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/899
6) Лента: t.me/Vlad_pro_dengi/906
7) Полюс: t.me/Vlad_pro_dengi/883
8) Ренессанс-Страхование: t.me/Vlad_pro_dengi/953
9) Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/955
10) Новатэк: t.me/Vlad_pro_dengi/1002
11) Газпромнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/996
12) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/952

Идеи второго уровня:

1) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/1046
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/960
3) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/968
4) ЮГК: t.me/Vlad_pro_dengi/902
5) БСПБ: t.me/Vlad_pro_dengi/993
6) Яндекс: t.me/Vlad_pro_dengi/1012

Спасибо, что читаете! Желаю вам успехов на фондовом рынке!
0
Spekul777
08 июля 2024, 21:41
Иду в дивы
0