🎓 Обзор рынков пшеницы. Стоит на трейдинг, но не так ка вы думаете. Часть 26.

История пшеницы
Фьючерсы на мягкую зимнюю пшеницу (SRW) начали торговаться на Чикагской товарной бирже в 1877 году. Последующее добавление фьючерсов на твердую зимнюю пшеницу (HRW) и пшеницу Европейского Союза сделало Чикаго глобальным центром управления рисками для этого жизненно важного товара, удовлетворяя потребности мира в хеджировании и торговле на одной центральной площадке.

Этот модуль предоставляет обзор денежного рынка пшеницы США, включая ее производство, использование и транспортировку.

Производство пшеницы

Пшеница выращивается по всему миру уже более семи веков и обеспечивает больше всего населения мира, чем любой другой злак. В США пшеница является третьей по величине посевной площадью после кукурузы и сои, с ежегодным производством более 55 миллионов метрических тонн. Хотя это составляет всего 8% мирового производства пшеницы, это все равно делает США одним из крупнейших экспортеров пшеницы.

Импорт/экспорт пшеницы США
Доля США в экспорте пшеницы имеет тенденцию к колебаниям. Она зависит от производства пшеницы в других странах, а также от стоимости доллара США по отношению к другим мировым валютам. Чем выше стоимость доллара США, тем дороже стоит импорт пшеницы из США, поэтому вероятнее, что они обратятся к другим странам-экспортерам пшеницы.

Пшеница выращивается в большей части США, и разнообразие климатических условий в стране позволяет производить множество различных сортов пшеницы, классифицируемых по:

время посадки: зима или весна
содержание белка: “твердая” для пшеницы с высоким содержанием белка и “мягкая” для пшеницы с низким содержанием белка
цвет зерна: красный или белый

Зимняя пшеница
Каждый тип пшеницы имеет свое специфическое использование. Зимняя пшеница, которая составляет примерно 70% пшеницы, выращиваемой в США, сажается с середины августа по октябрь.

Уборка происходит с середины мая по середину июля следующего года, после периода покоя с ноября по март, отсюда и название зимняя пшеница.

Твердая зимняя пшеница
Твердая зимняя пшеница, которая обычно имеет высокое содержание белка, является самым важным классом пшеницы, производимой в США. Она в основном используется для хлеба, муки общего назначения, твердых булочек, лепешек и крупы. Ее выращивают по всем высоким равнинам с основным производством в Канзасе, Небраске, Оклахоме и панхэндле Техаса.

Эти районы обычно имеют значительные периоды субзеро температур зимой, но также и снежное покрытие, влияющее на успешное развитие пшеницы.

Мягкая зимняя пшеница
Мягкая зимняя пшеница производится в центральном Техасе и далее на северо-восток к Великим озерам и на восток к Атлантическому побережью. Качество выпечки делают ее лучшим выбором для приготовления тортов, печенья и других выпечек.

Твердая весенняя пшеница
Твердая весенняя пшеница в основном выращивается в северо-центральных штатах, таких как Северная Дакота и Миннесота, где зимы слишком суровы для производства зимней пшеницы. Горячие, сухие лета являются важным фактором в производстве этой высококачественной пшеницы.

Посадка весенней пшеницы происходит с апреля по май, а уборка — с середины августа по середину сентября.

Другая пшеница
Твердая весенняя пшеница используется для круассанов, бейглов и пиццы. Другие классы пшеницы включают мягкую белую, которая в основном выращивается на Северо-Западе Тихого океана, используется для выпечки более изысканных видов тортов и выпечки и азиатских лапши, и дурум-пшеницу, которая в основном производится в Северной Дакоте и содержит наибольший процент белка из любого сорта пшеницы. Дурум-пшеница в основном используется в производстве пасты.

От фермы до пекарни
Транспортировка пшеницы происходит с помощью грузовика, железнодорожного транспорта, морского судна или баржи. Перевозчики используют один или несколько из этих видов транспорта по пути. Но основным средством доставки является железная дорога, независимо от того, предназначена ли пшеница для внутреннего использования или для экспорта. Поскольку пшеницу часто приходится транспортировать на большие расстояния, чтобы добраться до мест переработки или речных портов, железная дорога, как правило, является менее дорогим видом транспорта.

Однако грузовик остается основным видом транспорта для перемещения пшеницы с поля фермера в зерновой элеватор. Пшеница экспортируется из США через порты на Северо-Западе Тихого океана, в заливе Техас и в заливе Миссисипи. Стоимость морской перевозки из заливов по сравнению с Северо-Западом Тихого океана играет роль в решении, которое принимают перевозчики при выборе порта для экспорта пшеницы.

В конечном итоге, в зависимости от места производства, мягкая зимняя пшеница в основном экспортируется через Миссисипский залив, твердая зимняя пшеница в основном через Техасский залив, мягкая белая пшеница в основном через Северо-Западный Тихий океан, а весенняя и дурум-пшеница распределяются между Миссисипским заливом и Северо-Западным Тихим океаном.

Большая часть пшеницы мелется в муку; иногда на внутренних мельницах, а иногда на иностранных. Как только пшеница прибывает на мельницу, ее проверяют и загружают в большие бункеры или силосы, пока не придет время переработать ее в муку, а затем в выпечку для пищи.

На каждом этапе цепочки производства пшеницы, от посадки, выращивания и уборки до экспорта, молотья и выпечки, каждый участник рынка сталкивается с риском неблагоприятных колебаний цен, вызванных капризами рынка и соотношением спроса и предложения.

Фьючерсы и опционы на мягкую зимнюю пшеницу Чикаго и твердую зимнюю пшеницу KC, а также контракты на пшеницу Европейского Союза, предоставляют средства для управления этим риском, а также для использования потенциальных возможностей для получения прибыли.

 💡 Не забудьте подписаться на мой блог на smart-lab, чтобы быть в курсе новых публикаций. В будущих постах вы сможете ознакомиться с другими модулями, которые предоставят вам примеры использования этих продуктов для торговли и управления рисками.

🔍 Методологии VSA (Volume Spread Analysis) и WW&S (Wyckoff Weis & Shatunoff) играют ключевую роль в анализе объемов на финансовых рынках. Они предоставляют трейдерам инструменты для глубокого понимания динамики рынка, которые не могут быть получены только из ценовых данных.

📈 Анализ объема и спреда (VSA): VSA анализирует соотношение между объемом торгов и изменением цен. Это позволяет трейдерам определить силу движения цен и предсказать возможные изменения тренда. Например, если цена растет при высоком объеме, это может указывать на сильный восходящий тренд. Если же цена растет при низком объеме, это может указывать на слабость тренда и возможное изменение тренда.

💼 Методология Wyckoff Weis & Shatunoff (WW&S): WW&S — это уникальная патентованная методология, которая сочетает в себе идеи Ричарда Уайкоффа и Дэвида Вайса, а также Олега Шатунофф. Она позволяет трейдерам анализировать действия “крупных игроков” на рынке и следовать за ними. WW&S использует концепцию “композитного человека”, предполагая, что за движением цены стоит коллективное поведение всех участников рынка.

Владея этими методами, трейдер может видеть, что происходит внутри каждого объема, кто покупает, кто продает и т.д. Это дает трейдерам более глубокое понимание рынка и помогает им принимать более обоснованные торговые решения.

📚 Если вы хотите углубить свои знания в области торговли, стратегий торговли и сделать трейдинг своей основной профессией, рекомендуем вам посетить эту ссылку.

🚀 Здесь вы найдете индивидуальный менторинг от лектора CME Group , подробную информацию, это поможет вам стать успешным трейдером. Удачи вам на этом пути!