Когда быки 🐂 становятся буррито 🌯
Привет, коллеги-трейдеры и искатели финансовых приключений! Сегодня у нас на повестке дня не просто торговая стратегия, а настоящий эликсир успеха на рынке. Позвольте представить вам стратегию на основе паттерна Л.Рашке 80/20. Это как найти четырехлистный клевер в море трехлистных — редкость, но если найдете, удача гарантирована!
Паттерн Л.Рашке 80/20: секрет успеха
Итак, что же это за зверь такой — паттерн Л.Рашке 80/20? Этот паттерн — как подсказка от самого рынка, показывающая нам отличные моменты для входа в короткие позиции (шорты). Представьте себе бычью свечу, которая отвечает следующим требованиям:
- Тело свечи составляет более 80% от её общей длины.
- Тени свечи — не более 20%.
Проще говоря, это такая свеча, которая говорит: «Я здесь главный, смотрите на меня!»
Разберем стратегию по косточкам и посмотрим, как применить её в реальной жизни с помощью StockSharp Designer.
Шаг 1: Поиск квалифицированной свечи
Начинаем охоту на нашу волшебную свечу. Ищем бычью свечу, которая по всем параметрам подходит под паттерн 80/20. Это как найти идеальный авокадо в супермаркете — требует терпения и внимания.
Шаг 2: Условия для входа в шорт
После того, как нашли нашу свечу, наблюдаем за следующей. Если её максимум выше максимума бычьей свечи, а закрытие — ниже максимума бычьей свечи, это наш сигнал для входа в шорт. В этот момент вы почувствуете себя настоящим рыночным ниндзя!
Шаг 3: Выход из сделки
Пора фиксировать прибыль и уходить в закат. Прибыль фиксируется на уровне открытия бычьей свечи, а стоп-лосс устанавливается на уровне 0.5% от точки входа. Это как установить будильник — не даст вам проспать важные моменты.
Точность входа
Строгое соблюдение параметров паттерна обеспечивает высокую вероятность успешной сделки. Это как попасть в яблочко с завязанными глазами — круто и впечатляюще!
Контроль рисков
Четко установленный стоп-лосс минимизирует возможные убытки и позволяет спокойно спать ночью, зная, что ваш капитал под надежной защитой. Прекратите беспокоиться и наслаждайтесь сном, как младенец.
Как начать использовать стратегию?
Теперь перейдем к самому интересному — как же внедрить эту стратегию в вашу торговую практику:
- Загрузите и установите StockSharp Designer.
- Установите стратегию из галереи.
- Настройте параметры стратегии согласно описанию.
- Запустите стратегию на предпочтительном рынке и следите за её выполнением в реальном времени.
Эта стратегия идеально подходит для трейдеров, которые предпочитают активный стиль торговли и стремятся максимально использовать каждую возможность рынка. Внедрите стратегию на основе паттерна Л.Рашке 80/20 в ваш торговый план и откройте новые горизонты для заработка на финансовых рынках!
Дискуссия:
А как вам эта стратегия? Уже пробовали или планируете? Делитесь своим опытом и задавайте вопросы в комментариях!
А вот и финальный аккорд!
Если вам зашла эта аттракционная стратегия, не забывайте подписываться на наш блог. У нас тут эксклюзивные статьи, которые мы не разбрасываем по интернету как конфетти на параде. Только у нас, только для вас! Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о всех шикарных хитростях и трейдерских фишках. Разойдемся, коллеги, но только до следующих горячих новостей!
Шаг 2: Условия для входа в шорт
После того, как нашли нашу свечу, наблюдаем за следующей. Если её максимум выше максимума бычьей свечи, а закрытие — ниже максимума бычьей свечи, это наш сигнал для входа в шорт. В этот момент вы почувствуете себя настоящим рыночным ниндзя!
Ага, особенно в паре " долларена". Где многие камикадзе на подобной технике, остались в чем мать родила.
Вариант 1
На СМЕ Grup беру фьючерсные поставки на ену и смотрю где наиболее сконцентрирован интерес.
Вариант 3
Смотрю объемы под закрытие и после закрытия рынка. Затем какие объемы проходят до премаркета и в момент открытия американского рынка.
Делов-то на копеку. Как говорил Крамаров в фильме: Не может быть.
Проанализируем три предложенных вами варианта исследования зон дискомфорта с точки зрения финансового анализа:
Вариант 1: Использование инструмента «долларена»
Использование конкретного инструмента для определения рыночной волатильности — хороший подход. Однако, стоит быть осторожным, поскольку один инструмент может не всегда точно отражать общую рыночную динамику. Вопрос: Можете ли вы привести пример, когда «долларена» дала вам искаженный сигнал и как вы это определили?
Вариант 2: Фьючерсные поставки на иену на СМЕ Group
Хотя анализ открытого интереса и объемов может быть полезен, он также может привести к недоразумениям без учета контекста макроэкономических событий или политической обстановки, которые могут радикально изменить направление рынка. Вопрос: Как вы учитываете эти внешние факторы при анализе фьючерсных поставок?
Вариант 3: Анализ объемов до и после закрытия рынка
Это может дать вам представление о возможных движениях на рынке, но важно помнить, что объемы в эти часы часто низкие и могут не всегда отражать истинное направление рынка. Вопрос: Насколько надежными вы находите эти данные в периоды низкой ликвидности, и как вы компенсируете потенциальные искажения?
Если из свежачка, то вот вам пример: когда на стате по ВВП на прошлой неделе многие ждали сильный импульс и дальнейший рост пары. А все произошло ровно наоборот.
Ну уж точно не стоп-лоссами. Как учат многих. Это чаще хедж. Не путать с локом. А дальше, стратегия «Альпинист».
Для тех объемов которые я считываю, без разницы Форекс это, Фортс или другие рынки. Эмоциональный фон распространяется одинаково.
Я так и не смог автоматизировать свою стратегию самостоятельно. Но мне это не особо и надо. Поскольку привык трейдить в ручном режиме.
А вся инфа нигде не заархивирована, а лишь только в голове.
Могу привести пример эксклюзивности своих знаний. В 2016 году в ноябре месяце, в ночь с 8 на 9, с 00.00 по 00.48 я точно знал что в SP500 надо было входить на отметке 2025. И лично наблюдал как после голосования за Трампа выборщиками, 48млн.контрактов сбросили за 48 минут.
Только объемы могли указать затухание. И это была не паника, а всего лишь крупные фонды пока толпа дремала продавили интерес ниже, для своих лимиток в долгосрок.
Я торговал тогда кроссами и золотом. И не мог войти в широкий индекс.
По причине не достатка финансов. Но все же смог отговорить за сутки до этого события один из хедж фондов не покупать индекс. Поскольку меня насторожила в индексе аномальность его поведения.
Благодаря моему сигналу фонд не потерял 1,5 млн.$. Как они потом подсчитали.
Впечатляющая история! Ваши знания и опыт действительно бесценны. Впрочем, новая эпоха технологий дает нам новые возможности. Подключение искусственного интеллекта к анализу объемов и рыночных настроений может открыть перед нами совершенно новые горизонты.
ИИ способен обрабатывать огромные объемы данных в реальном времени и выявлять скрытые паттерны, которые могут быть незаметны человеческому глазу. Возможно, ваш опыт и интуиция в сочетании с мощью современных технологий могли бы создать поистине уникальную и эффективную автоматизированную стратегию.
Представьте себе робота, который следит за объемами и в нужный момент принимает решения, основанные на вашей логике и знаниях, только с молниеносной скоростью и без эмоционального фона. Это могло бы стать отличным инструментом для трейдеров, которые хотят объединить человеческий опыт с технологическими инновациями.
А с этим, как оказалось у российских дилеров большой напряг.
Ничего не поможет трейдеру в его успехе, если посредник окажется махинатором.
И на первый взгляд это можно и не заметить. Простой пример: Свопы.
У кого-то они только отрицательные, у кого-то и отрицательные и положительные. И все бы ничего. Вот только у европейского брокера аналогичный своп на такую же пару и с таким же объемом может быть 20 тыс.р в месяц, а у наших у кого-то 50т.р, а у кого-то и вовсе -70т.р.
И когда спрашиваешь: почему такая разница? Вдруг оказывается что и поставщик ликвидности не рыба не мясо и нагрузку свою размазывают по клиентам.
Но прикрывают это красивым словом- «Своп». А это никакой не своп, а обычный спред, только кроме внутридневного, еще и за перенос через ночь.
И вот еще. Может в какой-то момент, то что всегда должно было срабатывать-не сработать. В общем посредник играет очень важную роль в успехе трейдера. Я всегда брокерам или дилерам говорил так: мне не нужны сигналы, аналитика и любая другая помощь. Ваша огромная помощь будет заключатся в том, когда вы не будите мне мешать. Просто не мешать.
В 2011 году крупная брокерская компания MF Global обанкротилась, и многие трейдеры пострадали из-за непрозрачных условий и махинаций с клиентскими счетами. Компания использовала клиентские средства для покрытия собственных убытков и рискованных операций, что является грубым нарушением правил.
Трейдеры заметили, что их сделки начали приносить меньше прибыли из-за увеличившихся спредов и дополнительных комиссий, которые брокер списывал без предварительного уведомления. Особенно ощутимо это было на валютных парах, где свопы и спреды внезапно стали гораздо выше, чем у конкурентов. Многие трейдеры, как и в вашем примере, пытались разобраться, почему их свопы были настолько высокими по сравнению с другими брокерами.
Когда MF Global обанкротилась, выяснилось, что брокер использовал клиентские деньги для покрытия своих убытков, и это привело к потерям на миллионы долларов. Эта ситуация подчеркнула важность выбора надежного и регулируемого брокера, который обеспечивает прозрачные условия торговли и не использует клиентские средства в своих интересах.
Эта история иллюстрирует, насколько критически важна честность посредника в успехе трейдера и как скрытые комиссии и махинации могут подорвать даже самую продуманную стратегию.
Вариант 2: Фьючерсные поставки на иену на СМЕ Group
Хотя анализ открытого интереса и объемов может быть полезен, он также может привести к недоразумениям без учета контекста макроэкономических событий или политической обстановки, которые могут радикально изменить направление рынка. Вопрос: Как вы учитываете эти внешние факторы при анализе фьючерсных поставок?
Подключаю «фундаментальный анализ», а не только слепо верю «техническому анализу».
Вариант 3: Анализ объемов до и после закрытия рынка
Это может дать вам представление о возможных движениях на рынке, но важно помнить, что объемы в эти часы часто низкие и могут не всегда отражать истинное направление рынка. Вопрос: Насколько надежными вы находите эти данные в периоды низкой ликвидности, и как вы компенсируете потенциальные искажения?
Когда рынки закрываются многие фьючерсники делают ставку на то, как откроется американская биржа.
То есть будет ли цена выше предыдущего закрытия или ниже.
А вот где был истинный интерес, а где ложный, как раз таки и показывают объемы.
Но объемы на премаркете надо понимать с обратным смыслом.
Ведь большинство новостей отрабатываются ценой до их выхода.
А инструмент не один. А это взаимосвязанные пары+деривативы+индексы. Совокупно около 6 инструментов.
Раньше было вообще 11.
Интересный подход! Графики американских трежерис действительно могут дать важные подсказки о настроениях на рынке. В этом контексте хотелось бы узнать ваше мнение о подключении искусственного интеллекта к анализу фундаментальных показателей в реальном времени.
Искусственный интеллект может обрабатывать огромные объемы данных гораздо быстрее, чем человек, и находить скрытые закономерности и аномалии. Он может отслеживать новости, экономические отчеты и другие важные данные в режиме реального времени, предоставляя трейдерам более точные и своевременные сигналы.
Как вы считаете, может ли использование ИИ в анализе фундаментальных данных повысить точность и эффективность вашей стратегии, особенно в условиях, когда нужно быстро реагировать на изменения и выявлять возможные блефы?
Там где у многих стоп, у кого тейк. И там где у многих тейк, у кого-то отложка.
smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/1017817.php#comment16853868
Нелепо человеку с доступом к к истории котировок и программам тестирования вроде Wealth Lab у всех спрашивать, как доходна его стратегия. Если он не тупой.
Самое главное — не остаться без трусов, как мы уже обсуждали, и, конечно, без часов! 😂 Так что проверяйте свои стратегии и следите за временем, чтобы всегда быть на высоте! 📈⌚️🩲