23 июня 2024, 22:21
Полный курс опционов для новичков и опытных трейдеров
Читайте на SMART-LAB:
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...
09.01.2026
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...
09.01.2026
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....
08.01.2026
Всем привет. Подскажите пожалуйста где найти финансовую отчётность у какой-либо облигации (слева в выпадающем меню нету)
Дохлярасты, напоминаю
Хоха51, да, конечно
Кузнечик, прокопируй в ветке самолета и пика, а то там инвесторы уже иссохли от плача, прибодри
Синайский полуостров, многие фишки сломали уже восходящий трэнд. Газпром точно в шортзоне уже. На чем мы в понедельник вверх то лететь собрались? Если что я тож в лонгах… но незнаю что с ними делат...
0,2 я куплю
🏦 Сбер $SBER ТФ-1Д 🔹 Текущая ситуацияЦена торгуется в районе 298-300, прямо у важной зоны. Рынок удерживает поддержку, при этом явного давления вниз нет, но и силы для импульса пока не хватает. Состоя...
0:30
Полюс: Ключевая ставка на золото в российском портфеле? Полюс: Ключевая ставка на золото в российском портфеле?
На конец 2025 года «Полюс» остается одной из самых обсуждаемых акций на российском ...
00597681, вопрос был, почему люди в РФ платят за электроэнергию больше, чем американцы? у нас что, средняя зарплата выше, чем у американцев?
Metzger, речь шла о горизонте 12 месяцев, слова НИКОГДА, как написано у вас — такого не было.
«Stanis, на фортс закончил лет 10 назад. только сша.только купленные коллы. алго стратегии на очень нестандартных принципах, крайне далеких от греков, волы, ног и прочего»
Есть такая стратегия только от покупки, и успешно работает.
Напомню только, что если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.
Всевозможные связки и комбинации с применением опционов только выигрывают от этого.
Но НЕлинейность+линейность надо понимать и грамотно использовать.
Как-то так.
автор нигде не писал что не любит опционы. автор писал что денег в них нет.
простые стратегии от покупки хуже простых покупок акций.
то что я подразумеваю под сложными стратегиями — вы даже представить себе не можете.
в моем случае это несколько производных наложенных на данные не связанные с опционами, и еще несколько раз отфильтрованные, и 3 ступени мани-менеджмента
«если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.» это не то же самое что продать БА. это путь регулярно терять деньги на обесценившихся Путах
ваша сложная стратегия — ваш грааль и ваш уникальный алгоритм.
естественно, никому постороннему он недоступен и неизвестен.
так и наши люди не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.
по-вашему, в опционах денег нет.
по-нашему, в опционах деньги есть.
торгуем по-разному, в зависимости от ситуации.
но в конечном итоге с прибылью.
«не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.»
самая лучшая стратегия кормить брокера комиссом, и маркетоса спредами. а, да, денег тут точно нет, я много лет потратил на такую херню.
мне понятен ваш уровень. еще раз вам пишу: вы не понимаете риски, которые на себя берете. в подобных опционных конструкциях можно комфортно зарабатывать примерно КС, минус комис, проскальз, спреды. но делать это глупо, тк есть облиги.
вы можете ВРЕМЕННО зарабатывать больше используя плечи, только это значит что вы берете на себя несоразмерные риски, которые НЕИЗБЕЖНО реализуются
если у вас многолетний печальный опыт «на такую херню», то вы не нашли в опционах свои граали.
вот и все.
кто нашел, тот спокойно и комфортно торгует.
надеюсь, вы догадались, что мои примеры это лишь часть сложного и непонятного вам портфеля.
он стоит на трех китах и уверенно себя чувствует, когда рынок штормит и IV летает, и когда полный штиль и рынок в унылом боковике.
на вашем рынке больше ликвидности и инструментов.
на нашем фортсе приходится использовать нестандартные подходы и придумки из-за его ограничений.
например, заработать на арбитраже премиальных и маржируемых опционов на один БА на дату экспирации у нас можно без особых сложностей.
а у вас, моя гипотеза, это практически невозможно.
раз все давным давно просчитано и денег немеряно.
некоторые коллеги попытались использовать успешно работающие у нас стратегии на американской бирже — и не получилось.
значит, рынки похожи, но все равно разные во многом.
специфика есть везде.
так что у вас свой опыт, а у нас свой.
«Есть Запад и есть Восток — и им не сойтись никогда» — писал Киплинг.
у нас мало дискуссий на эти темы.
и очень жаль.
пишите про свой опыт там и вообще про опционы.
всем будет полезно.